中国一重601106现金流量表 |
3678 ℃ |
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当前股价：2.67，市值：183
亿，动态市盈率PE：-6.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-321.8%。 其中，历史营业增长率：7.26%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1871738.91 | 2097378.29 | 2226245.21 | 1726024.94 | 856273.96 | 787019.85 | 832847.09 | 493749.21 | 462192.74 | 472530.69 |
| 收到的税费返还(万) | 19580.79 | 17022.65 | 3373.36 | 14081.34 | 20764.78 | 2452.91 | 1586.19 | 923.39 | 3397.17 | 309.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 34955.21 | 45557.46 | 46468.15 | 59867.55 | 33552.4 | 36931.34 | 36673.17 | 99124.38 | 12805.24 | 15490.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1926274.91 | 2159958.4 | 2276086.72 | 1799973.83 | 910591.13 | 826404.09 | 871106.45 | 593796.98 | 478395.16 | 488330.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1641536.58 | 2014816.75 | 1984714.37 | 1512741.17 | 511555.96 | 548755.18 | 562724.8 | 371366.93 | 344030.83 | 534873.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 162393.18 | 151757.99 | 144688.38 | 119771.27 | 131465.31 | 120416.23 | 114568.28 | 110562.28 | 113253.49 | 112332.98 |
| 支付的各项税费(万) | 55443.24 | 85200.42 | 37282.95 | 57513.3 | 38885.71 | 55722.83 | 65348.92 | 40784.82 | 46061.03 | 49304.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 52562.9 | 34472.65 | 41184.08 | 40898.65 | 36857.41 | 33066.13 | 30121.38 | 21048.9 | 17936.52 | 21264.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1911935.91 | 2286247.81 | 2207869.77 | 1730924.38 | 718764.39 | 757960.36 | 772763.38 | 543762.92 | 521281.87 | 717775.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14339 | -126289.41 | 68216.94 | 69049.45 | 191826.74 | 68443.73 | 98343.08 | 50034.07 | -42886.72 | -229444.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 10132.25 | 8052.07 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 55.15 | 166.76 | 609.89 | - | 12.77 | - | 94.31 | 1123.89 | 11179.02 | 5863.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.93 | 0.22 | 169.03 | 157.3 | 57666.22 | 8.86 | 36.76 | - | 166.21 | 29858.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 10006.16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2690 | 200 | 4500 | 319727 | 390390 | 58022.77 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 63.09 | 166.98 | 10785.08 | 157.3 | 70501.23 | 8260.92 | 4631.07 | 320850.89 | 401735.23 | 93744.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 58975.4 | 20046.66 | 16446.3 | 42615.46 | 44169.38 | 41144.4 | 44361.9 | 50799.13 | 16262.54 | 41509.92 |
| 投资所支付的现金(万) | 31200 | - | 273222.31 | 23750 | - | - | - | 19 | 2228.86 | 1200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1700 | 990 | - | 147700 | 175027 | 442409.35 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 90175.4 | 20046.66 | 289668.61 | 66365.46 | 45869.38 | 42134.4 | 44361.9 | 198518.13 | 193518.4 | 485119.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -90112.31 | -19879.68 | -278883.53 | -66208.16 | 24631.85 | -33873.48 | -39730.83 | 122332.76 | 208216.84 | -391374.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1650 | 5000 | 107.06 | 490 | - | 409.15 | 155094.72 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1650 | 5000 | - | 490 | - | 409.15 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1299359.15 | 1330111.7 | 1287784.4 | 1158852 | 830683.6 | 838821.36 | 564944.79 | 948599.72 | 565645 | 992845 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 19980 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 14424.2 | - | - | - | 10.2 | 25 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1301009.15 | 1335111.7 | 1287891.46 | 1159342 | 845107.8 | 839230.51 | 720039.51 | 948599.72 | 585635.2 | 992870 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1098911.15 | 1151883.77 | 1102235.46 | 1043156.63 | 1061567.96 | 905909.51 | 658075 | 1078054.83 | 650645 | 432615 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 57991.22 | 63503.39 | 59794.65 | 58373.61 | 63631.03 | 56285.39 | 67393.98 | 68837.28 | 75116.72 | 66095.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.48 | 103.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11628.92 | 8739.45 | 77.82 | 78.04 | 3585.07 | 7822.56 | - | - | 50000 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1168531.3 | 1224126.61 | 1162107.93 | 1101608.28 | 1128784.06 | 970017.47 | 725468.98 | 1146892.11 | 775761.72 | 498710.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 132477.85 | 110985.09 | 125783.53 | 57733.72 | -283676.26 | -130786.96 | -5429.47 | -198292.39 | -190126.52 | 494159.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -571.08 | 2389.26 | -115.94 | 38 | 224.43 | -149.64 | 29.17 | 1276.95 | 2693.49 | -2144.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 56133.46 | -32794.74 | -84999 | 60613.01 | -66993.24 | -96366.35 | 53211.95 | -24648.61 | -22102.91 | -128804.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 110841.08 | 143635.81 | 228634.81 | 168021.81 | 235015.05 | 331381.39 | 278169.44 | 302818.05 | 324920.97 | 453725.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 166974.54 | 110841.08 | 143635.81 | 228634.81 | 168021.81 | 235015.05 | 331381.39 | 278169.44 | 302818.05 | 324920.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -274078.01 | 10334.9 | 13348.27 | 13149.85 | 12837.44 | 6601 | 7555.24 | -579001.73 | -181432.23 | 1929.09 |
| 资产减值准备(万) | 8411.53 | 4746.08 | 2038.02 | 35631.41 | -23424.37 | 35111.95 | 2686.66 | 295939.6 | 47029.72 | -9289.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 58667.93 | 53504.21 | 53591.63 | 53040.73 | 40061.91 | 36703.54 | 44120.19 | 44940.95 | 45968.23 | 44645.43 |
| 无形资产摊销(万) | 14780.4 | 10306.8 | 8737.45 | 7853.06 | 6479.34 | 11521.05 | 6574.85 | 7295.93 | 7229.83 | 7463.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 944.67 | 327.09 | 319.43 | 109.09 | 109.09 | 84.22 | 80 | 562.36 | 491.22 | 155.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -107.95 | -31.61 | 8435.69 | -612.29 | -2781.22 | -39.43 | 343.45 | 1450.42 | -292.84 | -42093.89 |
| 固定资产报废损失(万) | 111.5 | 427.53 | 131.97 | 442.02 | 8.69 | - | -6.24 | 37.13 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 13.8 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 57437.75 | 63438.75 | 59638.96 | 54754.35 | 64694.38 | 53897.45 | 65618.71 | 71176.85 | 72250.76 | 62834.77 |
| 投资损失(万) | 44904.36 | -35471.45 | -12420.04 | -2370.56 | -1920.99 | -19682.23 | -14206.76 | -986.89 | -11334.78 | -5805.14 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1344.63 | -4728.01 | -2196.7 | 1554.97 | 364.61 | -359.45 | -1606.99 | 22170.98 | -5231.78 | 2322.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -204049.82 | -7543.44 | -29261.86 | 30992.26 | -45078.73 | -51303.17 | 67318.63 | 84600.7 | 22207.52 | 98367.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 329643.09 | -356896.17 | -79967.3 | 172177.86 | -153248.44 | -93244.23 | -155052.8 | 170069.47 | -80291.28 | -237429.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -175844.59 | 70150.96 | 42874.65 | -270187 | 293725.03 | 89153.04 | 74918.13 | -68221.71 | 40518.92 | -152544.09 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14339 | -126289.41 | 68216.94 | 69049.45 | 191826.74 | 68443.73 | 98343.08 | 50034.07 | -42886.72 | -229444.9 |
| 现金的期末余额(万) | 166974.54 | 110841.08 | 143635.81 | 228634.81 | 168021.81 | 235015.05 | 331381.39 | 278169.44 | 302818.05 | 324920.97 |
| 现金的期初余额(万) | 110841.08 | 143635.81 | 228634.81 | 168021.81 | 235015.05 | 331381.39 | 278169.44 | 302818.05 | 324920.97 | 453725.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 56133.46 | -32794.74 | -84999 | 60613.01 | -66993.24 | -96366.35 | 53211.95 | -24648.61 | -22102.91 | -128804.95 |