太平洋601099核心经营数据

3510 ℃
当前股价:3.13,市值:213 亿,动态市盈率PE:-147.58, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-132.11%。
其中,历史营业增长率:26.18%,净利增长率:20.4%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(亿) - - - - - - 68.16 35.3 35.3 16.54
净资产(亿) - - - - - - 125.94 79.74 71.83 21.83
总负债(亿) - 102.67 130 202.84 317.94 349.63 277.7 261.18 70.07 24.47
代理证券款(亿) - 64.37 49.95 47.85 31.61 49.96 43.39 54.37 37.8 15.5
代理证券款占比(%) - 62.7 38.42 23.59 9.94 14.29 15.62 20.82 53.94 63.35
金融负债(亿) - 14.93 36.47 67.43 160.89 147.06 65.37 82.07 26.9 7.57
金融负债占比(%) - 14.54 28.05 33.24 50.6 42.06 23.54 31.42 38.38 30.93
毛利率(%) - - - - - - 42.07 52.53 55.26 21.81
经营借款(亿) - 3.16 3.15 1.35 6 1.57 - - - -
经营借款占比(%) - 3.07 2.42 0.67 1.89 0.45 - - - -
经营负债(亿) - 4.04 4.31 4.81 7.45 8.59 9.58 9.26 5.13 1.3
经营负债占比(%) - 3.93 3.32 2.37 2.34 2.46 3.45 3.55 7.32 5.33
总资产(亿) 1532408.87 2001853.82 2265854.04 3072771.81 4239699.77 4704248.63 4036469.71 3409216.41 1418976.93 462990.04
货币资金(亿) - 78 72.15 77.31 55.09 65.53 82.65 75.06 52.99 22.42
货币资金占比(%) - 38.97 31.84 25.16 12.99 13.93 20.47 22.02 37.35 48.43
经营现金流() 8598.36 221150.91 405090.04 469925.63 247638.29 60104.28 -402552.65 -800641.86 -121361.94 -40823.78
客户贷款(亿) - - - - - - - - - -
现金流增长率(%) -96.11 -45.41 -13.8 89.76 312.01 -114.93 -49.72 559.71 197.28 -44.49
客户贷款占比(%) - - - - - - - - - -
净利润现金比(-) -0.19 16.53 -5.36 9.92 -1.87 4.78 -6.04 -7.06 -2.12 -5.47
投资资产(亿) - 77.13 106 184.51 326.67 369.26 289.77 228.75 63.42 21.83
投资资产占比(%) - 38.53 46.78 60.05 77.05 78.49 71.79 67.1 44.7 47.16
经营资产(亿) - 13.57 14.82 8.69 12.55 5.35 2.72 2.35 1.07 0.44
经营资产占比(%) - 6.78 6.54 2.83 2.96 1.14 0.67 0.69 0.75 0.95
营业收入(亿) - - - - - - 18.04 27.43 13.59 4.86
营业收入增长率(%) - - - - - - -34.24 101.84 179.42 -7.49
自由现金流(万) -45922 12131 -76055 46290 -132226 11628 66772 113306 54332 7460
利息收入(亿) - - - - - - 12.87 10.36 3.19 0.98
自由现金流增长率(%) -100 -115.95 -264.3 -135.01 -1237.13 -82.59 -41.07 108.54 628.31 5.83
利息收入占比(%) - - - - - - 71.36 37.76 23.48 20.16
佣金收入(亿) - - - - - - 9.02 12.19 5.43 3.34
每股股东收益(元) - - - - - - 979.64 3209.79 1539.15 451.03
佣金收入占比(%) - - - - - - 49.98 44.43 39.93 68.65
投资收益(亿) - 5.21 5.89 6.87 -5.44 5.63 6.24 11.72 4.69 1.23
投资收益占比(%) - - - - - - - - - -
其他收入(亿) - 0.01 - - - 0.03 0.01 - - -
其他收入占比(%) - - - - - - - - - -
营业成本(亿) - - - - - - 10.45 13.02 6.08 3.8
营业成本占比(%) - - - - - - 57.95 47.44 44.73 78.04
利息支出(亿) - 2.01 4.5 8.86 12.18 12.25 9.48 7.92 0.75 0.46
利息支出占比(%) - - - - - - - - - -
运营成本(亿) - 11.65 10.91 11.94 11.42 10.95 10.61 11.62 6.01 3.8
运营成本占比(%) - - - - - - - - - -
净利润(亿) -46338.99 13380.55 -75575.57 47381.74 -132545.66 12586.6 66613.19 113475.64 57255.42 7460.05
净利润增长率(%) -446.32 -117.7 -259.5 -135.75 -1153.07 -81.1 -41.3 98.19 667.49 5.83
资产收益率ROA(%) - 0.63 -2.83 1.3 -2.96 0.29 1.79 4.7 6.09 1.65
净资产收益率ROE(%) - - - - - - 64773.62 149733.64 122262.27 34553.27
同业推荐: 华泰证券601688, 国泰君安601211, 广发证券000776, 国投资本600061, 兴业证券601377, 中信证券600030,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 CACCB CAACB CACCB CAACB CACCB CAACB AACAB AACAB AACAB BACAB
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 ++- ++- ++- ++- ++- ++- --+ --+ --+ ---
现金流分析 2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2021:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2020:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
相关文章:
太平洋给予安井食品买入评级目标价位146.0元
太平洋给予华兰生物买入评级目标价位20.9元
【食品饮料】休闲零食线上数据20Q3跟踪:行业增速有所放缓,龙头受基数影响大-太平洋
【医药制造】双特异性抗体行业深度报告:曙光初现的抗体V2.0,聚焦肿瘤领域-太平洋
【医药制造】医药周报:分子诊断技术发展空间巨大,建议关注相关潜力标的-太平洋
【医疗行业】体外诊断行业系列报告:国产化学发光乘风破浪-太平洋
【医药制造】医药周报:新冠疫苗研发促进技术升级,拓宽预防性疫苗的成长边界-太平洋
【医药制造】预防性疫苗行业系列报告二——疫苗投资价值启示(下):国内疫苗是一门好生意么-太平洋
【食品饮料】休闲零食线上数据20Q2跟踪:线上销售高增,关注短期新渠道带来的新变化-太平洋
顾家家居(603816)【软体系列研究二】顾家家居深度:龙头风范凸显,长期向大家居迈进-太平洋
长城汽车(601633)长城汽车深度报告之五:皮卡王者,潜力市场向上突破-太平洋
【食品饮料】食品、饮料与烟草行业深度报告:休闲零食线上数据20Q1跟踪:疫情利好线上,龙头优势凸显-太平洋
人福医药(600079)《创新大牛市》公司篇之人福医药:麻药王者,历史拐点-太平洋