福元医药601089现金流量表 |
475 ℃ |
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当前股价：15.5，市值：74
亿，动态市盈率PE：14.66，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.58%，净利增长率：19.52%； 未来三年预估净利增长率：13.2% （24E:0.15%, 25E:19.10%, 26E:21.61%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 320511.32 | 314012.56 | 279872.2 | 254995.78 | 245774.46 | 194976.34 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 355.07 | 299.1 | 713.06 | 634.48 | 252 | 140.89 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10047.53 | 9138.98 | 5852.99 | 3019.84 | 2243.91 | 8663.43 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 330913.92 | 323450.64 | 286438.25 | 258650.1 | 248270.37 | 203780.66 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 53332.22 | 50009.36 | 45062.99 | 40584.26 | 28427.73 | 23500.59 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 58570.12 | 53597.03 | 46302.65 | 39827.98 | 39401.93 | 33198.93 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 38083.89 | 31373.84 | 28723.46 | 23613.67 | 24335.41 | 27624.82 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 125337.64 | 122493.92 | 113546.82 | 115959.16 | 125964.54 | 95630.24 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 275323.86 | 257474.15 | 233635.92 | 219985.06 | 218129.6 | 179954.58 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 55590.06 | 65976.48 | 52802.33 | 38665.04 | 30140.78 | 23826.08 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 241.86 | 336.54 | 256.29 | 298.16 | 229.55 | 304.37 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 52.01 | 63.37 | 26.74 | 213.88 | 12 | 22.9 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 38861.78 | 47000 | 71500 | 23500 | 26300 | 35700 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 39155.65 | 47399.91 | 71783.03 | 24012.04 | 26541.55 | 36027.27 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 36607.56 | 13540.49 | 19297.37 | 16896.47 | 8639.54 | 5682.32 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 41113.76 | 37000 | 76500 | 30400 | 14000 | 44800 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 77721.32 | 50540.49 | 95797.37 | 47296.47 | 22639.54 | 50482.32 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -38565.68 | -3140.57 | -24014.34 | -23284.43 | 3902.01 | -14455.05 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 166949.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5500 | 5044.67 | 21427.28 | 14620 | 24300 | 21200 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1600 | - | - | - | 2500 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5500 | 173594.11 | 21427.28 | 14620 | 24300 | 23700 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4494.39 | 7247.2 | 21365.45 | 37303.94 | 17100 | 28230 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19459.52 | 11122.49 | 11421.24 | 11927.65 | 7001.75 | 1394.18 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2214.37 | 5804.43 | 2584.11 | 36.53 | 3615.21 | 6895.3 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 26168.28 | 24174.12 | 35370.8 | 49268.12 | 27716.96 | 36519.49 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -20668.28 | 149419.99 | -13943.52 | -34648.12 | -3416.96 | -12819.49 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3643.9 | 212255.9 | 14844.47 | -19267.51 | 30625.83 | -3448.46 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 254093.93 | 41838.04 | 26993.57 | 46261.08 | 15635.25 | 19083.7 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 250450.04 | 254093.93 | 41838.04 | 26993.57 | 46261.08 | 15635.25 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 49233.67 | 43914.23 | 31955.63 | 26450.09 | 22036.96 | 20667.64 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1368.61 | 1054.04 | 699.04 | 611.8 | 359.96 | 749.53 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6903.89 | 5695.3 | 4947.8 | 3959.79 | 3791.69 | 3431.47 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1073.01 | 1000.79 | 907.85 | 461.73 | 467.74 | 382.92 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 702.65 | 124.37 | 22.94 | 523.35 | 606.78 | 503.67 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -22.59 | -13.68 | -1.07 | 65.2 | 8.49 | 19.22 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 122.64 | 80.01 | 113.08 | 1038.53 | 22.58 | 115.95 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 536.96 | 558.15 | 914.83 | 1144.43 | 1404.08 | 1974.42 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -228.17 | -317.49 | -236.41 | -281.29 | -220.35 | -287.14 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 191.24 | 8.72 | 6.42 | 24.18 | 25.32 | -70.11 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -62.77 | 195.57 | 983.71 | 240.79 | 381.92 | -30.35 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1799.22 | -2564 | -5465.88 | -1609.97 | -7316.68 | -3059.45 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2328.35 | -6865.05 | 559.21 | -1759.63 | -695.56 | -11736.76 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4935.74 | 21644.43 | 16938.86 | 7521.59 | 8988.52 | 10826.38 | - | - | - | - |
| 其他(万) | -276.49 | -384.21 | -26.85 | 274.46 | 279.32 | 338.69 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 55590.06 | 65976.48 | 52802.33 | 38665.04 | 30140.78 | 23826.08 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 250450.04 | 254093.93 | 41838.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 254093.93 | 41838.04 | 26993.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3643.9 | 212255.9 | 14844.47 | - | - | - | - | - | - | - |