西部黄金601069现金流量表 |
3911 ℃ |
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当前股价：12.03，市值：110
亿，动态市盈率PE：-107.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-135.4%。 其中，历史营业增长率：12.18%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 438233.89 | 403571 | 415205.9 | 553250.55 | 387041.12 | 104697.74 | 137670.02 | 111668.78 | 103277.71 | 109051.07 |
| 收到的税费返还(万) | 990.47 | 831.97 | 176.55 | 189.32 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 28469.23 | 61964.69 | 3356.73 | 3073.26 | 2574.33 | 2829.31 | 2349.84 | 2552.24 | 2494.79 | 1492.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 467693.58 | 466367.66 | 418739.18 | 556513.13 | 389615.45 | 107527.05 | 140019.86 | 114221.02 | 105772.51 | 110543.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 392757.56 | 272223.35 | 362157.9 | 472898.16 | 332586.39 | 66131.11 | 75554.51 | 45983.32 | 54672.54 | 36938.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 37759.02 | 38842.53 | 27223.1 | 24176.93 | 26659.71 | 23419.39 | 25582.71 | 28154.47 | 29129.9 | 28625.3 |
| 支付的各项税费(万) | 22845.89 | 31698.68 | 6607.82 | 6357.34 | 6010.19 | 4972.68 | 8899.99 | 8202.7 | 6262.68 | 8027.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23627.46 | 87918.67 | 12513.47 | 9411.2 | 9371.45 | 7709.88 | 7665.23 | 6348.49 | 4774.02 | 6729.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 476989.94 | 430683.22 | 408502.29 | 512843.63 | 374627.74 | 102233.06 | 117702.43 | 88688.98 | 94839.14 | 80320.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -9296.35 | 35684.43 | 10236.89 | 43669.51 | 14987.71 | 5293.98 | 22317.43 | 25532.05 | 10933.37 | 30222.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 32187.22 | 55215.07 | 33158.84 | 39541.68 | 15670.43 | 1843.79 | 2138.51 | 6375.8 | 13478.89 | 4156.09 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 203 | 115.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 575.93 | 0.69 | 19.98 | 0.16 | 0.02 | 1.75 | 64.52 | 28.99 | 15.27 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 31.97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 32390.22 | 55938.9 | 33159.53 | 39561.66 | 15670.59 | 1843.81 | 2140.25 | 6440.32 | 13507.88 | 4171.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15491.8 | 28090.13 | 8467.65 | 8272.08 | 15012.13 | 13198.97 | 6221.91 | 18400.94 | 20445.03 | 28679.3 |
| 投资所支付的现金(万) | 44994.03 | 48083.05 | 38738.53 | 43460.51 | 15500.48 | 2259.32 | 666.76 | 9140 | 5900 | 3575.5 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3.84 | - | - | - | - | - | - | 55.77 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 60485.83 | 76177.02 | 47206.18 | 51732.59 | 30512.61 | 15458.29 | 6888.67 | 27540.95 | 26400.81 | 32254.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -28095.62 | -20238.12 | -14046.66 | -12170.94 | -14842.02 | -13614.49 | -4748.42 | -21100.62 | -12892.93 | -28083.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 170 | 38658.37 | 4577.55 | - | - | - | - | - | 41982 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 135000 | 157000 | 173800 | 191000 | 133000 | 35800 | 13000 | 30000 | 53000 | 90000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 14602.93 | 36192.57 | 33186.99 | 36975.55 | 12170.6 | 37997.82 | 45032.34 | 25147.43 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 149772.93 | 231850.94 | 211564.53 | 227975.55 | 145170.6 | 73797.82 | 58032.34 | 55147.43 | 94982 | 90000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 71000 | 190500 | 170800 | 219000 | 114900 | 21900 | 30000 | 43000 | 83000 | 97000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7276.35 | 4830.08 | 3767.74 | 3220.85 | 2696.14 | 1387.58 | 4897.97 | 3295.43 | 4071.51 | 4697.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10779.27 | 62237.95 | 38807.45 | 7069.99 | 39290.37 | 36135.79 | 41962.31 | 6937.11 | 645.26 | 147 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 89055.62 | 257568.03 | 213375.18 | 229290.84 | 156886.5 | 59423.37 | 76860.29 | 53232.54 | 87716.77 | 101844.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 60717.3 | -25717.09 | -1810.65 | -1315.29 | -11715.9 | 14374.45 | -18827.95 | 1914.89 | 7265.23 | -11844.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 23325.33 | -10270.77 | -5620.42 | 30183.28 | -11570.2 | 6053.94 | -1258.94 | 6346.31 | 5305.67 | -9704.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 48655.21 | 56788.07 | 52096.85 | 21913.58 | 33483.78 | 27429.84 | 28688.78 | 22342.47 | 17036.8 | 26741.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 71980.54 | 46517.3 | 46476.44 | 52096.85 | 21913.58 | 33483.78 | 27429.84 | 28688.78 | 22342.47 | 17036.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -27395.71 | 24149.82 | 7349.19 | 7748.75 | 4106.87 | 972.03 | 2181 | 12654.97 | 6088.91 | 7841.72 |
| 资产减值准备(万) | 5696.13 | 828.82 | 14.84 | 131.97 | 1756.37 | 44.28 | 15055.26 | 302.49 | 166.45 | 139.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 23269.75 | 22063.69 | 11932.08 | 12257.21 | 11678.58 | 10826.61 | 10733.53 | 10301.23 | 9189.19 | 7966.57 |
| 无形资产摊销(万) | 31920.43 | 13543.24 | 886.64 | 866.58 | 1055.8 | 874.01 | 710.23 | 2301.7 | 2672.54 | 2023.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2099.96 | 1462.39 | 307.21 | 297.85 | 463.07 | 474.23 | 760.65 | 226.13 | 1454.16 | 1382.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 157.78 | -361.67 | - | -15.91 | -182.07 | 6.78 | -884.2 | 4.83 | -23.48 | 34.55 |
| 固定资产报废损失(万) | 738.59 | 82.31 | 5.29 | 38.64 | 0.53 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2440.23 | 2325.81 | -2683.31 | 129.63 | -140.03 | 105.12 | 334.9 | -334.9 | - | - |
| 财务费用(万) | 3634.25 | 4262.72 | 3057.67 | 3426.45 | 3355.37 | 2683.85 | 2057.17 | 1963.18 | 2755.91 | 4630.48 |
| 投资损失(万) | 2881.71 | -2049.46 | -1661.77 | 3412.2 | 315.98 | -28.37 | -464.69 | 1755.37 | -1204.19 | -578.11 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4006.37 | -214.44 | -71.14 | 245.32 | -215.63 | -34.27 | -2979.26 | -536.48 | -399.82 | 2.12 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1520.48 | -1858.1 | - | - | - | - | -83.72 | 83.72 | - | - |
| 存货的减少(万) | -10415.25 | 6371.97 | -4047.92 | 10424.24 | -2084.66 | -15258.88 | 9989.41 | 152.53 | -11563.58 | 1499.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -22764.07 | -35812.2 | 2266.21 | 10068.17 | -7586.88 | 2543.97 | -7087.01 | -2038.06 | 1741.61 | 139.56 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -16311.41 | 938.26 | -7127.89 | -5250.57 | 2464.4 | 2084.64 | -8005.84 | -1304.68 | 55.66 | 5140.49 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -9296.35 | 35684.43 | 10236.89 | 43669.51 | 14987.71 | 5293.98 | 22317.43 | 25532.05 | 10933.37 | 30222.92 |
| 现金的期末余额(万) | 71980.54 | 46517.3 | 46476.44 | 52096.85 | 21913.58 | 33483.78 | 27429.84 | 28688.78 | 22342.47 | 17036.8 |
| 现金的期初余额(万) | 48655.21 | 56788.07 | 52096.85 | 21913.58 | 33483.78 | 27429.84 | 28688.78 | 22342.47 | 17036.8 | 26741.64 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 23325.33 | -10270.77 | -5620.42 | 30183.28 | -11570.2 | 6053.94 | -1258.94 | 6346.31 | 5305.67 | -9704.84 |