中信建投601066核心经营数据 |
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当前股价：21.41，市值：1661
亿，动态市盈率PE：23.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25.38%。 其中，历史营业增长率：42.64%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：10.94% （24E:7.88%, 25E:13.77%, 26E:11.24%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总负债(亿) | 4252.26 | 4166.67 | 3727.85 | 3031.57 | 2287.75 | 1472.19 | 1618.85 | 1404.32 | 1530.05 | 1066.78 |
| 代理证券款(亿) | 1021.86 | 1099.01 | 935.61 | 747.86 | 696.95 | 350.63 | 414.48 | 574.05 | 721.82 | 435.52 |
| 代理证券款占比(%) | 24.03 | 26.38 | 25.1 | 24.67 | 30.46 | 23.82 | 25.6 | 40.88 | 47.18 | 40.83 |
| 金融负债(亿) | 1439.67 | 1377.19 | 1116.91 | 885.33 | 574.21 | 339.62 | 295.71 | 281.47 | 295.46 | 335.57 |
| 金融负债占比(%) | 33.86 | 33.05 | 29.96 | 29.2 | 25.1 | 23.07 | 18.27 | 20.04 | 19.31 | 31.46 |
| 经营借款(亿) | 23.78 | 99.68 | 95.16 | 96.61 | 101.53 | 51.67 | 160.51 | 111.41 | 36.97 | 43.74 |
| 经营借款占比(%) | 0.56 | 2.39 | 2.55 | 3.19 | 4.44 | 3.51 | 9.91 | 7.93 | 2.42 | 4.1 |
| 经营负债(亿) | 286.07 | 301.31 | 290.88 | 139.24 | 80.74 | 56.95 | 74.13 | 59.38 | 67.45 | 34.74 |
| 经营负债占比(%) | 6.73 | 7.23 | 7.8 | 4.59 | 3.53 | 3.87 | 4.58 | 4.23 | 4.41 | 3.26 |
| 总资产(亿) | 5227.52 | 5099.55 | 4527.91 | 3712.28 | 2856.7 | 1950.82 | 2058.83 | 1816.95 | 1831.88 | 1234.06 |
| 货币资金(亿) | 1305.66 | 1428.5 | 1241.21 | 988.48 | 999.17 | 507.54 | 509.69 | 726.08 | 868.18 | 542.1 |
| 货币资金占比(%) | 24.98 | 28.01 | 27.41 | 26.63 | 34.98 | 26.02 | 24.76 | 39.96 | 47.39 | 43.93 |
| 经营现金流() | - | 3999003.15 | 1111941.95 | -2075640.54 | 3669082.1 | 450322.15 | -4578927.03 | 483006.5 | 1648387.33 | 1905859.47 |
| 现金流增长率(%) | - | 259.64 | -153.57 | -156.57 | 714.77 | -109.83 | -1048.01 | -70.7 | -13.51 | -357.86 |
| 净利润现金比(-) | - | 5.32 | 1.09 | -2.18 | 6.64 | 1.45 | -11.27 | 0.91 | 1.91 | 5.61 |
| 投资资产(亿) | 2324.78 | 2158.72 | 1832.48 | 1566.9 | 1141.49 | 827.6 | 992.51 | 707.85 | 548.8 | 336.27 |
| 投资资产占比(%) | 44.47 | 42.33 | 40.47 | 42.21 | 39.96 | 42.42 | 48.21 | 38.96 | 29.96 | 27.25 |
| 经营资产(亿) | 109.36 | 133.89 | 255.62 | 101.04 | 33.37 | 26.01 | 45.59 | 29 | 22.61 | 15.61 |
| 经营资产占比(%) | 2.09 | 2.63 | 5.65 | 2.72 | 1.17 | 1.33 | 2.21 | 1.6 | 1.23 | 1.27 |
| 自由现金流(万) | - | 750730 | 1023870 | 950943 | 550169 | 308746 | 401543 | 525925 | 863883 | 340713 |
| 自由现金流增长率(%) | - | -100 | 7.67 | 72.85 | 78.19 | -23.11 | -23.65 | -39.12 | 153.55 | 90.67 |
| 投资收益(亿) | 46.21 | 60.2 | 70.95 | 76.36 | 27.55 | 14.36 | 23.49 | 28.6 | 38.21 | 17.24 |
| 投资收益占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他收入(亿) | 23.69 | 66.44 | 66.02 | 12.44 | 0.62 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.28 | 0.33 |
| 其他收入占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息支出(亿) | 84.06 | 71.42 | 72.34 | 57.73 | 46.84 | 47.71 | 39.32 | 28.49 | 32.19 | 19.6 |
| 利息支出占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运营成本(亿) | 138.67 | 177.53 | 170.99 | 97.9 | 65.88 | 57.13 | 58.65 | 62.73 | 74.32 | 42.42 |
| 运营成本占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(亿) | 70.47 | 75.17 | 102.35 | 95.37 | 55.3 | 31.03 | 40.62 | 53.13 | 86.52 | 33.98 |
| 净利润增长率(%) | -6.25 | -26.55 | 7.32 | 72.46 | 78.18 | -23.59 | -23.56 | -38.59 | 154.6 | 91.14 |
| 资产收益率ROA(%) | 1.36 | 1.56 | 2.48 | 2.9 | 2.3 | 1.55 | 2.1 | 2.91 | 5.64 | 3.56 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金流画像 | +-+ | +++ | --+ | +-+ | +-- | --+ | +-- | +-+ | +++ | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
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