中信金属601061核心经营数据 |
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当前股价：8.35，市值：409
亿，动态市盈率PE：24.51，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：22.81%，净利增长率：9.55%； 未来三年预估净利增长率：19.14% （24E:38.13%, 25E:12.93%, 26E:8.39%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 490000 | 439884.62 | 439884.62 | 439884.62 | 439884.62 | 439884.62 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 1911659.64 | 1397139.26 | 1089906.84 | 992841.27 | 937023.9 | 859394.06 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 4448678.26 | 3896628.96 | 3856964.83 | 2863720.81 | 2626485.99 | 2210616.53 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 12499883.2 | 11917472.4 | 11281643.83 | 7694205.01 | 6330257.67 | 4473791.95 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 4.89 | 5.64 | 46.63 | 21.55 | 41.5 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 12210474.81 | 11772227.49 | 11176172.8 | 7516075.69 | 6160176.97 | 4313191.59 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 3.72 | 5.33 | 48.7 | 22.01 | 42.82 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 2.32 | 1.22 | 0.93 | 2.32 | 2.69 | 3.59 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 159471.38 | 153006.14 | 44843.84 | 32787.34 | 74910.6 | 76312.94 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 4.23 | 241.2 | 36.77 | -56.23 | -1.84 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 55.1 | 105.34 | 42.52 | 18.41 | 44.04 | 47.52 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 205742.6 | 221535.73 | 182255.82 | 113795.97 | 71193.8 | 130391.5 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -7.13 | 21.55 | 60.16 | 59.84 | -45.4 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 44484.11 | 5164.77 | -322035.5 | 34866.51 | 45567.21 | -10319.85 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 761.3 | -101.6 | -1023.62 | -23.48 | -541.55 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.22 | 0.02 | -1.77 | 0.31 | 0.64 | -0.08 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.44 | 17.82 | 17.5 | 11.79 | 7.93 | 30.34 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 12596.99 | 17573.8 | 12224.58 | 11422.69 | 16192.06 | - | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 370.52 | 577.75 | 1409.31 | 2321.98 | 1690.7 | 618.87 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 396 | 410 | 477 | 383 | 303 | 158 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 1911659.64 | 1397139.26 | 1089906.84 | 992841.27 | 937023.9 | 859394.06 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 36.83 | 28.19 | 9.78 | 5.96 | 9.03 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 205768 | 221368 | 181324 | 111857 | 69806 | 129931 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | 22.08 | 62.1 | 60.24 | -46.27 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 3.9 | 3.18 | 2.48 | 2.26 | 2.13 | 1.95 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.42 | 0.5 | 0.41 | 0.26 | 0.16 | 0.3 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | CCBAA | CBCAA | CABBA | CBBBA | CBCAB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +++ | ++- | -++ | +-- | +-+ | --+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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