华钰矿业601020核心经营数据 |
3886 ℃ |
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当前股价：8.79，市值：69
亿，动态市盈率PE：51.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：13.67%。 其中，历史营业增长率：1.33%，净利增长率：-2.26%； 未来三年预估净利增长率：51.16% （23E:14.72%, 24E:115.36%, 25E:39.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 56232.51 | 55531.25 | 55514.72 | 52591.68 | 52591.63 | 52591.63 | 52567.66 | 46800 | 46800 |
| 净资产(万) | - | 348960.12 | 333379.7 | 317782.38 | 282054.03 | 263992.4 | 187989.3 | 161033.48 | 115237.25 | 99458.01 |
| 总资产(万) | - | 532961.32 | 500167.69 | 491479.35 | 453801.58 | 389567.51 | 296069.94 | 251443.55 | 219245.24 | 196276.43 |
| 营业收入(万) | - | 56422.34 | 140826.17 | 237894.25 | 151927.46 | 114498.87 | 90462.64 | 66819.3 | 59835.32 | 66931.62 |
| 营业收入增长率(%) | - | -59.93 | -40.8 | 56.58 | 32.69 | 26.57 | 35.38 | 11.67 | -10.6 | 33.84 |
| 营业成本(万) | - | 30609.16 | 100006.38 | 203396.94 | 115002.12 | 64501.35 | 35526.01 | 21874.06 | 25564.2 | 28997.69 |
| 营业成本增长率(%) | - | -69.39 | -50.83 | 76.86 | 78.29 | 81.56 | 62.41 | -14.43 | -11.84 | 28.48 |
| 毛利率(%) | - | 45.75 | 28.99 | 14.5 | 24.3 | 43.67 | 60.73 | 67.26 | 57.28 | 56.68 |
| 三项费用(万) | - | 14736.11 | 20732.16 | 22076.16 | 20936.34 | 21327.84 | 18467.11 | 19706.51 | 13940.74 | 13166.8 |
| 费用增长率(%) | - | -28.92 | -6.09 | 5.44 | -1.84 | 15.49 | -6.29 | 41.36 | 5.88 | -9.13 |
| 费用率(%) | - | 57.09 | 50.79 | 63.99 | 56.7 | 42.66 | 33.62 | 43.85 | 40.68 | 34.71 |
| 净利润(万) | - | 13414.35 | 13470.42 | 4714.41 | 10720.91 | 21748.19 | 29945.13 | 18162.27 | 15930.12 | 20349.93 |
| 净利润增长率(%) | - | -0.42 | 185.73 | -56.03 | -50.7 | -27.37 | 64.88 | 14.01 | -21.72 | 62.01 |
| 经营现金流(万) | - | 27552.76 | 25932.61 | 54339.77 | 42930.21 | 38796.79 | 28592.12 | 25299.05 | 25553.27 | 34423.74 |
| 现金流增长率(%) | - | 6.25 | -52.28 | 26.58 | 10.65 | 35.69 | 13.02 | -0.99 | -25.77 | 91.77 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.05 | 1.93 | 11.53 | 4 | 1.78 | 0.95 | 1.39 | 1.6 | 1.69 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 3.93 | 4.14 | 1.57 | 3.93 | 9.62 | 17.16 | 13.15 | 14.84 | 22.51 |
| 生产资本回报率(%) | - | 3.33 | 4.04 | 1.43 | 3.56 | 7.48 | 17.46 | 12.06 | 11.08 | 15.17 |
| 资本支出(万) | - | 29306.48 | 25071.46 | 22605.58 | 53303.5 | 15132.33 | 28802.4 | 17409.88 | 20918.36 | 31953.77 |
| 折旧和摊销(万) | - | 16948 | 10390 | 9406 | 8962 | 8440 | 9588 | 11628 | 8388 | 7086 |
| 归属股东权益(万) | - | 285652.94 | 268000.93 | 251628.51 | 218803.98 | 198953.92 | 180727.89 | 153670.59 | 107320.04 | 95417.55 |
| 股东权益增长率(%) | - | 6.59 | 6.51 | 15 | 9.98 | 10.08 | 17.61 | 43.19 | 12.47 | 23.51 |
| 自由现金流(万) | - | 2610 | 383 | -5962 | -31827 | 15769 | 11232 | 12935 | 3723 | -4458 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 247.43 | -183.51 | -88.59 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.08 | 4.83 | 4.53 | 4.16 | 3.78 | 3.44 | 2.92 | 2.29 | 2.04 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.27 | 0.27 | 0.13 | 0.24 | 0.43 | 0.58 | 0.36 | 0.35 | 0.44 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACB | BBACB | CBACB | BBACB | ABABA | ABBAA | ABABA | ABABA | ABAAA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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