文峰股份601010核心经营数据 |
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当前股价：3.02，市值：56
亿，动态市盈率PE：48.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-35.41%。 其中，历史营业增长率：-3.32%，净利增长率：-0.3%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 184800 | 184800 | 184800 | 184800 | 184800 | 184800 | 184800 | 184800 | 184800 | 73920 |
| 净资产(万) | 442695.71 | 434914.56 | 478637.37 | 486266.45 | 476035.65 | 449921.02 | 434816.2 | 412798.74 | 395877.79 | 394684 |
| 总资产(万) | 653300.31 | 664762.14 | 736996.54 | 674122 | 659571.74 | 629850.82 | 650730.74 | 665948.75 | 691587.36 | 681318.41 |
| 营业收入(万) | 216565.63 | 239261.76 | 247390.51 | 234949.82 | 599305.61 | 637271.3 | 672286.24 | 677198.3 | 721923.26 | 779517.22 |
| 营业收入增长率(%) | -9.49 | -3.29 | 5.3 | -60.8 | -5.96 | -5.21 | -0.73 | -6.2 | -7.39 | 8.59 |
| 营业成本(万) | 116901.16 | 138375.13 | 130602.43 | 128179.9 | 480093.55 | 510646.78 | 540293.6 | 548622.06 | 585401.39 | 626001 |
| 营业成本增长率(%) | -15.52 | 5.95 | 1.89 | -73.3 | -5.98 | -5.49 | -1.52 | -6.28 | -6.49 | 5.81 |
| 毛利率(%) | 46.02 | 42.17 | 47.21 | 45.44 | 19.89 | 19.87 | 19.63 | 18.99 | 18.91 | 19.69 |
| 三项费用(万) | 71188.93 | 76028.17 | 77243.11 | 68772.41 | 70883.11 | 79813.91 | 76747.8 | 77189.89 | 79964.7 | 78546.06 |
| 费用增长率(%) | -6.37 | -1.57 | 12.32 | -2.98 | -11.19 | 4 | -0.57 | -3.47 | 1.81 | 22.92 |
| 费用率(%) | 71.43 | 75.36 | 66.14 | 64.41 | 59.46 | 63.03 | 58.15 | 60.03 | 58.57 | 51.16 |
| 净利润(万) | 16494.6 | -16876.28 | 23552.95 | 26763.97 | 33408.22 | 24214.24 | 30044.59 | 25105.21 | 25505.41 | 44092.1 |
| 净利润增长率(%) | -197.74 | -171.65 | -12 | -19.89 | 37.97 | -19.41 | 19.67 | -1.57 | -42.15 | 15.01 |
| 经营现金流(万) | 68346.62 | 48318.24 | 41130.85 | 55483.49 | 72492.06 | 52328.06 | 65714.44 | 77620.3 | -46.23 | 25122.61 |
| 现金流增长率(%) | 41.45 | 17.47 | -25.87 | -23.46 | 38.53 | -20.37 | -15.34 | -168000.28 | -100.18 | -14.78 |
| 净利润现金比(-) | 4.14 | -2.86 | 1.75 | 2.07 | 2.17 | 2.16 | 2.19 | 3.09 | - | 0.57 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.76 | -3.69 | 4.88 | 5.56 | 7.22 | 5.47 | 7.09 | 6.21 | 6.45 | 11.43 |
| 生产资本回报率(%) | 5.86 | -3.44 | 7.21 | 7.8 | 10.92 | 9.64 | 10.35 | 9.68 | 11.2 | 18.4 |
| 资本支出(万) | 20161.7 | 23274.7 | 17721.3 | 19686.07 | 17692.54 | 35184.16 | 29831.4 | 34561.97 | 37266.78 | 59519.73 |
| 折旧和摊销(万) | 26022 | 26534 | 25955 | 25000 | 24317 | 25038 | 23887 | 22525 | 19294 | 16954 |
| 归属股东权益(万) | 444775.65 | 436788.24 | 479830.52 | 487356.95 | 477063.48 | 450923.9 | 435805.92 | 413347.44 | 396181.9 | 394772.02 |
| 股东权益增长率(%) | 1.83 | -8.97 | -1.54 | 2.16 | 5.8 | 3.47 | 5.43 | 4.33 | 0.36 | 4.81 |
| 自由现金流(万) | 22918 | -12936 | 31889 | 32141 | 40058 | 14081 | 24101 | 13216 | 7749 | 1804 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 70.55 | 329.55 | -90.23 |
| 每股股东权益(元) | 2.41 | 2.36 | 2.6 | 2.64 | 2.58 | 2.44 | 2.36 | 2.24 | 2.14 | 5.34 |
| 每股股东收益(元) | 0.09 | -0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.6 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACACB | ACCCB | ABACA | ABACA | CBABA | CBACA | CBABA | CBABA | CBBBA | CBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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