海油发展600968现金流量表 |
3277 ℃ |
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当前股价：4.11，市值：418
亿，动态市盈率PE：11.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：42.53%。 其中，历史营业增长率：3.96%，净利增长率：6%； 未来三年预估净利增长率：12.87% （25E:13.61%, 26E:13.19%, 27E:11.84%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 5693342.46 | 5667185.29 | 5227774.38 | 4220196.09 | 3453439.9 | 3486836.09 | 3090668.55 | 2447069.86 | 2138124.19 | 2828538.01 |
| 收到的税费返还(万) | 12102.72 | 15575.41 | 35936.03 | 5528.36 | 3634.91 | 2428.38 | 3363.45 | 4598.36 | 7651.57 | 10448.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 36779.41 | 49922.08 | 37954.09 | 87621.91 | 67520.32 | 56585.95 | 58066.03 | 67622.74 | 41987.76 | 64896.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 5742224.59 | 5732682.78 | 5301664.5 | 4313346.36 | 3524595.13 | 3545850.43 | 3152098.03 | 2519290.96 | 2187763.53 | 2903883.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4171663.38 | 4003852.6 | 4019216.23 | 3194738.62 | 2342582.15 | 2463212.09 | 2250875.28 | 1660799.5 | 1312705.5 | 1978444.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 713936.86 | 686430.55 | 670176.54 | 589507.88 | 523393.5 | 515915.67 | 491424.9 | 390509.33 | 397101.28 | 381922.93 |
| 支付的各项税费(万) | 210245.21 | 200064.92 | 197611.64 | 153847.15 | 121157.6 | 125701.52 | 137708.09 | 128246.25 | 146284.21 | 168986.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 90920.54 | 67838.79 | 73099.57 | 111899.83 | 123180.46 | 147894.29 | 111521.09 | 127507.79 | 106010.46 | 89416.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 5186765.98 | 4958186.86 | 4960103.98 | 4049993.48 | 3110313.71 | 3252723.57 | 2991529.35 | 2307062.87 | 1962101.44 | 2618771.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 555458.6 | 774495.92 | 341560.52 | 263352.88 | 414281.42 | 293126.86 | 160568.68 | 212228.09 | 225662.09 | 285111.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 307427.63 | 745534.02 | 900563.18 | 1084657.79 | 195117.21 | - | - | - | 703.9 | 5781.1 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 23159.48 | 26261.9 | 39254.76 | 26602.06 | 20554.55 | 16422.18 | 8902.26 | 10536.23 | 7586.53 | 8498.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 781.47 | 317.47 | 394.24 | 6628.87 | 888.91 | 2450.77 | 4716.21 | 23.78 | 111.03 | 239.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 2701.32 | - | - | - | 8737.25 | 378.27 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 20000 | - | - | 1983.51 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 331368.57 | 772113.39 | 942913.51 | 1117888.72 | 216560.66 | 38872.96 | 22355.72 | 10938.28 | 10384.97 | 14519.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 220549.64 | 222237.24 | 227260.53 | 144234.48 | 55425 | 107365.42 | 67985.32 | 48047.5 | 76558.93 | 189902.27 |
| 投资所支付的现金(万) | 644732.4 | 1086298.79 | 1026588.4 | 1124000.08 | 301617.37 | 16724.93 | 39554.17 | 20267.54 | 13033.92 | 10431.9 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 12.13 | - | - | - | - | 72400 | 657.94 | 1109.67 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 865294.17 | 1308536.03 | 1253848.93 | 1268234.56 | 357042.37 | 196490.35 | 108197.43 | 69424.7 | 89592.85 | 200334.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -533925.6 | -536422.64 | -310935.42 | -150345.85 | -140481.71 | -157617.39 | -85841.71 | -58486.42 | -79207.88 | -185815.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 2659.3 | 11572.84 | 381610.34 | 60 | 8668.2 | 147 | 230098 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 2659.3 | 11572.84 | 6055.34 | 60 | 8668.2 | 147 | 98 |
| 取得借款收到的现金(万) | 109377.49 | 98257.04 | 163009.38 | 33796.18 | 141090.88 | 670657.98 | 759774.64 | 942694.28 | 1042641.31 | 568560.51 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 7220 | - | - | 84032.75 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 109377.49 | 98257.04 | 163009.38 | 36455.48 | 152663.72 | 1052268.32 | 767054.64 | 951362.48 | 1042788.31 | 882691.26 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 70673.3 | 16498.95 | 54346.07 | 103932.95 | 184823.81 | 1032637.84 | 815131.94 | 1016954.15 | 960667.07 | 360793.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 126864.71 | 103004.84 | 65688.63 | 54613.87 | 49909.73 | 55428.39 | 30658.07 | 139062.48 | 187190.89 | 508688.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 8804.67 | 10970.31 | 7608.54 | 8696.99 | 3982.11 | 3372.81 | 3484.89 | 7406.39 | 3107.37 | 6870.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 40572.58 | 31135.58 | 20497.76 | 10624.55 | 12287 | 40947.4 | 2438.32 | 1814.35 | 8517.03 | 228059.25 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 238110.59 | 150639.37 | 140532.46 | 169171.37 | 247020.54 | 1129013.63 | 848228.32 | 1157830.98 | 1156374.98 | 1097540.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -128733.1 | -52382.33 | 22476.91 | -132715.89 | -94356.82 | -76745.31 | -81173.68 | -206468.51 | -113586.67 | -214849.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1790.06 | 1141.46 | 5694.36 | -974.2 | -3546.2 | 304.51 | 1029.16 | -1822.93 | 902.22 | 343.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -105410.03 | 186832.41 | 58796.37 | -20683.05 | 175896.69 | 59068.66 | -5417.55 | -54549.77 | 33769.76 | -115208.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 560471.88 | 373639.47 | 314843.1 | 335526.15 | 159629.46 | 100560.8 | 105978.34 | 160528.12 | 126758.36 | 241967.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 455061.86 | 560471.88 | 373639.47 | 314843.1 | 335526.15 | 159629.46 | 100560.8 | 105978.34 | 160528.12 | 126758.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 375567.68 | 316828.75 | 249727.13 | 138149.39 | 160226.28 | 130276.48 | 112339.89 | 123822.78 | 65226.85 | 200525.33 |
| 资产减值准备(万) | 5001.37 | 3023.74 | 6227.26 | 74001.02 | 8394.76 | 5424.12 | -768.25 | -1888.99 | 7865.02 | 9094.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 166387.93 | 145547.06 | 146827.53 | 146287.73 | 144077.27 | 151784 | 156969.4 | 167760.92 | 160181.4 | 149985.11 |
| 无形资产摊销(万) | 18579.33 | 14243.39 | 13033.47 | 9402.18 | 7776.8 | 6515.33 | 6131.04 | 8828.93 | 9510.3 | 10557.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 52396.96 | 44710.08 | 36015.94 | 38078.53 | 30831.88 | 21276.12 | 13976.94 | 13600.38 | 16844.3 | 22128.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -130.8 | -82.5 | -223.7 | -306.81 | -69.23 | -1411.44 | -427.21 | 92.7 | 577.72 | -30483.02 |
| 固定资产报废损失(万) | 3991.86 | 1799.72 | 1685.32 | 1491.45 | -3323 | 852.57 | 909.67 | 506.45 | 9.86 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -5225.52 | -1403.72 | -696.45 | -846.53 | -262.09 | -353.25 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 12810.11 | 8692.37 | 3448.89 | 5963.05 | 11745.54 | 20742.24 | 23496.78 | 26841.25 | 25049.19 | 21090.63 |
| 投资损失(万) | -32582.13 | -37926.8 | -35944.74 | -29612.64 | -30683.73 | -29221.5 | -20642.95 | -13025.42 | -11378.24 | -9245.44 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1972.42 | 28048.62 | -8522.09 | -19964.2 | -1061.57 | 1121.36 | 2289.03 | 5146.85 | 4339.68 | 11104.8 |
| 递延所得税负债增加(万) | 52.31 | -26122.84 | 5289.36 | 16109.08 | -504.64 | -684.69 | -1260.99 | -1317.48 | -1373.4 | -1328.15 |
| 存货的减少(万) | -27131.87 | 10295.88 | -10542.37 | -14483.34 | -6125.27 | 1054.14 | 7960.6 | -3906.97 | 17346.84 | 32057.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -105604.43 | 216464.88 | -186025.7 | -198755.34 | -102182.67 | -110490.35 | -114954.4 | -90005.71 | 151774.03 | 69019.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 60916.64 | 19501.58 | 89595.88 | 86955.63 | 195074.3 | 99507.92 | -24177.01 | -22145.51 | -220335.65 | -199395.13 |
| 其他(万) | -1329.69 | 2889.12 | 106.23 | 236.46 | -1492.1 | -2999.3 | -1273.84 | -2082.08 | 24.19 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 555458.6 | 774495.92 | 341560.52 | 263352.88 | 414281.42 | 293126.86 | 160568.68 | 212228.09 | 225662.09 | 285111.97 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | 10557.07 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 455061.86 | 560471.88 | 373639.47 | 314843.1 | 335526.15 | 159629.46 | 100560.8 | 105978.34 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 560471.88 | 373639.47 | 314843.1 | 335526.15 | 159629.46 | 100560.8 | 105978.34 | 160528.12 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -105410.03 | 186832.41 | 58796.37 | -20683.05 | 175896.69 | 59068.66 | -5417.55 | -54549.77 | - | - |