海油工程600583核心经营数据 |
5243 ℃ |
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当前股价：5.37，市值：237
亿，动态市盈率PE：11.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：57.64%。 其中，历史营业增长率：18.62%，净利增长率：13.21%； 未来三年预估净利增长率：18.24% （24E:22.11%, 25E:16.43%, 26E:16.28%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 442135.48 | 442135.48 | 442135.48 | 442135.48 | 442135.48 | 442135.48 | 442135.48 | 442135.48 | 442135.48 | 442135.48 |
| 净资产(万) | 2677835.46 | 2568258.01 | 2275829.46 | 2266521.7 | 2267283.58 | 2290443.98 | 2312836.83 | 2316842.97 | 2299154.95 | 2057176.52 |
| 总资产(万) | 4325166.35 | 4263867.49 | 3465426.38 | 3328189.62 | 3185654.29 | 3014920.06 | 2839595.62 | 2981119.8 | 3144283.19 | 3114777.11 |
| 营业收入(万) | 3075203.75 | 2935836.83 | 1979548.12 | 1786257.63 | 1471039.43 | 1105212.12 | 1025253.72 | 1199168.33 | 1620150.67 | 2203137.52 |
| 营业收入增长率(%) | 4.75 | 48.31 | 10.82 | 21.43 | 33.1 | 7.8 | -14.5 | -25.98 | -26.46 | 8.32 |
| 营业成本(万) | 2744626.19 | 2671927.1 | 1770706.57 | 1602194.98 | 1292191.13 | 1002771.95 | 808452.86 | 1009520.6 | 1122043.27 | 1496706.09 |
| 营业成本增长率(%) | 2.72 | 50.9 | 10.52 | 23.99 | 28.86 | 24.04 | -19.92 | -10.03 | -25.03 | -3.84 |
| 毛利率(%) | 10.75 | 8.99 | 10.55 | 10.3 | 12.16 | 9.27 | 21.15 | 15.81 | 30.74 | 32.06 |
| 三项费用(万) | 34325.13 | 26009.28 | 30663.82 | 37803.47 | 27496.75 | 30895.56 | 124627.22 | 96270.75 | 122434.7 | 163494.43 |
| 费用增长率(%) | 31.97 | -15.18 | -18.89 | 37.48 | -11 | -75.21 | 29.45 | -21.37 | -25.11 | 21.54 |
| 费用率(%) | 10.38 | 9.86 | 14.68 | 20.54 | 15.37 | 30.16 | 57.48 | 50.76 | 24.58 | 23.14 |
| 净利润(万) | 163033.86 | 144968.98 | 37199.29 | 36553.13 | 2864.63 | 7983.89 | 48963.22 | 131291.14 | 341026.97 | 427187.21 |
| 净利润增长率(%) | 12.46 | 289.71 | 1.77 | 1176.02 | -64.12 | -83.69 | -62.71 | -61.5 | -20.17 | 55.23 |
| 经营现金流(万) | 512492.41 | 331348.71 | 303321.95 | 202079.46 | -7480.71 | 37645.54 | 53137.41 | 328799.14 | 362565.82 | 435101.13 |
| 现金流增长率(%) | 54.67 | 9.24 | 50.1 | -2801.34 | -119.87 | -29.15 | -83.84 | -9.31 | -16.67 | 29.14 |
| 净利润现金比(-) | 3.14 | 2.29 | 8.15 | 5.53 | -2.61 | 4.72 | 1.09 | 2.5 | 1.06 | 1.02 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.22 | 5.99 | 1.64 | 1.61 | 0.13 | 0.35 | 2.12 | 5.69 | 15.66 | 22.99 |
| 生产资本回报率(%) | 12.33 | 10.92 | 4.5 | 4.34 | 1.66 | 0.98 | 4.77 | 12.86 | 23.58 | 30.99 |
| 资本支出(万) | 84707.54 | 46976.97 | 113742.63 | 66384.22 | 32024.23 | 91169.24 | 165285.38 | 58665.13 | 180304.37 | 217678.48 |
| 折旧和摊销(万) | 137430 | 110931 | 101832 | 99340 | 102341 | 102109 | 97554 | 105792 | 127839 | 109835 |
| 归属股东权益(万) | 2479459.37 | 2370298.97 | 2274207.1 | 2265106 | 2266064.04 | 2289294.17 | 2311707.93 | 2315545.12 | 2297645.82 | 2055730.22 |
| 股东权益增长率(%) | 4.61 | 4.23 | 0.4 | -0.04 | -1.01 | -0.97 | -0.17 | 0.78 | 11.77 | 23.97 |
| 自由现金流(万) | 214773 | 209695 | 25069 | 69286 | 73109 | 18918 | -18626 | 178658 | 288529 | 318844 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -38.08 | -9.51 | 44.31 |
| 每股股东权益(元) | 5.61 | 5.36 | 5.14 | 5.12 | 5.13 | 5.18 | 5.23 | 5.24 | 5.2 | 4.65 |
| 每股股东收益(元) | 0.37 | 0.33 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.3 | 0.77 | 0.97 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CAACA | CAACB | CAACB | CACCB | CBACB | BBACB | CBACA | BAAAA | BAAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | -+- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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