海油工程600583现金流量表 |
5246 ℃ |
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当前股价：5.37，市值：237
亿，动态市盈率PE：11.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：57.64%。 其中，历史营业增长率：18.62%，净利增长率：13.21%； 未来三年预估净利增长率：18.24% （24E:22.11%, 25E:16.43%, 26E:16.28%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3409336.47 | 3107001.51 | 2226728.48 | 1940048.55 | 1171716.31 | 1140459.44 | 927538.07 | 1422613.07 | 1570647.84 | 2138728.11 |
| 收到的税费返还(万) | 20407.05 | 29638.22 | 12583.81 | 35430.06 | 25240.84 | 26645.26 | 44090.62 | 53082.96 | 53530.02 | 68059.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 39437.78 | 20261.58 | 44861.02 | 32608.46 | 52178.1 | 32891.17 | 44229.93 | 36768.76 | 22397.1 | 24859.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3469181.3 | 3156901.31 | 2284173.31 | 2008087.07 | 1249135.25 | 1199995.87 | 1015858.62 | 1512464.79 | 1646574.96 | 2231646.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2435173.05 | 2404771.18 | 1625945.19 | 1483503.12 | 949813.32 | 868999.34 | 682543.79 | 876742.78 | 960441.45 | 1476146.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 377812.22 | 325102.19 | 276025.42 | 246508.26 | 239077.24 | 229407.79 | 197696.92 | 182720.75 | 179551.54 | 158111.03 |
| 支付的各项税费(万) | 95624.27 | 79303.97 | 43024.21 | 54765.46 | 46154.11 | 47437.77 | 63712.52 | 110726.72 | 122578.6 | 133967.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 48079.35 | 16375.26 | 35856.54 | 21230.77 | 21571.3 | 16505.42 | 18767.98 | 13475.4 | 21437.55 | 28320.34 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2956688.89 | 2825552.6 | 1980851.36 | 1806007.61 | 1256615.96 | 1162350.32 | 962721.21 | 1183665.65 | 1284009.14 | 1796545.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 512492.41 | 331348.71 | 303321.95 | 202079.46 | -7480.71 | 37645.54 | 53137.41 | 328799.14 | 362565.82 | 435101.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1207590.55 | 1426205.09 | 1141227.98 | 1017000 | 1315000 | 1115305.2 | 1160000 | 1497733.76 | 681084.09 | 1037100 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 28989.01 | 19014.92 | 14864.31 | 13655.32 | 16352.59 | 9654.78 | 11052.53 | 9202.03 | 20369.27 | 19710.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 295.07 | 2103.34 | 623.37 | 0.35 | 89.27 | 0.06 | 159019.39 | 18096.51 | 4136.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 605.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4421.82 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 75144.31 | - | - | - | - | - | - | - | 21504.86 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1237185.54 | 1520659.39 | 1158195.63 | 1031278.69 | 1331352.93 | 1125049.25 | 1171052.59 | 1665955.18 | 719549.88 | 1086873.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 84707.54 | 46976.97 | 113742.63 | 66384.22 | 32024.23 | 91169.24 | 165285.38 | 58665.13 | 180304.37 | 217678.48 |
| 投资所支付的现金(万) | 1347475.95 | 1655500 | 1339007.97 | 1197549.65 | 1291166.67 | 1325651.86 | 1057392.73 | 1646395.72 | 590970.56 | 932108.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 4398.5 | 12437.97 | 14718.63 | - | 946.44 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1432183.49 | 1702476.97 | 1452750.6 | 1263933.87 | 1323190.9 | 1421219.61 | 1235116.08 | 1719779.49 | 771274.93 | 1150733.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -194997.95 | -181817.58 | -294554.97 | -232655.18 | 8162.04 | -296170.36 | -64063.5 | -53824.3 | -51725.06 | -63859.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 22194.4 | 9000 | 38633.93 | 45769.26 | - | 13000 | 9000 | - | - | 90000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 22194.4 | 9000 | 38633.93 | 45769.26 | - | 13000 | 9000 | - | - | 90000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 76302.58 | 28797.4 | 44137.86 | - | - | - | 120000 | - | 5628.17 | 245600.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 45271.71 | 36347.07 | 32367.12 | 26692.67 | 22204.61 | 22192.52 | 51161.09 | 117457.87 | 110031.24 | 56650.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 217.53 | 119 | - | 0.06 | - | - | - | - | - | 77.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5796.95 | 4498.37 | 9011.01 | - | - | - | - | - | 57624.91 | 8698.24 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 127371.24 | 69642.84 | 85515.99 | 26692.67 | 22204.61 | 22192.52 | 171161.09 | 117457.87 | 173284.32 | 310949.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -105176.84 | -60642.84 | -46882.06 | 19076.58 | -22204.61 | -9192.52 | -162161.09 | -117457.87 | -173284.32 | -220949.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1920.55 | 2705.63 | -2004.09 | -4510.92 | 354.2 | -762.52 | -26882.79 | 24372.81 | 15197.32 | -60.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 214238.17 | 91593.92 | -40119.17 | -16010.05 | -21169.09 | -268479.85 | -199969.96 | 181889.77 | 152753.77 | 150231.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 208671.98 | 117078.06 | 157197.23 | 173207.27 | 194376.37 | 462856.22 | 662826.18 | 480936.4 | 328182.63 | 177951.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 422910.15 | 208671.98 | 117078.06 | 157197.23 | 173207.27 | 194376.37 | 462856.22 | 662826.18 | 480936.4 | 328182.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 163033.86 | 144968.98 | 37199.29 | 36553.13 | 2864.63 | 7983.89 | 48963.22 | 131291.14 | 341026.97 | 427187.21 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4567.81 | 7406.35 | 2716.36 | 3022.66 | 45048.53 | 5194.64 | 43454.14 | 12689.68 | 4565.68 | 16008.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 119485.18 | 99983.68 | 94768.22 | 93908.44 | 97349.25 | 98108.12 | 93499.78 | 101926.91 | 122283.39 | 105119.84 |
| 无形资产摊销(万) | 8260.85 | 4743.83 | 4104.77 | 3788.9 | 3789.1 | 3363.46 | 3619.24 | 3537.89 | 5264.66 | 4494.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 9683.9 | 6203.96 | 2958.78 | 1642.5 | 1203.09 | 637.22 | 434.49 | 326.78 | 291.24 | 220.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 54.84 | -11.3 | -1406.48 | - | -15.19 | -13.2 | - | -44015.73 | -1863.99 | -3760.8 |
| 固定资产报废损失(万) | 873.96 | 66.51 | 65.34 | 148.21 | 18.4 | 234.24 | 252.88 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -11350.75 | -1172.84 | -2617.9 | -2456.07 | - | - | -21230.25 | 570.77 | 12974.28 | 11098.54 |
| 财务费用(万) | -1792.89 | -7983.44 | 4836.47 | 11590.81 | -858.14 | -3690.53 | 40501.59 | -18339.09 | -12551.75 | 12315.34 |
| 投资损失(万) | -26231.8 | -70303.16 | 38582.43 | -3118.73 | 6628.85 | 4670.75 | 12151.64 | 82256.19 | -19282.79 | -18204.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | -13371.55 | 15421.88 | 8752.21 | 10167.14 | 14600.66 | 2063.68 | -16809.94 | -23086.18 | -11322.78 | -7197.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | -5443.22 | 2187.77 | 147.17 | 878.06 | 38.38 | 391.31 | 153.08 | 312.75 | 236.68 | -3681.17 |
| 存货的减少(万) | 34725.68 | 7713.14 | -12386.58 | -30482.52 | -226553.27 | -83971.66 | -49949.44 | -1570.41 | -61862.05 | 60540.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 83607.04 | -92344.16 | 108137.53 | 11294.1 | -79672.05 | -128733.22 | -92859.75 | 267928.16 | 128244.96 | -137954.72 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 126841.77 | 213277.38 | 11553.38 | 78057.24 | 132365.38 | 133507.63 | -7816 | -181673.28 | -148513.01 | -32366.25 |
| 其他(万) | -5854.2 | -7605.29 | -2871.91 | -15269.32 | -6050.17 | -2100.78 | -1227.25 | -3356.44 | 3074.33 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 512492.41 | 331348.71 | 303321.95 | 202079.46 | -7480.71 | 37645.54 | 53137.41 | 328799.14 | 362565.82 | 435101.13 |
| 现金的期末余额(万) | 422910.15 | 208671.98 | 117078.06 | 157197.23 | 173207.27 | 194376.37 | 462856.22 | 662826.18 | 480936.4 | 328182.63 |
| 现金的期初余额(万) | 208671.98 | 117078.06 | 157197.23 | 173207.27 | 194376.37 | 462856.22 | 662826.18 | 480936.4 | 328182.63 | 177951.1 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 214238.17 | 91593.92 | -40119.17 | -16010.05 | -21169.09 | -268479.85 | -199969.96 | 181889.77 | 152753.77 | 150231.53 |