福成股份600965核心经营数据 |
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当前股价：5.29，市值：43
亿，动态市盈率PE：82.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-56.38%。 其中，历史营业增长率：5.59%，净利增长率：1.72%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 81870.1 | 81870.1 | 81870.1 | 81870.1 | 81870.1 | 81870.1 | 81870.1 | 81870.1 | 81870.1 | 81870.1 |
| 净资产(万) | 218182.89 | 216769.6 | 215612.33 | 215260.58 | 208372.35 | 213556.68 | 207619.46 | 185492.63 | 175581 | 162883.43 |
| 总资产(万) | 260104.69 | 256267 | 248740.29 | 267092.79 | 253027.31 | 273879.58 | 281345.68 | 241159.82 | 260254.6 | 201634.1 |
| 营业收入(万) | 102154.01 | 104627.85 | 107389.07 | 126850.66 | 108633.49 | 144684.06 | 145372.04 | 136055.89 | 137099.59 | 134381.24 |
| 营业收入增长率(%) | -2.36 | -2.57 | -15.34 | 16.77 | -24.92 | -0.47 | 6.85 | -0.76 | 2.02 | 22.14 |
| 营业成本(万) | 76168.85 | 65208.86 | 73896.72 | 85382.18 | 73430.59 | 95643.66 | 95197.79 | 86298.23 | 82324.08 | 79401.88 |
| 营业成本增长率(%) | 16.81 | -11.76 | -13.45 | 16.28 | -23.22 | 0.47 | 10.31 | 4.83 | 3.68 | 14.79 |
| 毛利率(%) | 25.44 | 37.68 | 31.19 | 32.69 | 32.41 | 33.89 | 34.51 | 36.57 | 39.95 | 40.91 |
| 三项费用(万) | 18196.72 | 21929.47 | 18876.83 | 21750.73 | 19754.66 | 26276.36 | 26512.86 | 28550.91 | 29710.47 | 30847.69 |
| 费用增长率(%) | -17.02 | 16.17 | -13.21 | 10.1 | -24.82 | -0.89 | -7.14 | -3.9 | -3.69 | 5.63 |
| 费用率(%) | 70.03 | 55.63 | 56.36 | 52.45 | 56.12 | 53.58 | 52.84 | 57.38 | 54.24 | 56.11 |
| 净利润(万) | 5580.64 | 9715.03 | 10176.16 | 14955.24 | 10775.34 | 18217.74 | 16083.47 | 15642.54 | 18428.47 | 16624.54 |
| 净利润增长率(%) | -42.56 | -4.53 | -31.96 | 38.79 | -40.85 | 13.27 | 2.82 | -15.12 | 10.85 | 133.2 |
| 经营现金流(万) | 10367.24 | 3499.66 | 10396.68 | 5180.15 | 21727.28 | 6303.52 | 21539.3 | 22876.19 | 21201.03 | 25810.56 |
| 现金流增长率(%) | 196.24 | -66.34 | 100.7 | -76.16 | 244.68 | -70.73 | -5.84 | 7.9 | -17.86 | 35.76 |
| 净利润现金比(-) | 1.86 | 0.36 | 1.02 | 0.35 | 2.02 | 0.35 | 1.34 | 1.46 | 1.15 | 1.55 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.57 | 4.49 | 4.72 | 7.06 | 5.11 | 8.65 | 8.18 | 8.66 | 10.89 | 12.99 |
| 生产资本回报率(%) | 7.47 | 12.57 | 18.42 | 38.08 | 25.85 | 43.67 | 90.94 | 26.24 | 31.99 | 34.36 |
| 资本支出(万) | 16478.5 | 54503.76 | 19014.36 | 8688.23 | 1791.15 | 6336.82 | 4501.26 | 8152.23 | 13438.98 | 21162.71 |
| 折旧和摊销(万) | 15948 | 13530 | 7238 | 5987 | 4416 | 5432 | 5789 | 6074 | 6422 | 7166 |
| 归属股东权益(万) | 215283.67 | 214125.43 | 211896.17 | 210989.5 | 204142.81 | 204347.47 | 195673.71 | 185365.33 | 175440.43 | 162697.02 |
| 股东权益增长率(%) | 0.54 | 1.05 | 0.43 | 3.35 | -0.1 | 4.43 | 5.56 | 5.66 | 7.83 | 75.23 |
| 自由现金流(万) | 4639 | -31115 | -1045 | 12332 | 14701 | 20049 | 17327 | 13578 | 11457 | 2641 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 333.81 | -177.22 |
| 每股股东权益(元) | 2.63 | 2.62 | 2.59 | 2.58 | 2.49 | 2.5 | 2.39 | 2.26 | 2.14 | 1.99 |
| 每股股东收益(元) | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.26 | 0.2 | 0.19 | 0.23 | 0.2 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACA | BBBCA | BBACA | BBBBA | BBACA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBABA | ABABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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