福成股份600965现金流量表 |
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当前股价：4.82，市值：39
亿，动态市盈率PE：-453.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-56.38%。 其中，历史营业增长率：5.97%，净利增长率：4.83%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 113850.85 | 116591.34 | 136451.73 | 117384.44 | 150334.35 | 152934.27 | 144848.32 | 146316.64 | 142744.05 | 114347.22 |
| 收到的税费返还(万) | 773.77 | 324.84 | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5927.97 | 7241.24 | 6724.07 | 16041.64 | 21952.32 | 17449.18 | 26147.79 | 8612.56 | 13676.52 | 6317.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 120552.59 | 124157.42 | 143175.8 | 133426.08 | 172286.67 | 170383.45 | 170996.1 | 154929.2 | 156420.58 | 120664.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 78745.57 | 83379.8 | 99959.73 | 69281.04 | 110420.58 | 94343.31 | 84231.65 | 86355.12 | 78580.05 | 64350.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17929.09 | 16981.69 | 16892.8 | 14846.56 | 21049.41 | 20805.35 | 20639.75 | 19530.84 | 18354.76 | 16283.09 |
| 支付的各项税费(万) | 7420.48 | 7340.41 | 9063.96 | 8986.21 | 11641.04 | 12977.34 | 11969.34 | 11105.62 | 10983.45 | 6853.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12957.79 | 6058.84 | 12079.17 | 18585 | 22872.11 | 20718.15 | 31279.17 | 16736.59 | 22691.75 | 14165.38 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 117052.93 | 113760.74 | 137995.65 | 111698.81 | 165983.15 | 148844.14 | 148119.91 | 133728.17 | 130610.01 | 101652.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3499.66 | 10396.68 | 5180.15 | 21727.28 | 6303.52 | 21539.3 | 22876.19 | 21201.03 | 25810.56 | 19012.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4715 | 925 | 2035 | - | - | - | - | 986.88 | - | 3500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 81.83 | 462.15 | 398.46 | 156.16 | 501.19 | 201.16 | 709.23 | 466.65 | 706.47 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.12 | 0.12 | 1829.01 | 474.28 | 84.92 | 128.11 | 35.29 | 16328.83 | 612.93 | 257.4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 55609.76 | - | 10668.03 | 560 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 321.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5118.55 | 1387.27 | 59872.23 | 630.44 | 11254.15 | 889.28 | 744.52 | 17782.37 | 1319.4 | 3757.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 54503.76 | 19014.36 | 8688.23 | 1791.15 | 6336.82 | 4501.26 | 8152.23 | 13438.98 | 21162.71 | 16712.76 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 18500 | 1500 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 6638.41 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 54503.76 | 19014.36 | 8688.23 | 1791.15 | 6336.82 | 11139.67 | 8152.23 | 31938.98 | 22662.71 | 16712.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -49385.22 | -17627.08 | 51184 | -1160.71 | 4917.32 | -10250.39 | -7407.71 | -14156.62 | -21343.31 | -12955.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 25962.37 | 17513.84 | 24587.53 | 36036.93 | 28574.59 | 63501.03 | 11653.8 | 11000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 8000 | 8000 | 19000 | 11400 | 16985.72 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 34082.37 | 25513.84 | 43587.53 | 47436.93 | 45560.31 | 63501.03 | 11653.8 | 11000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 18725.92 | 27259.65 | 25770 | 36997.74 | 31000 | 48419.32 | 16704.6 | 11000 | 10000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4420.99 | 10500.17 | 8872.24 | 13273.02 | 13092.36 | 6694.11 | 7587.59 | 6873.05 | 4396.58 | 3384.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1979.33 | - | - | 8000 | 8000 | 9000 | 21551.54 | 26607.94 | 205.6 | 385 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6400.31 | 29226.09 | 36131.89 | 47043.02 | 58090.1 | 46694.11 | 77558.45 | 50185.59 | 15602.18 | 13769.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6400.31 | -29226.09 | -2049.52 | -21529.18 | -14502.57 | 742.81 | -31998.15 | 13315.44 | -3948.38 | -2769.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.03 | 0.17 | - | - | -13.77 | -58.5 | -90.6 | 33.02 | -98.02 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -52285.83 | -36456.32 | 54314.63 | -962.62 | -3295.49 | 11973.23 | -16620.27 | 20392.87 | 420.85 | 3287.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 63701.69 | 100158.01 | 45843.38 | 46805.99 | 50101.49 | 38128.26 | 54748.53 | 34355.66 | 33934.81 | 10111.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11415.85 | 63701.69 | 100158.01 | 45843.38 | 46805.99 | 50101.49 | 38128.26 | 54748.53 | 34355.66 | 13398.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9715.03 | 10176.16 | 14955.24 | 10775.34 | 18217.74 | 16083.47 | 15642.54 | 18428.47 | 16624.54 | 7128.99 |
| 资产减值准备(万) | 2553.02 | 693.96 | 1063.85 | -1282.37 | 8020.83 | 887.75 | -178.11 | 1549.45 | 143.98 | 101.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8707.63 | 6191.17 | 4849.4 | 3344.66 | 4206.11 | 4209.84 | 4162.18 | 4548.98 | 4789.46 | 3615.72 |
| 无形资产摊销(万) | 115.79 | 135.73 | 185.35 | 191.26 | 1218.65 | 224.22 | 232.45 | 177.14 | 163.19 | 149.49 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4706.83 | 911.57 | 952.21 | 880.45 | 7.08 | 1355.42 | 1679.51 | 1695.43 | 2213.29 | 2384.52 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -19.08 | -445.49 | 17.78 | -16.85 | 43.41 | 327.33 | 80.5 | -2358.13 | 315.23 | -87.46 |
| 固定资产报废损失(万) | 13.73 | 73.84 | 43.43 | 9.72 | - | 6.88 | 270.22 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 361.74 | 677.45 | 894.69 | 923.42 | 1373.49 | 1915.75 | 1009.58 | 1288.14 | 703.92 | 717.67 |
| 投资损失(万) | -81.14 | -620.98 | -240.72 | -527.65 | -2662.96 | -425.08 | -494.27 | -137.94 | -563.27 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 500.88 | 195.26 | -273.37 | -73.29 | -54.86 | -14.03 | 74.98 | -59.83 | -37.69 | -0.33 |
| 递延所得税负债增加(万) | -441 | -27.37 | -27.37 | -1661.69 | -1935.79 | -19.61 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -26269.8 | 1147.7 | -15237.49 | 5830.99 | -10721.15 | 2587.26 | -248.94 | -3813.31 | -760.19 | 2791.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 62443.79 | 7554.99 | 4226.92 | -11712.11 | -12165.91 | -6792.38 | -397.4 | 4103.59 | -3880.41 | -456.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -63203.47 | -19413.11 | -6229.76 | 15045.39 | 756.88 | 1192.47 | 1042.95 | -4220.95 | 6098.52 | 2666.64 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3499.66 | 10396.68 | 5180.15 | 21727.28 | 6303.52 | 21539.3 | 22876.19 | 21201.03 | 25810.56 | 19012.12 |
| 现金的期末余额(万) | 11415.85 | 63701.69 | 100158.01 | 45843.38 | 46805.99 | 50101.49 | 38128.26 | 54748.53 | 34355.66 | 13398.52 |
| 现金的期初余额(万) | 63701.69 | 100158.01 | 45843.38 | 46805.99 | 50101.49 | 38128.26 | 54748.53 | 34355.66 | 33934.81 | 10111.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -52285.83 | -36456.32 | 54314.63 | -962.62 | -3295.49 | 11973.23 | -16620.27 | 20392.87 | 420.85 | 3287.25 |