岳阳林纸600963现金流量表 |
5022 ℃ |
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当前股价：5.07，市值：90
亿，动态市盈率PE：-19.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-139.39%。 其中，历史营业增长率：13.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:1918.23%, 26E:19.90%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 898446.88 | 906250.91 | 686693.84 | 599198.25 | 489842 | 486007.44 | 476359.4 | 326135.18 | 326189.92 | 475231.14 |
| 收到的税费返还(万) | 9845.44 | 12344.23 | 3265.24 | 1944.09 | 825.91 | 420.28 | 3114.45 | 2133.28 | 778.46 | 973.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 45263.5 | 33822.42 | 45054.83 | 65102.48 | 35493.39 | 35592.9 | 18700.64 | 8070.29 | 7789.43 | 18534.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 953555.81 | 952417.55 | 735013.91 | 666244.82 | 526161.29 | 522020.62 | 498174.5 | 336338.75 | 334757.81 | 494739.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 717912.39 | 701027.59 | 545122.69 | 424711.68 | 295409.18 | 288110.54 | 248766.36 | 146046.96 | 228446.59 | 244084.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 52170.11 | 53855.55 | 52922.49 | 49828.54 | 45257.93 | 49177.09 | 34953.73 | 42661.27 | 31685 | 25968.49 |
| 支付的各项税费(万) | 36552.98 | 45140.63 | 35531.04 | 31397.45 | 23762.41 | 43020.74 | 48632.65 | 26210.41 | 25858.84 | 25463.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 41330.16 | 76417.51 | 67271.22 | 61617.59 | 101508.06 | 57340.15 | 55504.23 | 27723.1 | 47760.93 | 37510.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 847965.64 | 876441.28 | 700847.44 | 567555.26 | 465937.59 | 437648.52 | 387856.97 | 242641.75 | 333751.36 | 333026.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 105590.17 | 75976.27 | 34166.47 | 98689.56 | 60223.71 | 84372.1 | 110317.53 | 93697 | 1006.45 | 161712.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2211.04 | - | 73.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 252.63 | 511.95 | 270 | 283.5 | 261 | 1080 | 450 | 585 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 417.4 | 763.44 | 0.22 | 4562.54 | 28765.44 | 2704.3 | 1.55 | 26.07 | 124.4 | 5025.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1605.7 | - | - | 1091.57 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 761.09 | - | 42944.97 | 22402.46 | - | 200 | 100 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2881.07 | 1275.4 | 2710.96 | 4846.04 | 71971.41 | 27278.33 | 451.55 | 811.07 | 224.4 | 5025.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 91306.15 | 26736.23 | 27756.85 | 40407.83 | 43112.16 | 42267.91 | 7814.59 | 8450 | 3061.36 | 4973.99 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 394.8 | - | 300 | - | 820 | 300 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 82051.95 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 300 | - | - | - | - | 1911.37 | 8140.16 | 274.35 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 91306.15 | 27131.03 | 28056.85 | 40707.83 | 43112.16 | 43087.91 | 90166.54 | 10361.37 | 11201.52 | 5248.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -88425.09 | -25855.63 | -25345.88 | -35861.79 | 28859.25 | -15809.58 | -89714.99 | -9550.3 | -10977.12 | -223.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1490 | - | - | 2205.44 | 225554.8 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1490 | - | - | 2205.44 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 373068.83 | 389850 | 333975.08 | 385986.35 | 471197.6 | 549791.71 | 445861.83 | 481170.88 | 617109.63 | 601376 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1522.23 | 8789.72 | 10069.25 | 4597.16 | 69457.08 | 169480.73 | 264960.51 | 420428.5 | 369662.26 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 373068.83 | 391372.23 | 344254.81 | 396055.59 | 475794.76 | 621454.23 | 840897.36 | 746131.4 | 1037538.13 | 971038.25 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 336513.63 | 410418.07 | 311891.74 | 429707.36 | 432700.23 | 606595.1 | 523462.74 | 588398.55 | 552397.87 | 776039.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 41199.48 | 39006.24 | 29502.73 | 26625.21 | 27225.03 | 28489.31 | 41122.51 | 40792.76 | 45314.47 | 49216.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 232.7 | 205.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5150.27 | 4611.45 | 7673.4 | 7628.17 | 46796.53 | 78733.99 | 277866.63 | 247506.83 | 414920.32 | 321876.31 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 382863.38 | 454035.76 | 349067.87 | 463960.75 | 506721.79 | 713818.4 | 842451.88 | 876698.14 | 1012632.66 | 1147131.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9794.55 | -62663.53 | -4813.06 | -67905.15 | -30927.03 | -92364.17 | -1554.52 | -130566.74 | 24905.48 | -176093.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -571.35 | -105.17 | -631.95 | 223.05 | -236.38 | -211.28 | 725.02 | 1337.66 | 974.89 | 1656.5 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6799.2 | -12648.06 | 3375.57 | -4854.33 | 57919.54 | -24012.94 | 19773.03 | -45082.38 | 15909.69 | -12947.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 62409.92 | 75057.98 | 71682.4 | 76536.73 | 18617.19 | 42630.13 | 22857.09 | 67939.47 | 52029.78 | 62314.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 69209.11 | 62409.92 | 75057.98 | 71682.4 | 76536.73 | 18617.19 | 42630.13 | 22857.09 | 67939.47 | 49367.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -23410.45 | 62114.03 | 30211.63 | 41430.86 | 31324.28 | 36586.87 | 34773.83 | 2822.86 | -38997.67 | 1328.64 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6048.79 | 335.4 | 6650.91 | 2820.13 | 6879.51 | 9335.13 | 17507.9 | 7565.86 | 4773.85 | 864.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 32484.29 | 33712.29 | 37015.65 | 36777.73 | 35471.59 | 39639.39 | 40120.71 | 36222.3 | 52941.97 | 55140.6 |
| 无形资产摊销(万) | 6688.62 | 6667.28 | 6286.28 | 1994.28 | 1992.22 | 1986.34 | 1980.84 | 1969.01 | 1080.39 | 974.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1524.63 | 912.68 | 916 | 724.88 | 1039.03 | 423.94 | 215.98 | 171.51 | 190.57 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -170.74 | -1122.41 | 1.38 | 2311.29 | -12.7 | -631.47 | - | 77.73 | -15006.31 | -31047.36 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.28 | 198.67 | 3.45 | 870.15 | 3467.69 | 207.82 | 433.4 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 16116.44 | 16638.12 | 17366.06 | 6745.21 | 9714.83 | 10405.31 | 16065.28 | 19803.44 | 38805.82 | 45350.88 |
| 投资损失(万) | -1198 | -1139.17 | -4772.6 | 681.94 | 683.41 | -291.64 | -401.48 | -645.2 | -519.2 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -45.57 | 2462.75 | -1277.59 | 646.52 | -989.79 | 195.61 | 636.71 | -143.87 | 135.49 | 649.49 |
| 递延所得税负债增加(万) | 8.07 | 1110.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 34143 | 12003.18 | 2361.27 | 75915.14 | -1556.64 | -21469.33 | -31166.24 | 18284.68 | -13773.78 | -26175.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 80248.74 | -59591.78 | -74663.47 | -87062.25 | -68103.08 | 29698.47 | 14822.98 | 22598.8 | -31750.18 | 96088.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -45387.86 | -2627.3 | 11573.96 | 16442.47 | 40313.36 | -21714.34 | 18156.44 | -10453.25 | 3125.51 | 18538.7 |
| 其他(万) | -2120.12 | 3673.44 | 2275.01 | - | - | - | -2828.82 | -4576.87 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 105590.17 | 75976.27 | 34166.47 | 98689.56 | 60223.71 | 84372.1 | 110317.53 | 93697 | 1006.45 | 161712.65 |
| 现金的期末余额(万) | 69209.11 | 62409.92 | 75057.98 | 71682.4 | 76536.73 | 18617.19 | 42630.13 | 22857.09 | 67939.47 | 49367.21 |
| 现金的期初余额(万) | 62409.92 | 75057.98 | 71682.4 | 76536.73 | 18617.19 | 42630.13 | 22857.09 | 67939.47 | 52029.78 | 62314.8 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6799.2 | -12648.06 | 3375.57 | -4854.33 | 57919.54 | -24012.94 | 19773.03 | -45082.38 | 15909.69 | -12947.59 |