华塑股份600935核心经营数据 |
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当前股价：2.84，市值：100
亿，动态市盈率PE：-74.01，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.49%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 350740.18 | 350740.18 | 350740.18 | 312141.18 | 312141.18 | 237178.66 | 150000 | 150000 | 150000 | - |
| 净资产(万) | 636724.75 | 647927.28 | 631593.47 | 412412.29 | 349625.23 | 208943.39 | 76251.98 | 71299.01 | 71759.43 | - |
| 总资产(万) | 931420.56 | 895724.69 | 912573.95 | 841882.69 | 885387 | 859469.32 | 795421.28 | 840781.1 | 892548.49 | - |
| 营业收入(万) | 556322.72 | 673636.64 | 673922.36 | 508058.71 | 456787.54 | 437903.83 | 394783.45 | 311412.03 | 269439.3 | - |
| 营业收入增长率(%) | -17.42 | -0.04 | 32.65 | 11.22 | 4.31 | 10.92 | 26.77 | 15.58 | - | - |
| 营业成本(万) | 492099.75 | 559194.43 | 499864 | 360648.3 | 314420.45 | 306091.04 | 286668.28 | 225150.58 | 212613.22 | - |
| 营业成本增长率(%) | -12 | 11.87 | 38.6 | 14.7 | 2.72 | 6.78 | 27.32 | 5.9 | - | - |
| 毛利率(%) | 11.54 | 16.99 | 25.83 | 29.01 | 31.17 | 30.1 | 27.39 | 27.7 | 21.09 | - |
| 三项费用(万) | 25434.44 | 29463.27 | 38218.06 | 40095.79 | 54838.66 | 55045.97 | 54801.34 | 65077.83 | 71854.1 | - |
| 费用增长率(%) | -13.67 | -22.91 | -4.68 | -26.88 | -0.38 | 0.45 | -15.79 | -9.43 | - | - |
| 费用率(%) | 39.6 | 25.75 | 21.96 | 27.2 | 38.52 | 41.76 | 50.69 | 75.44 | 126.45 | - |
| 净利润(万) | 3017.19 | 42211.65 | 78543.62 | 61349.48 | 50080 | 41341.81 | 19860.67 | 56.7 | -10820.91 | - |
| 净利润增长率(%) | -92.85 | -46.26 | 28.03 | 22.5 | 21.14 | 108.16 | 34927.64 | -100.52 | - | - |
| 经营现金流(万) | 58354.2 | 100042.64 | 123268.58 | 117389.55 | 56143.64 | 58086.09 | 89339.32 | 85315.73 | 65750.44 | - |
| 现金流增长率(%) | -41.67 | -18.84 | 5.01 | 109.09 | -3.34 | -34.98 | 4.72 | 29.76 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 19.34 | 2.37 | 1.57 | 1.91 | 1.12 | 1.41 | 4.5 | 1504.69 | -6.08 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.47 | 6.6 | 15.05 | 16.1 | 17.93 | 28.99 | 26.92 | 0.08 | -30.16 | - |
| 生产资本回报率(%) | 0.22 | 5.67 | 12.66 | 9.46 | 119.76 | 94.48 | 3.69 | 2.37 | -1.87 | - |
| 资本支出(万) | 67987.54 | 53374.21 | 13252.07 | 20926.81 | 37631.04 | 8120.65 | 1590.82 | 8817.27 | 9874.34 | - |
| 折旧和摊销(万) | 66404 | 64620 | 64186 | 60625 | 50080 | 49193 | 46407 | 45975 | 45338 | - |
| 归属股东权益(万) | 636724.75 | 647927.28 | 631593.47 | 412412.29 | 349625.23 | 208943.39 | 76251.98 | 71299.01 | 71759.43 | - |
| 股东权益增长率(%) | -1.73 | 2.59 | 53.15 | 17.96 | 67.33 | 174.02 | 6.95 | -0.64 | - | - |
| 自由现金流(万) | 1434 | 53457 | 129478 | 101048 | 62529 | 82414 | 64677 | 37214 | 24643 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 28.14 | 61.6 | -24.13 | 27.42 | 73.8 | 51.01 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 1.82 | 1.85 | 1.8 | 1.32 | 1.12 | 0.88 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.01 | 0.12 | 0.22 | 0.2 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | - | -0.07 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CAABB | BAAAA | BAAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAB | BCACB | BCCCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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