厦门空港600897现金流量表 |
4394 ℃ |
|
当前股价：13.93，市值：58
亿，动态市盈率PE：14.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-8.47%。 其中，历史营业增长率：10.61%，净利增长率：5.87%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:40.41%, 25E:4.63%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 172529.36 | 107270.02 | 140910.31 | 131141.18 | 193480.25 | 190716.05 | 165364.87 | 159368.08 | 154135.55 | 141105.08 |
| 收到的税费返还(万) | - | 77.19 | 220.55 | 247.02 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5194.48 | 8216.63 | 11948.21 | 3247.62 | 4264.11 | 7983.78 | 3129.4 | 3775.98 | 8313.66 | 89198.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 177723.84 | 115563.85 | 153079.07 | 134635.83 | 197744.36 | 198699.83 | 168494.27 | 163144.06 | 162449.21 | 230303.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36994.72 | 35377.28 | 41478.51 | 26181.84 | 42867.38 | 45611.79 | 47203.22 | 35877.6 | 40015.68 | 29649.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 55876.4 | 51260.84 | 49031.91 | 43582.2 | 44709.18 | 41908.59 | 39295.5 | 31439.69 | 29997.03 | 26880.31 |
| 支付的各项税费(万) | 19048.56 | 9156.47 | 15519.89 | 16156.39 | 32916.12 | 22038.4 | 21610.46 | 23719.91 | 23110.65 | 25939.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4481.28 | 3262.38 | 2062.62 | 1397.13 | 3968.03 | 3388.21 | 3487.45 | 3163.22 | 8670.98 | 84307.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 116400.96 | 99056.96 | 108092.93 | 87317.56 | 124460.7 | 112946.99 | 111596.63 | 94200.42 | 101794.34 | 166777.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 61322.89 | 16506.88 | 44986.14 | 47318.26 | 73283.66 | 85752.84 | 56897.64 | 68943.64 | 60654.87 | 63526.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 401193.2 | 373677 | 428200 | 245400 | 159700 | 114000 | 65000 | 350000 | 184600 | 438600 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 9237.75 | 3910.73 | 4062.75 | 3278.06 | 2679.18 | 1973.21 | 1205.91 | 2114.87 | 1402.22 | 1924.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 49.88 | 83.01 | 8.86 | 126.71 | 14.23 | 20.12 | - | 52.18 | 259.42 | 232.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2550 | - | 347.67 | 586.01 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 410480.83 | 377670.74 | 432271.61 | 248804.77 | 162393.41 | 115993.34 | 68755.91 | 352167.06 | 186609.31 | 441343.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5244.34 | 8650.59 | 7801.01 | 7066 | 22434.97 | 8787.42 | 26538.9 | 83601.77 | 21567.34 | 116145.64 |
| 投资所支付的现金(万) | 446943 | 393200.2 | 469200 | 269000 | 191000 | 140000 | 69500 | 383000 | 151250 | 444100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28686.42 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 452187.34 | 401850.79 | 477001.01 | 276066 | 213434.97 | 148787.42 | 96038.9 | 466601.77 | 172817.34 | 588932.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -41706.51 | -24180.05 | -44729.4 | -27261.23 | -51041.56 | -32794.08 | -27282.99 | -114434.71 | 13791.97 | -147588.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19000 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 200 | 842.29 | - | - | 11000 | 4200 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 200 | 842.29 | - | - | 11000 | 4200 | - | 19000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 1042.29 | - | 527.78 | 364.03 | 10138.89 | 4200 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5940.64 | 4258.68 | 5154.84 | 15577.42 | 41510.35 | 30972.24 | 30145.48 | 12884.34 | 16408.05 | 13401.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3379.47 | - | - | - | - | - | - | 1551.32 | 2394.32 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6372.98 | 2634.93 | 1539.95 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12313.62 | 6893.61 | 7737.08 | 15577.42 | 42038.12 | 31336.27 | 40286.36 | 17084.34 | 16408.05 | 13401.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12313.62 | -6893.61 | -7537.08 | -14735.12 | -42038.12 | -31336.27 | -29286.36 | -12884.34 | -16408.05 | 5598.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.01 | -0.01 | -0.02 | - | - | - | - | - | -0.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7302.76 | -14566.76 | -7280.35 | 5321.89 | -19796.02 | 21622.49 | 328.28 | -58375.41 | 58038.79 | -78464.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6522.42 | 21089.19 | 28369.54 | 23047.65 | 42843.68 | 21221.19 | 20892.9 | 79268.31 | 21229.52 | 99694.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13825.18 | 6522.42 | 21089.19 | 28369.54 | 23047.65 | 42843.68 | 21221.19 | 20892.9 | 79268.31 | 21229.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 37899.68 | 4055.31 | 16412.8 | 18765.61 | 53714.81 | 52679.34 | 42986.74 | 41308.88 | 38578.27 | 47729.65 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | -281.76 | 964.27 | 122.94 | 56.98 | 138.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17282.52 | 17315.45 | 18061.8 | 17998.07 | 18308.8 | 19677.31 | 18764.44 | 16345.15 | 16018.29 | 10516.64 |
| 无形资产摊销(万) | 752.61 | 731.75 | 709.46 | 699.65 | 686.33 | 632.32 | 647.51 | 597.95 | 597.95 | 454.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1177.27 | 1537.68 | 1884.58 | 2413.21 | 2494.99 | 2679.53 | 2622.31 | 2448.4 | 2363.06 | 2182.05 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -69.68 | 0.23 | - | -6.24 | -13.05 | -35.59 | 202.96 | 7.89 | 147.52 |
| 固定资产报废损失(万) | 48.6 | 44.09 | 219.38 | 130.7 | 89.74 | 217.29 | 281.19 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -245.35 | -1786.62 | 142.62 | -23.71 | -559.58 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 908.69 | 656.88 | 238.87 | 3.2 | 13.11 | 30.69 | 68.67 | 16.24 | -186.02 | -552.94 |
| 投资损失(万) | -7436.17 | -5131.71 | -5083.3 | -3994.22 | -2676.66 | -2422.37 | -1706.77 | -2433.46 | -1763.03 | -2066.98 |
| 递延所得税资产减少(万) | 4448.92 | -622.26 | -1225.37 | 129.79 | 172.44 | 241.73 | -775.42 | 43.12 | 21.5 | 1.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3232.51 | 299.35 | 111.65 | 145.82 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 24.22 | -6.42 | -37.62 | 35.13 | -48.97 | -11.29 | 16.31 | -7.99 | -4.68 | 14.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9617.64 | 67.25 | 9149.55 | -1430.25 | 1377.01 | 7598.35 | -8387.56 | -5698.92 | 191.19 | -579.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12677.78 | -6649.48 | 2419.51 | 12276.59 | -277.15 | 4724.74 | 1451.55 | 15998.37 | 4773.48 | 5540.94 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 61322.89 | 16506.88 | 44986.14 | 47318.26 | 73283.66 | 85752.84 | 56897.64 | 68943.64 | 60654.87 | 63526.05 |
| 现金的期末余额(万) | 13825.18 | 6522.42 | 21089.19 | 28369.54 | 23047.65 | 42843.68 | 21221.19 | 20892.9 | 79268.31 | 21229.52 |
| 现金的期初余额(万) | 6522.42 | 21089.19 | 28369.54 | 23047.65 | 42843.68 | 21221.19 | 20892.9 | 79268.31 | 21229.52 | 99694.12 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7302.76 | -14566.76 | -7280.35 | 5321.89 | -19796.02 | 21622.49 | 328.28 | -58375.41 | 58038.79 | -78464.6 |