航发动力600893现金流量表 |
4523 ℃ |
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当前股价：40.03，市值：1067
亿，动态市盈率PE：95.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-67.77%。 其中，历史营业增长率：17.29%，净利增长率：13.05%； 未来三年预估净利增长率：18.74% （24E:10.81%, 25E:22.46%, 26E:23.35%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3623569.75 | 2670857.14 | 4852020.3 | 2828627.82 | 3094040.05 | 2112201.17 | 2351815.67 | 1851801.48 | 2690081.68 | 2774978.25 |
| 收到的税费返还(万) | 32500.72 | 14749.75 | 2913.75 | 5833.47 | 8361.9 | 12628.09 | 10506.81 | 8195.76 | 8320.05 | 10886.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 377488.17 | 312970.47 | 553590.93 | 421906.96 | 305441.43 | 203991.81 | 188872.83 | 154149.46 | 218579.65 | 200236.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4033558.64 | 2998577.36 | 5408524.99 | 3256368.25 | 3407843.38 | 2328821.06 | 2551195.31 | 2014146.71 | 2916981.38 | 2986101.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3676429.09 | 3141065.3 | 2639890.67 | 1985668.8 | 1998564.11 | 1426292.68 | 1686755.55 | 1421008.32 | 1883230.53 | 2304660.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 746979.09 | 712742.27 | 694513.97 | 634107.97 | 649164.16 | 621329.73 | 607542.42 | 568883.18 | 538367.74 | 502025.77 |
| 支付的各项税费(万) | 164716.26 | 91592.59 | 42667.87 | 34696.5 | 42530.2 | 39719.88 | 45168.45 | 46902.76 | 39996.46 | 37854.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 119348.12 | 177315.92 | 361016.46 | 241033.67 | 208138.71 | 120502.18 | 114469.56 | 169744.83 | 161427.94 | 125096.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4707472.57 | 4122716.09 | 3738088.97 | 2895506.94 | 2898397.17 | 2207844.47 | 2453935.98 | 2206539.1 | 2623022.66 | 2969636.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -673913.93 | -1124138.73 | 1670436.02 | 360861.31 | 509446.21 | 120976.59 | 97259.33 | -192392.39 | 293958.71 | 16465.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 844731.96 | 1710000 | 1977579.99 | 109667.47 | 7717.78 | 5898.7 | 4947.2 | 11517.93 | 2963.75 | 58098.26 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 24680.04 | 21012.91 | 27169.43 | 3428.42 | 2068.83 | 2011.78 | 4630.61 | 4407.94 | 22130.61 | 3735.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4566.54 | 2035.55 | 6096.04 | 640.49 | 591.67 | 975.99 | 723.1 | 275.4 | 1304.27 | 490.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 3079.57 | 578.96 | - | - | - | 14567.71 | -26.17 | 261.45 | 10216.13 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 302.3 | 9300 | 4479.51 | - | 909.43 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 873978.54 | 1736128.03 | 2011424.42 | 113736.39 | 10680.58 | 18186.47 | 29348.14 | 16175.1 | 27569.51 | 72540.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 334336.41 | 283885.38 | 301229.06 | 258890.5 | 245148.3 | 174335.66 | 198646.22 | 229527.11 | 220685.79 | 234367.57 |
| 投资所支付的现金(万) | 820000 | 1080000 | 2600010 | 100761.17 | - | 2320.5 | - | - | 26225.3 | 2300 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 25.56 | - | - | 21009.55 | - | 24001.22 | 1305.09 | 25.09 | 108.35 | 355.57 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1154361.97 | 1363885.38 | 2901239.06 | 380661.22 | 245148.3 | 200657.38 | 199951.31 | 229552.2 | 247019.45 | 237023.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -280383.44 | 372242.65 | -889814.65 | -266924.84 | -234467.72 | -182470.91 | -170603.17 | -213377.1 | -219449.94 | -164482.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 38000 | - | 21458.47 | 31112 | 550000 | 5647.09 | 960362.88 | - | 141030 | 344788.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 38000 | - | 21458.47 | 31112 | 550000 | - | - | - | 141030 | 5400 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1592764.88 | 565730.47 | 291514.7 | 1383147.41 | 1840991.78 | 1739491.02 | 2308306.48 | 2519988.98 | 2162916.31 | 1859583.99 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 77747.17 | 69226.31 | 69403.28 | 90193.31 | 101598.17 | 81053.87 | 85246.52 | 47438.9 | 34402.39 | 13000.94 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1708512.05 | 634956.78 | 382376.45 | 1504452.72 | 2492589.95 | 1826191.98 | 3353915.88 | 2567427.88 | 2338348.7 | 2217373.31 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 751495.45 | 498200.97 | 315916.4 | 1510680.02 | 2226581.53 | 1843255.84 | 3083196.39 | 2349286.66 | 2022527.94 | 1903162.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 91650.19 | 46515.69 | 59931.6 | 61977.73 | 75300.16 | 66830.68 | 113090.42 | 113012.79 | 132879.34 | 110234.9 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3706.17 | 2771.22 | 2201.42 | 2130.52 | 2129.79 | 298.85 | 457.84 | 2027.89 | 2412.51 | 3043.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5480.03 | 1846.59 | 1119.09 | 38941.52 | 98264.47 | 47212.81 | 9644.95 | 7636.41 | 2326.86 | 5143.75 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 848625.67 | 546563.24 | 376967.1 | 1611599.28 | 2400146.16 | 1957299.33 | 3205931.75 | 2469935.86 | 2157734.15 | 2018541.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 859886.38 | 88393.53 | 5409.35 | -107146.56 | 92443.79 | -131107.36 | 147984.13 | 97492.02 | 180614.55 | 198831.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1499.49 | 6827.04 | -1959.04 | -4228.37 | 1248.48 | 3012.15 | -2548.92 | 1686.81 | 3319.08 | 88.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -92911.5 | -656675.5 | 784071.68 | -17438.46 | 368670.76 | -189589.52 | 72091.37 | -306590.66 | 258442.4 | 50902.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 930057.02 | 1586732.52 | 802660.84 | 820099.3 | 451428.54 | 641018.07 | 568926.7 | 875517.36 | 617074.95 | 566172.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 837145.52 | 930057.02 | 1586732.52 | 802660.84 | 820099.3 | 451428.54 | 641018.07 | 568926.7 | 875517.36 | 617074.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 151901.13 | 135195.91 | 123114.66 | 116607.68 | 110887.7 | 108355.11 | 93534.38 | 91599.88 | 107586.94 | 100152.4 |
| 资产减值准备(万) | 36312.89 | 33560.02 | 32662.6 | 37112.14 | 9938.53 | 22042.36 | 14037.58 | 12361.72 | 13085.88 | 10753.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 173972.26 | 159460 | 139395.63 | 139716.59 | 134011.68 | 123189.98 | 115738.87 | 104453.85 | 103382.62 | 93816.03 |
| 无形资产摊销(万) | 23679.6 | 21551.1 | 19548.91 | 15432.03 | 14516.61 | 13671.58 | 13434.86 | 12491.9 | 11773.65 | 10947.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 432.14 | 360.62 | 2 | 52.98 | 815.38 | 956.73 | 900 | 703.45 | 1088.96 | 1302.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -973.76 | -2371.47 | -1875.18 | -2067.03 | 212.85 | -257.66 | 1779.97 | 2300.77 | -1349.52 | 365.52 |
| 固定资产报废损失(万) | 2385.12 | 3476.22 | 1560.49 | 1128.02 | 3774.1 | 640.38 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 14500 | -3100 | 2800 | -3800 | -13900 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 30016.82 | 10626.77 | 19194.58 | 33373.69 | 44333.68 | 45641.92 | 83833.41 | 91631.15 | 96598.76 | 102116.42 |
| 投资损失(万) | -40703.27 | -36710.45 | -38798.3 | -11323.74 | -8252.44 | -17870.42 | -32754.32 | -8402.74 | -30095.05 | -36195.57 |
| 递延所得税资产减少(万) | -7929.85 | -1753.31 | -319.32 | 3924.3 | 1990.98 | 2966.24 | 3632.79 | 1288.67 | 213.8 | 657.05 |
| 递延所得税负债增加(万) | -745.07 | 1580.86 | -496.18 | 953.55 | 2383.65 | -677.19 | 486.64 | -85 | -283.8 | 1023.45 |
| 存货的减少(万) | -429197.66 | -554504.08 | -209483.08 | -48744.73 | -438069.65 | -117593.54 | -91403.91 | -89782.18 | -52966.58 | -107421.12 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -574472.07 | -583672.41 | -802971.51 | -24618.83 | 194364.05 | -260874.35 | 22231.39 | -253413.55 | 109983.02 | -154956.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -69730.07 | -321482.41 | 2368406.13 | 93139.11 | 452439.09 | 200785.45 | -128192.31 | -157540.3 | -65059.96 | -6096.92 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -673913.93 | -1124138.73 | 1670436.02 | 360861.31 | 509446.21 | 120976.59 | 97259.33 | -192392.39 | 293958.71 | 16465.34 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | 100000 | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 837145.52 | 930057.02 | 1586732.52 | 802660.84 | 820099.3 | 451428.54 | 641018.07 | 568926.7 | 875517.36 | 617074.95 |
| 现金的期初余额(万) | 930057.02 | 1586732.52 | 802660.84 | 820099.3 | 451428.54 | 641018.07 | 568926.7 | 875517.36 | 617074.95 | 566172.19 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -92911.5 | -656675.5 | 784071.68 | -17438.46 | 368670.76 | -189589.52 | 72091.37 | -306590.66 | 258442.4 | 50902.77 |