妙可蓝多600882现金流量表 |
3939 ℃ |
|
当前股价：20.81，市值：107
亿，动态市盈率PE：78.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-57.86%。 其中，历史营业增长率：10.33%，净利增长率：2.91%； 未来三年预估净利增长率：55% （24E:116.23%, 25E:35.26%, 26E:27.32%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 436737.14 | 539694.99 | 509393.45 | 317439.49 | 196617.1 | 134703.69 | 109942.65 | 60453.73 | 58730.35 | 103434.99 |
| 收到的税费返还(万) | 5778.27 | 10621.76 | 2949.12 | 2583.54 | 2801.42 | 2530.45 | 2145.06 | 759.54 | 546.33 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9525.44 | 15576.78 | 9098.74 | 4910.63 | 3601.65 | 3942.74 | 3237.22 | 12713.31 | 5061.3 | 1210.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 452040.85 | 565893.53 | 521441.3 | 324933.66 | 203020.17 | 141176.89 | 115324.93 | 73926.57 | 64337.98 | 104645.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 268767.53 | 400891.34 | 329928.3 | 203822.03 | 130246.05 | 100562.7 | 96844.17 | 41614.96 | 24195.15 | 42098.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 51275.06 | 53183.48 | 35974.36 | 20043.84 | 15535.37 | 12325.53 | 8765.58 | 8057.79 | 8502.62 | 8803.68 |
| 支付的各项税费(万) | 23142.51 | 30491.64 | 18032.96 | 15359.29 | 9684.25 | 7419.53 | 4904.37 | 4955.9 | 4948.36 | 15578.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 80940.4 | 101811.15 | 93802.87 | 59003.15 | 18351.02 | 12190.03 | 8670.52 | 10301.6 | 7637.02 | 2532.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 424125.49 | 586377.62 | 477738.48 | 298228.31 | 173816.7 | 132497.8 | 119184.63 | 64930.26 | 45283.15 | 69013.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 27915.35 | -20484.08 | 43702.82 | 26705.34 | 29203.47 | 8679.09 | -3859.7 | 8996.31 | 19054.83 | 35632.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1014800 | 515500 | 111000 | - | 18000 | 15000 | 6358.22 | 26966.92 | 813600 | 24990.18 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6380.34 | 5908.54 | 688.81 | 1400 | - | 1665 | - | 423.78 | 247.47 | 137.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 514.39 | 13.37 | 36.69 | - | 33.73 | 0.4 | 2723.27 | - | - | 264.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 30719.88 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 9000 | - | - | 31921.81 | 500.15 | - | 920.24 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1021694.73 | 530421.92 | 111725.51 | 1400 | 49955.54 | 17165.54 | 9081.49 | 59030.82 | 813847.47 | 25392.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29384.53 | 50712.83 | 61643.44 | 35606.36 | 12289.83 | 12518.56 | 18190.43 | 35610.72 | 3034.05 | 12941.36 |
| 投资所支付的现金(万) | 855500 | 639890.25 | 166000 | - | - | 12300 | 25543.94 | 10700 | 819648.95 | 23350 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | -638.35 | 3075.88 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.2 | - | - | 9000 | 31473.68 | 335.88 | 24.59 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 884884.73 | 690603.08 | 227643.44 | 44606.36 | 43763.52 | 25154.43 | 43758.96 | 45672.37 | 825758.88 | 36291.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 136810 | -160181.16 | -115917.94 | -43206.36 | 6192.02 | -7988.89 | -34677.47 | 13358.45 | -11911.41 | -10898.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 308878 | 45738.68 | -211.69 | -400.87 | 6081.2 | - | 360 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 45764.35 | - | - | - | - | 360 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 219608.12 | 145048.54 | 61718.83 | 37023.79 | 60364.95 | 41546.99 | 134786.33 | 75347.56 | 21400 | 18203.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3.64 | - | - | 6725 | 3300 | 5160 | 7589.23 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 219608.12 | 145052.18 | 370596.83 | 82762.47 | 66878.26 | 44446.12 | 146027.53 | 82936.79 | 21760 | 18203.67 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 211054.17 | 44500 | 83069.44 | 49229.72 | 101019.79 | 45947.69 | 92953.03 | 16318.85 | 460 | 21426.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1547.33 | 2558.86 | 1948.01 | 3569.17 | 8213.88 | 8062.8 | 7246.45 | 1833.3 | 187.83 | 22683.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 66138.07 | 28115.64 | 25720.64 | 150 | 15338.81 | 7509.96 | 5320.13 | 44787.9 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 278739.56 | 75174.5 | 110738.08 | 52948.89 | 124572.48 | 61520.45 | 105519.62 | 62940.05 | 647.83 | 44110.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -59131.45 | 69877.68 | 259858.75 | 29813.58 | -57694.22 | -17074.33 | 40507.91 | 19996.74 | 21112.17 | -25906.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -182.17 | 662.41 | -29.36 | 75.12 | 0.05 | -19.41 | - | -1.38 | 31.12 | -45.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 105411.74 | -110125.15 | 187614.28 | 13387.68 | -22298.68 | -16403.53 | 1970.75 | 42350.11 | 28286.71 | -1218.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 131805.14 | 241930.3 | 54316.02 | 40928.34 | 63227.02 | 79630.56 | 77659.81 | 35309.69 | 7022.98 | 8241.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 237216.88 | 131805.14 | 241930.3 | 54316.02 | 40928.34 | 63227.02 | 79630.56 | 77659.81 | 35309.69 | 7022.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7976.32 | 17101.97 | 19376.91 | 7398.45 | 1922.99 | 1064.06 | 427.86 | 3155.25 | -27699.93 | 11465.44 |
| 资产减值准备(万) | 682.39 | 106.97 | 1071.74 | 2871.59 | 2135.6 | 632.79 | 110.52 | 1369.55 | 26210.7 | 1563.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12711.71 | 10716.76 | 6850.13 | 5213.56 | 4540.26 | 3338.53 | 2273.9 | 2464.74 | 5430.59 | 4590.36 |
| 无形资产摊销(万) | 1345.16 | 960.23 | 792.84 | 756.18 | 758.19 | 750.26 | 739.31 | 931.85 | 1120.25 | 1178.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1836.47 | 895.18 | 459.43 | 310.5 | 208.12 | 79.74 | 104.48 | 8.09 | 38.33 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -44.19 | 0.09 | -13.74 | -0.44 | -6.76 | 1.58 | - | 1035.8 | 88.48 | 421.47 |
| 固定资产报废损失(万) | 23.11 | 42.23 | 129.25 | 683.92 | 1 | 4.64 | 10.5 | - | - | 1104.19 |
| 公允价值变动损失(万) | 2669.24 | -508.42 | -1542.59 | -147.73 | -2708.4 | 115.2 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4329.27 | 3920.56 | 2505.24 | 4268.22 | 7441.92 | 8121.21 | 6694.74 | 3324.77 | 162.52 | 447.25 |
| 投资损失(万) | -5249.56 | -5904.58 | -684.45 | -1400 | - | -3033.75 | -137.51 | -5617.02 | -247.47 | -129.19 |
| 递延所得税资产减少(万) | 754.31 | 304.94 | -1025.95 | -169.76 | -2332.06 | -2927.05 | -982.24 | 4051.9 | -5188.55 | 84.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2408.05 | 23.67 | 299.98 | -42.31 | 676.12 | -78.49 | -85.99 | 913.31 | - | - |
| 存货的减少(万) | 16986.65 | -18046.68 | -25131.57 | -13017.93 | 2356.52 | -3332.9 | -5822.82 | -1470.18 | 7925.78 | -1643.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6577.89 | -11317.48 | -2927.2 | -1088.55 | -2003.63 | -8785.29 | -4227.36 | 4599.71 | 16136.99 | 17780.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4006.56 | -23804.78 | 28264.39 | 21220.74 | 15988.51 | 11684.77 | -4253.97 | -5771.47 | -4922.86 | -2002.27 |
| 其他(万) | -5865.9 | 2219.47 | 13095.5 | 41.63 | 225.09 | 1043.78 | 1288.88 | - | - | 770.46 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 27915.35 | -20484.08 | 43702.82 | 26705.34 | 29203.47 | 8679.09 | -3859.7 | 8996.31 | 19054.83 | 35632.45 |
| 现金的期末余额(万) | 237216.88 | 131805.14 | 241930.3 | 54316.02 | 40928.34 | 63227.02 | 79630.56 | 77659.81 | 35309.69 | 7022.98 |
| 现金的期初余额(万) | 131805.14 | 241930.3 | 54316.02 | 40928.34 | 63227.02 | 79630.56 | 77659.81 | 35309.69 | 7022.98 | 8241.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 105411.74 | -110125.15 | 187614.28 | 13387.68 | -22298.68 | -16403.53 | 1970.75 | 42350.11 | 28286.71 | -1218.4 |