电科芯片600877现金流量表 |
4218 ℃ |
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当前股价：14.62，市值：173
亿，动态市盈率PE：91.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.16%。 其中，历史营业增长率：-3.03%，净利增长率：0.31%； 未来三年预估净利增长率：-4.52% （24E:-30.50%, 25E:10.25%, 26E:13.61%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 127977.89 | 125632.9 | 132694.89 | 35026.27 | 25942.57 | 21315.17 | 40831.49 | 55445.5 | 103127.93 | 126318.84 |
| 收到的税费返还(万) | 7.42 | 352.72 | 247.84 | 378.82 | 382.95 | 895.05 | 2388.35 | 2618.44 | 4519.78 | 5650.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5581.81 | 3066.86 | 3301.34 | 894.61 | 101.42 | 6870.39 | 21531.04 | 5599.71 | 6174.23 | 14346.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 133567.12 | 129052.48 | 136244.08 | 36299.69 | 26426.94 | 29080.6 | 64750.88 | 63663.66 | 113821.95 | 146315.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 78480.73 | 85819.88 | 100250.14 | 16501.52 | 9724.88 | 16957.97 | 28730.07 | 45972.21 | 91024.11 | 96601.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16313.94 | 15902.52 | 18080.71 | 5844.27 | 5977.72 | 12389.56 | 21191.18 | 17172.51 | 15849.76 | 20735.07 |
| 支付的各项税费(万) | 6846.71 | 7848.32 | 7223.6 | 4857.24 | 5108.92 | 3564.58 | 3855.75 | 4131.57 | 8591.4 | 9703.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10544.37 | 11446.18 | 15611.38 | 2227.16 | 2233.77 | 4665.69 | 11115.84 | 14192.9 | 15310.57 | 27091.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 112185.75 | 121016.9 | 141165.83 | 29430.19 | 23045.3 | 37577.8 | 64892.84 | 81469.19 | 130775.84 | 154131.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21381.36 | 8035.58 | -4921.75 | 6869.51 | 3381.64 | -8497.19 | -141.95 | -17805.53 | -16953.89 | -7815.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 53000 | 180000 | - | - | - | 303 | 6.51 | 7788.48 | 171.96 | 3600 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 256.17 | 1031.22 | 1941 | - | - | 8541.32 | - | 5040.1 | 1978.41 | 4794.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 0.77 | 11.86 | - | 75.9 | 27031.18 | 2747.14 | 6117.17 | 44696.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 23955.66 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 117.75 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 53256.17 | 181031.22 | 1941.77 | 11.86 | - | 8920.22 | 51111.11 | 15575.71 | 8267.54 | 53091.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17978.81 | 1545.27 | 2072.69 | 714.77 | 431.93 | 83.19 | 4758.12 | 2829.7 | 5539.78 | 4186.25 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 233000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 14325.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 162.54 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 17978.81 | 234545.27 | 16398.19 | 714.77 | 431.93 | 83.19 | 4920.65 | 2829.7 | 5539.78 | 4186.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 35277.36 | -53514.04 | -14456.42 | -702.91 | -431.93 | 8837.03 | 46190.46 | 12746.01 | 2727.75 | 48904.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 88300 | - | - | - | - | 5500 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4000 | 15000 | 20500 | 611.57 | 900 | 136565 | 94312.56 | 105380.94 | 116542.53 | 139701.72 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 8283.7 | 518.63 | - | - | - | 8523.01 | 53830.98 | 90610.29 | 113089.35 | 105693.1 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 12283.7 | 15518.63 | 108800 | 611.57 | 900 | 145088.01 | 148143.54 | 201491.23 | 229631.89 | 245394.82 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15000 | 16000 | 27500 | 900 | - | 141189.2 | 107833.04 | 104158.87 | 127904.03 | 143022.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 346.12 | 89.14 | 712.6 | 25.33 | 99.05 | 1921.31 | 5438.46 | 4019.84 | 4632.92 | 4986.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 834.5 | 1085.81 | 1761.62 | - | - | 37536.55 | 60337 | 80211.88 | 97987.64 | 148476.64 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16180.62 | 17174.95 | 29974.22 | 925.33 | 99.05 | 180647.06 | 173608.5 | 188390.6 | 230524.6 | 296485.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3896.91 | -1656.32 | 78825.78 | -313.76 | 800.95 | -35559.05 | -25464.96 | 13100.64 | -892.71 | -51090.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 76.48 | 10.18 | -40.45 | - | - | -61.08 | -108.78 | 261.84 | -588.76 | -230.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 52838.28 | -47124.6 | 59407.16 | 5852.84 | 3750.65 | -35280.29 | 20474.76 | 8302.96 | -15707.61 | -10231.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 45872.68 | 92997.28 | 33590.12 | 9418.13 | 5667.48 | 44322.12 | 23847.35 | 15544.39 | 31252 | 41483.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 98710.96 | 45872.68 | 92997.28 | 15270.97 | 9418.13 | 9041.83 | 44322.12 | 23847.35 | 15544.39 | 31252 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 23404.97 | 22313.88 | 21221.99 | 8445.62 | 8241.55 | -19741.38 | 30296.98 | -30733.98 | -16197.41 | 1150.53 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 44.91 | 2001.26 | 1985.25 | 228.32 | -93.32 | 5787.42 | 5314.83 | 4001.63 | 4118.8 | -937.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1249.42 | 1129.12 | 1196.16 | 882.38 | 924.95 | 3247.64 | 5481.09 | 6219.59 | 6391.71 | 4880.68 |
| 无形资产摊销(万) | 2116.63 | 1544.24 | 1385.55 | 6.83 | 1.19 | 301.95 | 980.7 | 1469.55 | 1434.18 | 1298.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 243.21 | 263.83 | 425.94 | 282.51 | 268.09 | - | - | 79.4 | 49.35 | 355.82 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | 498.25 | -15781.99 | -243.46 | -158.78 | -16362.51 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.1 | 8.43 | 1.55 | 310.48 | 4.62 | - | - | - | - | 0.68 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -192.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 397.19 | 165.74 | 977.59 | 25.33 | 24.05 | 1034.72 | 7808.68 | 3289.72 | 5552.19 | 7465.16 |
| 投资损失(万) | -64.05 | -1031.22 | - | - | - | -3480.48 | -27901.19 | -3298.86 | -4987.54 | -6244.92 |
| 递延所得税资产减少(万) | -284.63 | -417.63 | 604.03 | -61.22 | - | -0.08 | 16.15 | -18.13 | 0.43 | 10.29 |
| 递延所得税负债增加(万) | -115.54 | 150.89 | -42.08 | - | 14 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2070.93 | -8857.07 | -4864.91 | -4234.01 | 470.03 | 3021.47 | 3921.9 | 6389.68 | 2999.58 | -2548.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3665.31 | -14226.24 | -27573.04 | -3721.42 | -6730.07 | 2145.16 | 5126.55 | 17486.27 | -51377.19 | -26834.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -12744.36 | 2371.66 | -621.11 | 4524.9 | 256.53 | -1311.86 | -15405.65 | -22446.95 | 35220.79 | 29950.53 |
| 其他(万) | -648.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21381.36 | 8035.58 | -4921.75 | 6869.51 | 3381.64 | -8497.19 | -141.95 | -17805.53 | -16953.89 | -7815.83 |
| 现金的期末余额(万) | 98710.96 | 45872.68 | 92997.28 | 15270.97 | 9418.13 | 9041.83 | 44322.12 | 23847.35 | 15544.39 | 31252 |
| 现金的期初余额(万) | 45872.68 | 92997.28 | 33590.12 | 9418.13 | 5667.48 | 44322.12 | 23847.35 | 15544.39 | 31252 | 41483.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 52838.28 | -47124.6 | 59407.16 | 5852.84 | 3750.65 | -35280.29 | 20474.76 | 8302.96 | -15707.61 | -10231.88 |