东方电气600875现金流量表 |
3973 ℃ |
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当前股价：14.98，市值：467
亿，动态市盈率PE：14.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：62.55%。 其中，历史营业增长率：18.6%，净利增长率：17.29%； 未来三年预估净利增长率：14.52% （24E:6.71%, 25E:24.17%, 26E:13.37%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 6008039.31 | 5216114.48 | 4496941.26 | 3864735.32 | 3055089.34 | 2959561.45 | 2974564.24 | 3849120.1 | 3710375.02 | 3972438.12 |
| 收到的税费返还(万) | 31333.96 | 60345.14 | 37511.07 | 21562.81 | 10021.29 | 26536.74 | 6745.73 | 11952.04 | 52206.9 | 35152.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 420787.05 | 350521.9 | 192240.84 | 544372.07 | 552790.87 | 342734.38 | 110251.14 | 80464.56 | 46472.82 | 69074.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 5801528.63 | 5863600.2 | 4352964.04 | 4583770.72 | 3643744.27 | 3595628.62 | 3091561.11 | 3941536.7 | 3809054.75 | 4076665.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5018375.15 | 3941367.27 | 3763214.18 | 3039594.26 | 2353453.24 | 2083040.01 | 2309017.3 | 2308894.05 | 2547128.18 | 2942546.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 548189.02 | 500483.26 | 454661.38 | 413836.65 | 397416.88 | 363936.51 | 338356.05 | 349283.22 | 375782.68 | 408910.76 |
| 支付的各项税费(万) | 221975.73 | 247214.49 | 165817.51 | 141470.61 | 193578.12 | 247434.36 | 239966.91 | 261033.45 | 336541.79 | 252153.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 674139.81 | 331533.54 | 272464.22 | 1119994.16 | 620737.21 | 637319.52 | 159196.9 | 125816.97 | 134015.34 | 189791.39 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 6151116.25 | 5022588.55 | 4795052.93 | 4858650.92 | 3623519.81 | 3650806.65 | 3046537.16 | 3045027.69 | 3393467.99 | 3793402.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -349587.62 | 841011.64 | -442088.9 | -274880.2 | 20224.46 | -55178.03 | 45023.95 | 896509.02 | 415586.76 | 283263.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3226061.94 | 1526926.23 | 1284600.71 | 255672.44 | 270621.57 | 288780.54 | 2366.37 | 1146.92 | 12578.46 | 43589.48 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 11263.29 | 17930.55 | 15117.22 | 17318.25 | 25936.83 | 16267.63 | 10733.53 | 1253.88 | 8367.09 | 10103.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 920.41 | 2716.63 | 18220.81 | 666.27 | 1015.2 | 2438.54 | 3192.89 | 753.02 | 3220.84 | 156.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | -51.73 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 275.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3238521 | 1547573.41 | 1317938.74 | 273656.96 | 297573.6 | 307486.71 | 16241.06 | 3153.82 | 24166.39 | 53848.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 111010.35 | 74821.12 | 71761.37 | 54117.09 | 64223.69 | 18498.85 | 20590.92 | 27382.61 | 38528.14 | 66749.43 |
| 投资所支付的现金(万) | 2521996.62 | 2790407.84 | 1551464.34 | 287567.79 | 87664.78 | 330713.36 | 74.69 | 20071.68 | 11397.16 | 6700 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 14.8 | 968.32 | - | - | 8661.76 | 783.2 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2633021.77 | 2866197.27 | 1623225.71 | 341684.88 | 160550.23 | 349995.41 | 20665.61 | 47454.29 | 49925.29 | 73449.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 605499.24 | -1318623.86 | -305286.96 | -68027.92 | 137023.37 | -42508.7 | -4424.55 | -44300.47 | -25758.9 | -19600.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 27645.7 | 41014.18 | 10032.25 | 13689.64 | 39232.5 | 4950 | - | - | 0.03 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 27645.7 | 41014.18 | 10032.25 | 13053.95 | 22635.2 | 4950 | - | - | 0.03 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 86543.76 | 54416.19 | 114685 | 43598 | 20165 | 46967.07 | 48575 | 82444 | 304400 | 706482 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 43632.66 | 24000 | - | - | - | 3338.33 | - | - | 3000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 157822.12 | 119430.37 | 124717.25 | 57287.64 | 59397.5 | 55255.4 | 48575 | 82444 | 307400.03 | 706482 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 70900.23 | 8421.61 | 54672.44 | 4551.55 | 25920.36 | 79717.48 | 126097 | 198500 | 343829.7 | 346216.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 118863.85 | 82349.2 | 63637.54 | 69559.58 | 41684.06 | 6371.87 | 3908.59 | 21091.63 | 34188.9 | 51179.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 9897.81 | 6705.31 | 9132.25 | 2780.95 | 36103.72 | 2162.04 | 506.27 | 989.1 | 1153.43 | 1704.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 17768.11 | 40360.86 | 44232.78 | 28600.7 | 2247.14 | 94529.11 | 411.97 | 220.98 | - | 693 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 207532.19 | 131131.67 | 162542.75 | 102711.83 | 69851.56 | 180618.46 | 130417.55 | 219812.62 | 378018.6 | 398088.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -49710.07 | -11701.3 | -37825.5 | -45424.19 | -10454.07 | -125363.06 | -81842.55 | -137368.62 | -70618.56 | 308393.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1859.55 | 68531.28 | -10165.83 | -31129.7 | 10480.48 | 28237.61 | -11037.55 | 17934.49 | 7199.91 | -2649.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 204341.99 | -420782.24 | -795367.19 | -419462.01 | 157274.25 | -194812.18 | -52280.7 | 732774.42 | 326409.2 | 569407.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1212416.55 | 1632407.76 | 2427774.95 | 2847236.97 | 2689962.72 | 2884774.9 | 2839427.73 | 2106653.31 | 1780244.11 | 1210837.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1416758.54 | 1211625.52 | 1632407.76 | 2427774.95 | 2847236.97 | 2689962.72 | 2787147.03 | 2839427.73 | 2106653.31 | 1780244.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 364370.93 | 301035.65 | 242922.35 | 191626.41 | 138087.17 | 115826.57 | 68306.97 | -175943.84 | 45949.76 | 132061.67 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 49591.58 | 48047.69 | 54902.43 | 56709.06 | 89632.63 | 52400.3 | 74222.32 | 141498.05 | 132456.76 | 63254.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 64275.59 | 64004.14 | 66447.74 | 74015.32 | 13266.64 | - | 94079.1 | 102504.21 | 108468.8 | 114425.29 |
| 无形资产摊销(万) | 11853.24 | 12200.78 | 9719.54 | 9452.32 | 9402.07 | 9707.65 | 5223.14 | 6196.99 | 5623.92 | 6484.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 75.92 | 67.26 | 47.32 | 4945.55 | 1538.23 | 1350.27 | 48.53 | 51.43 | 13.15 | 14.59 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -976.77 | -5019.27 | -27194.34 | -708 | -942.47 | -1742.17 | -1820.52 | 539.88 | -1385.13 | 182.44 |
| 固定资产报废损失(万) | 711.99 | 96.31 | 198.15 | 209.6 | 48.48 | 216.98 | 125.45 | 3.81 | 44.52 | 8.55 |
| 公允价值变动损失(万) | -8506.47 | 6154.26 | -17361.33 | 13820.55 | 12607.32 | -8364.54 | 563.25 | 489.53 | 2093.99 | -3261.32 |
| 财务费用(万) | 745.2 | -7378.83 | 9969.08 | 24029.35 | -5435.47 | -24493.66 | 14355.74 | -11837.04 | 5775.85 | 25354.75 |
| 投资损失(万) | -74814.98 | -48056.01 | -42557.4 | -33669.84 | -37793.6 | -24594.7 | -18571.35 | -24453.47 | -19183.65 | -21202.6 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1997.9 | -747.69 | -16446.06 | -8158.57 | 422.7 | -31574.92 | -25952.66 | -31772.5 | -21622.6 | -7170.31 |
| 递延所得税负债增加(万) | 5581.48 | 1435.1 | 1159.61 | -366.72 | 1178.84 | 477.68 | 65.82 | -752.04 | 1214.57 | 82.95 |
| 存货的减少(万) | 66088.34 | 60717.29 | -345257.88 | -246783.14 | 44894.28 | 365526.43 | 104757.83 | 645995.88 | 180692.07 | -280305.72 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -789448.77 | -243941.65 | -269802.9 | -314309.83 | 264107.91 | 234983.52 | 314624.69 | 253136.42 | -74153.55 | -220679.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -66110.75 | 667799.5 | -142260.61 | -38503.78 | -593902.75 | -858207.31 | -585004.37 | -9148.3 | 49598.31 | 474013.62 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 357.43 | 59.65 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -349587.62 | 841011.64 | -442088.9 | -274880.2 | 20224.46 | -55178.03 | 45023.95 | 896509.02 | 415586.76 | 283263.03 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 326607.19 | - |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 324054.03 |
| 现金的期末余额(万) | 1416758.54 | 1211625.52 | 1632407.76 | 2427774.95 | 2847236.97 | 2689962.72 | 2787147.03 | 2839427.73 | 2106653.31 | 1780244.11 |
| 现金的期初余额(万) | 1212416.55 | 1632407.76 | 2427774.95 | 2847236.97 | 2689962.72 | 2884774.9 | 2839427.73 | 2106653.31 | 1780244.11 | 1210837.08 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 204341.99 | -420782.24 | -795367.19 | -419462.01 | 157274.25 | -194812.18 | -52280.7 | 732774.42 | 326409.2 | 569407.04 |