通化东宝600867现金流量表 |
5168 ℃ |
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当前股价：10.59，市值：211
亿，动态市盈率PE：18.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：17.22%。 其中，历史营业增长率：10.19%，净利增长率：10.36%； 未来三年预估净利增长率：11.94% （24E:8.95%, 25E:14.10%, 26E:12.83%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 260511.75 | 289061.82 | 306319.25 | 272416.78 | 257309.95 | 258925.82 | 242325.38 | 194643.15 | 166295.03 | 152813.22 |
| 收到的税费返还(万) | 1061.58 | 197.59 | 678.95 | 15.75 | 9.01 | 108.11 | - | - | 27 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4306.63 | 4980.72 | 4836.4 | 7935.46 | 14480.23 | 4932.66 | 3379.97 | 7110.92 | 2372.45 | 5279.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 265879.96 | 294240.12 | 311834.61 | 280367.99 | 271799.19 | 263966.59 | 245705.35 | 201754.07 | 168694.48 | 158092.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 50022.34 | 63963.57 | 49051.52 | 36213.45 | 40827.14 | 52024.73 | 53399.79 | 51348.72 | 69233.8 | 65137.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 36924.55 | 34906.54 | 30590.81 | 29354.36 | 19103.71 | 17171.26 | 13450.67 | 11758.93 | 10876.43 | 9078.63 |
| 支付的各项税费(万) | 23044.41 | 28616.01 | 27024.99 | 27974.1 | 21968.08 | 25614.87 | 22638.08 | 18987.12 | 15707.16 | 23017.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 69736.52 | 80444.6 | 91712.48 | 67597.47 | 74683.28 | 81462.19 | 60098.21 | 47082.99 | 43419.22 | 40269.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 179727.81 | 207930.71 | 198379.8 | 161139.38 | 156582.21 | 176273.05 | 149586.76 | 129177.76 | 139236.62 | 137503.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 86152.15 | 86309.41 | 113454.81 | 119228.61 | 115216.97 | 87693.54 | 96118.59 | 72576.31 | 29457.86 | 20589.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 24060 | 197055.63 | 143514.1 | 36600 | 56100 | 50700 | 130000 | 30000 | 4866.43 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2321.78 | 2222.2 | 2379.22 | 3393.67 | 1805.51 | 2899.59 | 2117.51 | 1205.32 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 41.55 | -125.57 | 2037.37 | 128.45 | 2.4 | 536.37 | 16.78 | 52.78 | 3.04 | 4.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | -2813.21 | - | - | - | - | -5.31 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 166.02 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 26423.33 | 199152.26 | 147930.7 | 37308.9 | 57907.92 | 54135.96 | 132300.3 | 31258.1 | 4864.17 | 4.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 34812.58 | 49162.8 | 60074.79 | 47959.43 | 29313.09 | 77306.86 | 18549.72 | 41152.61 | 40008.87 | 10608.39 |
| 投资所支付的现金(万) | 23810 | 115350 | 84450 | 51000 | 43800 | 51800 | 124400 | 73891.3 | 177.15 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 240.42 | - | 10 | 44.64 | - | - | - | 22520.35 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 58622.58 | 164753.22 | 144524.79 | 98969.43 | 73157.73 | 129106.86 | 142949.72 | 115043.9 | 62706.37 | 10608.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -32199.25 | 34399.03 | 3405.91 | -61660.53 | -15249.82 | -74970.9 | -10649.42 | -83785.81 | -57842.2 | -10604.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3428.67 | 104485.72 | 2818.46 | 4125 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 19000 | - | - | 27500 | 52500 | 95000 | 52800 | 76000 | 87216.02 | 42964.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 12403.13 | -345.24 | 7743.5 | 5941.5 | - | - | - | 95.57 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 31403.13 | -345.24 | 7743.5 | 33441.5 | 52500 | 95000 | 56228.67 | 180581.29 | 90034.48 | 47089.93 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4000 | - | - | 40000 | 85131 | 50131 | 101931 | 139690.37 | 35931 | 36231 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 49790.85 | 109578.09 | 42503.76 | 41374.73 | 42735.9 | 35570.99 | 29987.06 | 27176.74 | 24712.7 | 22261.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7.6 | 18482.79 | 34799.69 | 145.35 | 20053.03 | 30067.19 | 129.7 | 161.02 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 53798.45 | 128060.88 | 77303.45 | 81520.08 | 147919.93 | 115769.18 | 132047.76 | 167028.13 | 60643.7 | 58492.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -22395.31 | -128406.12 | -69559.95 | -48078.58 | -95419.93 | -20769.18 | -75819.09 | 13553.16 | 29390.78 | -11403.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 56.57 | - | - | - | - | - | - | -1.51 | 26.75 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 31614.16 | -7697.67 | 47300.76 | 9489.5 | 4547.22 | -8046.54 | 9650.08 | 2342.15 | 1033.19 | -1418.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 78806.28 | 86503.95 | 39203.19 | 29713.69 | 25166.47 | 33213.01 | 23562.93 | 21220.78 | 20187.59 | 21605.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 110420.45 | 78806.28 | 86503.95 | 39203.19 | 29713.69 | 25166.47 | 33213.01 | 23562.93 | 21220.78 | 20187.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 116792.25 | 158183.11 | 130859.57 | 93032.2 | 80964.48 | 83892.44 | 84009.8 | 63920.6 | 49006.43 | 27653.92 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1528.3 | 1235.9 | 2286.46 | -551.47 | 1583.64 | 606.17 | 1927.51 | 644.04 | 676.96 | 1562.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14677.84 | 12080.52 | 12760.87 | 12097.19 | 12434.78 | 14450.11 | 13621.52 | 13000.78 | 12212.25 | 10415.82 |
| 无形资产摊销(万) | 3909.6 | 3036.43 | 1604.38 | 3356.66 | 2844.95 | 2745.42 | 3030.25 | 3034.65 | 872.12 | 860.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | -55.35 | -1725.58 | 7 | 12 | 12 | 39.59 | 115.34 | 110.34 | 110.34 | 110.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.35 | -18.92 | -770.98 | -40.73 | -222.6 | -122.09 | 5.13 | 7.55 | -14.98 | 665.93 |
| 固定资产报废损失(万) | 312.99 | 30.15 | 1114.74 | 6284.25 | 0.76 | 77.8 | 8.92 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -51.65 | -96.16 | 36.89 | -36.89 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 398.93 | -63.9 | -88.24 | 862.62 | 1992.23 | 1281.16 | 1548.39 | 4460.12 | 1820.51 | 2749.62 |
| 投资损失(万) | -9193.22 | -92935.56 | -29688.43 | -3954.34 | -4070.3 | -1804.26 | -1647.02 | 1431.2 | -2022.09 | -606.34 |
| 递延所得税资产减少(万) | 764.26 | -378.46 | -466.14 | 4.44 | -157.16 | 277.24 | -309.67 | 75.01 | -260.09 | -568.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | -9.41 | 750.69 | -5.53 | 12.41 | 23.09 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5552.57 | -12465.5 | -341.18 | 9728.23 | 26974.58 | 7365.16 | 7190.38 | -9944.44 | -33005.02 | -28695.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -43092.72 | 14057 | -9773.75 | 233.32 | -4313.66 | -6815.3 | -10388.07 | -5909.99 | 1397.2 | 2861.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3698.74 | 5292.67 | 5748.89 | -1712.94 | -12849.82 | -4299.9 | -2993.89 | 1746.46 | -1335.79 | 3580.46 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 86152.15 | 86309.41 | 113454.81 | 119228.61 | 115216.97 | 87693.54 | 96118.59 | 72576.31 | 29457.86 | 20589.01 |
| 现金的期末余额(万) | 110420.45 | 78806.28 | 86503.95 | 39203.19 | 29713.69 | 25166.47 | 33213.01 | 23562.93 | 21220.78 | 20187.59 |
| 现金的期初余额(万) | 78806.28 | 86503.95 | 39203.19 | 29713.69 | 25166.47 | 33213.01 | 23562.93 | 21220.78 | 20187.59 | 21605.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 31614.16 | -7697.67 | 47300.76 | 9489.5 | 4547.22 | -8046.54 | 9650.08 | 2342.15 | 1033.19 | -1418.18 |