宁波中百600857现金流量表 |
5631 ℃ |
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当前股价：14.11，市值：32
亿，动态市盈率PE：67.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-38.54%。 其中，历史营业增长率：-1.45%，净利增长率：-0.07%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 118487.86 | 142237.2 | 135698.36 | 130640.59 | 115777.75 | 111790.32 | 111841.51 | 110393.44 | 104156.22 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1525.14 | 1552.16 | 1199.82 | 1124.77 | 1040.47 | 1000.53 | 1132.16 | 1499.41 | 865.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 120013 | 143789.35 | 136898.17 | 131765.36 | 116818.22 | 112790.84 | 112973.66 | 111892.86 | 105022.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 110915.38 | 131979.86 | 126849.55 | 121848.9 | 104552.73 | 101443.42 | 100806.55 | 98198.47 | 91051.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 2727.41 | 3409.35 | 3768.53 | 4059.68 | 4198.16 | 4937.81 | 4979.62 | 5000.62 | 4532.16 |
| 支付的各项税费(万) | - | 6979.42 | 3825.49 | 3176.53 | 2008.77 | 1246.29 | 2843.68 | 3116.29 | 3741.11 | 2954.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2620.73 | 3046.99 | 2419.08 | 2220.65 | 21733.61 | 3047.04 | 3290.18 | 3731.15 | 2703.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 123242.95 | 142261.69 | 136213.69 | 130138.01 | 131730.78 | 112271.96 | 112192.64 | 110671.35 | 101241.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -3229.95 | 1527.66 | 684.49 | 1627.35 | -14912.56 | 518.89 | 781.03 | 1221.51 | 3780.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 15831.9 | 5007.01 | 6507.07 | 61722.9 | 80190 | 54060 | 26110 | 40619.4 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 440.49 | 11670.87 | 4862.13 | 200.24 | 2741.67 | 2494.88 | 1853.83 | 1834.82 | 2353.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 3.77 | 19641.59 | 3502.63 | 12.12 | 0.43 | 30.37 | 9.39 | 8.47 | 0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | 470 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 444.26 | 47144.36 | 13871.78 | 6719.44 | 64465 | 82715.25 | 55923.22 | 27953.29 | 43442.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 70.8 | 11.48 | 7.95 | 8.33 | 405.03 | 151.88 | 10262.89 | 21.91 | 30.77 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 20038.39 | 15006.94 | 6495.2 | 33734.84 | 86200 | 47290 | 33370 | 41800 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 5517.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 70.8 | 25567.19 | 15014.89 | 6503.53 | 34139.87 | 86351.88 | 57552.89 | 33391.91 | 41830.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 373.46 | 21577.16 | -1143.11 | 215.9 | 30325.13 | -3636.62 | -1629.67 | -5438.63 | 1612.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1906.72 | 1009.44 | - | - | - | - | - | 1345.92 | 1345.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 755.65 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1906.72 | 1009.44 | - | - | - | 755.65 | - | 1345.92 | 1345.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1906.72 | -1009.44 | - | - | - | -755.65 | - | -1345.92 | -1345.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -4763.21 | 22095.38 | -458.62 | 1843.26 | 15412.57 | -3873.39 | -848.64 | -5563.04 | 4046.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 44842.31 | 22746.93 | 23205.55 | 21362.3 | 5949.73 | 9823.12 | 10671.76 | 16234.8 | 12187.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 40079.1 | 44842.31 | 22746.93 | 23205.55 | 21362.3 | 5949.73 | 9823.12 | 10671.76 | 16234.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -1605.67 | 6070.07 | 36216.79 | 3586.45 | 2250.24 | 4123.39 | 3662.78 | -45660.81 | 4249.91 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | -4.23 | - | - | -0.7 | 18 | -0.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 783.83 | 860.12 | 1129.81 | 1145.35 | 1175.69 | 1180.79 | 1015.35 | 841.66 | 844.21 |
| 无形资产摊销(万) | - | 6.98 | 7.23 | 7.57 | 7.57 | 9.69 | 18.86 | 20.16 | 20.16 | 21.18 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 43.12 | 80.85 | 88.4 | 88.4 | 56.06 | 43.24 | 162 | 415.39 | 430.16 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1.3 | -13929.01 | 0.19 | -8.61 | 0.32 | 27.28 | -3.59 | 127.23 | 2.08 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.59 | - | - | - | - | - | - | 0.29 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 4006.42 | 11494.48 | -614.97 | -37.2 | -18.89 | -4.81 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -417.21 | -1935.66 | -2988.7 | -1946.69 | -2680.71 | -2494.88 | -1853.83 | -1834.82 | -2648.74 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1003.7 | -2696.57 | 4.67 | 5.69 | 5.52 | 7.62 | 4.81 | 0.14 | -114.4 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -153.62 | 153.61 | -4.41 | 3.22 | 1.2 | - | - | -69.81 |
| 存货的减少(万) | - | 4739.03 | -2253.8 | 1625.35 | -1707.05 | 872.75 | -1817.44 | 1138.63 | 250.06 | -735.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -752.61 | 548.57 | -1423.21 | -831.84 | 1319.42 | 662.04 | 202.66 | 3149.16 | 321.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -9037.82 | 3434.31 | -33514.9 | 1321.23 | -10578.01 | -1216.46 | -3567.24 | 43890.35 | 1410.15 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 12.69 | -7324.31 | - | - | 4.7 | 69.81 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -3229.95 | 1527.66 | 684.49 | 1627.35 | -14912.56 | 518.89 | 781.03 | 1221.51 | 3780.66 |
| 现金的期末余额(万) | - | 40079.1 | 44842.31 | 22746.93 | 23205.55 | 21362.3 | 5949.73 | 9823.12 | 10671.76 | 16234.8 |
| 现金的期初余额(万) | - | 44842.31 | 22746.93 | 23205.55 | 21362.3 | 5949.73 | 9823.12 | 10671.76 | 16234.8 | 12187.89 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -4763.21 | 22095.38 | -458.62 | 1843.26 | 15412.57 | -3873.39 | -848.64 | -5563.04 | 4046.91 |