海欣股份600851现金流量表 |
3297 ℃ |
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当前股价：6.54，市值：79
亿，动态市盈率PE：44.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-66.33%。 其中，历史营业增长率：1.11%，净利增长率：1.39%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 121445.7 | 154798.63 | 159638.84 | 127346.89 | 119035.28 | 124800.12 | 122646.63 | 106064.02 | 119011.46 | 131308.49 |
| 收到的税费返还(万) | 833.88 | 1541.95 | 1144.07 | 2773.45 | 2308.28 | 1902.89 | 1132.02 | 1851.56 | 2445.93 | 2816.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6970.26 | 3841.67 | 7303.88 | 10168 | 3817.23 | 6409.02 | 1490.8 | 1838.06 | 2462.65 | 2221.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 129249.84 | 160182.24 | 168086.8 | 140288.33 | 125160.79 | 133112.02 | 125269.45 | 109753.64 | 123920.04 | 136345.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 60392.6 | 76197.33 | 61199.4 | 60273.24 | 61308.01 | 70333.17 | 78746.39 | 72012.14 | 87818.71 | 88948.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16538.22 | 17041.94 | 17774.99 | 18958.15 | 20205.94 | 22379.29 | 18231.39 | 18219.77 | 17665.18 | 23957.57 |
| 支付的各项税费(万) | 14599.12 | 12413.23 | 10642.96 | 7675.75 | 10106.68 | 7175.93 | 5895.7 | 7478.77 | 15754.49 | 4899.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 41308.19 | 47173.92 | 56504.74 | 41131.29 | 36141.7 | 27673.23 | 21064.68 | 14027.1 | 14469.73 | 15407.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 132838.13 | 152826.42 | 146122.09 | 128038.43 | 127762.33 | 127561.63 | 123938.15 | 111737.78 | 135708.09 | 133212.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3588.29 | 7355.82 | 21964.71 | 12249.9 | -2601.54 | 5550.39 | 1331.3 | -1984.15 | -11788.06 | 3133.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 100616.38 | 85311.27 | 80601 | 100826.33 | 20775.73 | 17217.03 | 20532.8 | 9713.74 | 15505.29 | 14837.96 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 10049.63 | 18491.8 | 12203.49 | 9362.75 | 7688.15 | 9064.65 | 12010.34 | 20333.21 | 9575.12 | 52546.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 213.13 | 125 | 130.23 | 2493.66 | 8255.05 | 140.36 | 194.97 | 96.22 | 8654.87 | 444.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1841.6 | -789.66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 101.19 | 3086.56 | 400 | - | 100 | 150 | 285.75 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 112720.75 | 103138.4 | 92934.71 | 112783.92 | 39805.49 | 26822.05 | 32738.11 | 30243.17 | 33885.29 | 68114.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6176.62 | 1593.9 | 7399.92 | 15487.51 | 23863.26 | 10615.82 | 8553.41 | 5525 | 3394.09 | 4090.61 |
| 投资所支付的现金(万) | 90666.02 | 93261.71 | 91950.8 | 102350 | 8876.22 | 37643.37 | 21639.61 | 6605.22 | 9585.61 | 14904.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 462.49 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1.45 | 1000 | 508.73 | 330 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 96842.65 | 94855.6 | 99350.72 | 117838.96 | 33739.47 | 49230.41 | 30523.01 | 12130.22 | 12979.7 | 18994.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 15878.1 | 8282.8 | -6416.01 | -5055.03 | 6066.02 | -22408.36 | 2215.09 | 18112.96 | 20905.6 | 49120.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 100 | 669 | 600 | 50 | - | - | 1030 | 434.38 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 100 | - | - | - | - | - | 1030 | 434.38 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4500 | 4000 | 1700 | 17260.05 | 18631.16 | 12801.63 | 14538.37 | 17417.86 | 24033.47 | 56602.75 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2482 | 1700 | 5940 | 3049.83 | 750.65 | 270 | 2375.9 | 2166.13 | 2500 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6982 | 5800 | 8309 | 20909.88 | 19431.8 | 13071.63 | 16914.27 | 20613.99 | 26967.85 | 56602.75 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3490 | 3510 | 21591.21 | 19556.41 | 11973.59 | 8670 | 16190 | 18538.92 | 35708.88 | 77236.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6329.04 | 5371.96 | 4523.6 | 3966.15 | 5845.92 | 4322.19 | 3966.45 | 9525.26 | 13344.2 | 3116.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 781.26 | 818.49 | 31.55 | 27.16 | - | 163.12 | 619.73 | 100.97 | 50 | 70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2945.32 | 3191.08 | 5318.72 | 2925 | 676.87 | - | 1480.29 | 512.85 | 1000 | 1000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12764.35 | 12073.05 | 31433.52 | 26447.57 | 18496.38 | 12992.19 | 21636.74 | 28577.03 | 50053.08 | 81352.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5782.35 | -6273.05 | -23124.52 | -5537.68 | 935.42 | 79.44 | -4722.47 | -7963.05 | -23085.23 | -24750 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 28.47 | 650.83 | -71.87 | -27.87 | 156.06 | 354.7 | -477.77 | 491.72 | 413.74 | 2.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6535.93 | 10016.41 | -7647.69 | 1629.32 | 4555.96 | -16423.83 | -1653.85 | 8657.48 | -13553.96 | 27505.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 42028.59 | 32012.18 | 39659.87 | 38030.55 | 33474.59 | 49898.42 | 51552.28 | 42894.79 | 56448.75 | 28942.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 48564.52 | 42028.59 | 32012.18 | 39659.87 | 38030.55 | 33474.59 | 49898.42 | 51552.28 | 42894.79 | 56448.75 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19210.71 | 19838.25 | 9368.47 | 9811.45 | 10754.69 | 15601.32 | 8785.96 | 4405.41 | 17357.35 | 28019.55 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 262.43 | 918.84 | 8519.97 | 1944.63 | 3270.9 | 1238.18 | 1717.02 | 12713.53 | 2050.04 | 6633.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2218.52 | 2245.32 | 2305.45 | 2619.34 | 2550.94 | 2626.96 | 2852.57 | 3194.55 | 2960.61 | 3605.66 |
| 无形资产摊销(万) | 71.39 | 82.59 | 89.57 | 77.88 | 106.36 | 117.32 | 120.96 | 119.49 | 139.05 | 211.96 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 141.13 | 172.55 | 128.94 | 201.25 | 147.1 | 141.61 | 120.26 | 134.87 | 93.91 | 81.31 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 946.32 | 112.95 | 69.74 | 49.54 | -6503.02 | 27.04 | -87.7 | -0.03 | -6300.08 | 3492.17 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.26 | -9.79 | 0.31 | 79.19 | 605.48 | 299.68 | 702.9 | 13.32 | 4.42 | 457.91 |
| 公允价值变动损失(万) | -977.4 | -1075.86 | -1340.63 | -1201.06 | -2471.86 | -1837.87 | -2783.03 | -1785.93 | -587.5 | -454.04 |
| 财务费用(万) | 296.33 | 91.01 | 2489.45 | 1503.6 | 1831.03 | 921 | 615.84 | 853.55 | 1278.02 | 3059.4 |
| 投资损失(万) | -15504.89 | -20076.72 | -16831.68 | -15576.38 | -12766.59 | -13752.12 | -16733.59 | -23357.39 | -16067.43 | -56134.25 |
| 递延所得税资产减少(万) | 4.11 | -79.28 | -117.81 | -507.64 | -314.6 | 162.58 | 1388.11 | 161.46 | -1096.08 | -743.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | 266.35 | 316.43 | 658.1 | 602.17 | 788.26 | 757.2 | 942.69 | 709.06 | 379.05 | 276.74 |
| 存货的减少(万) | -847.74 | 6105.48 | 22386.88 | 1095.83 | 2081.01 | -1925.85 | 2384.48 | 2114.69 | 2783.77 | -930.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6258.96 | -6788.15 | -8655.92 | 3200.29 | -7716.45 | -6279.57 | 11168 | -571.32 | -1715.77 | 6365.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4710.05 | 5214.72 | 964.85 | 7377.44 | 5035.2 | 7452.91 | -9863.16 | -689.4 | -13067.42 | 9190.92 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3588.29 | 7355.82 | 21964.71 | 12249.9 | -2601.54 | 5550.39 | 1331.3 | -1984.15 | -11788.06 | 3133.53 |
| 现金的期末余额(万) | 48564.52 | 42028.59 | 32012.18 | 39659.87 | 38030.55 | 33474.59 | 49898.42 | 51552.28 | 42894.79 | 56448.75 |
| 现金的期初余额(万) | 42028.59 | 32012.18 | 39659.87 | 38030.55 | 33474.59 | 49898.42 | 51552.28 | 42894.79 | 56448.75 | 28942.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6535.93 | 10016.41 | -7647.69 | 1629.32 | 4555.96 | -16423.83 | -1653.85 | 8657.48 | -13553.96 | 27505.89 |