益民集团600824核心经营数据 |
3683 ℃ |
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当前股价：5.72，市值：60
亿，动态市盈率PE：356.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-77.37%。 其中，历史营业增长率：2.6%，净利增长率：1.28%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 105402.71 | 105402.71 | 105402.71 | 105402.71 | 105402.71 | 105402.71 | 105402.71 | 105402.71 | 105402.71 | 87835.59 |
| 净资产(万) | 238909.73 | 237226.71 | 269989.89 | 266329.11 | 251184.51 | 224986.76 | 218856.19 | 210280.34 | 201015.5 | 187825.57 |
| 总资产(万) | 288902.28 | 321356.01 | 356661.51 | 340831.54 | 318154.08 | 287072.49 | 286600.2 | 283248.11 | 276498.22 | 269753.79 |
| 营业收入(万) | 102565.58 | 79941.6 | 99908.86 | 101105.17 | 147570.59 | 147791.84 | 184699.73 | 284224.82 | 311194.18 | 308417.6 |
| 营业收入增长率(%) | 28.3 | -19.99 | -1.18 | -31.49 | -0.15 | -19.98 | -35.02 | -8.67 | 0.9 | 3.5 |
| 营业成本(万) | 58634.11 | 47321.29 | 51799.59 | 55411.86 | 88253.77 | 87039.14 | 119295.19 | 216791.38 | 240836.01 | 236036.06 |
| 营业成本增长率(%) | 23.91 | -8.65 | -6.52 | -37.21 | 1.4 | -27.04 | -44.97 | -9.98 | 2.03 | 4.27 |
| 毛利率(%) | 42.83 | 40.81 | 48.15 | 45.19 | 40.2 | 41.11 | 35.41 | 23.73 | 22.61 | 23.47 |
| 三项费用(万) | 34278.4 | 36891.38 | 41741.3 | 37813.96 | 44932.29 | 46064.75 | 46184.44 | 47153.62 | 47612.17 | 49449.92 |
| 费用增长率(%) | -7.08 | -11.62 | 10.39 | -15.84 | -2.46 | -0.26 | -2.06 | -0.96 | -3.72 | 1.75 |
| 费用率(%) | 78.03 | 113.09 | 86.76 | 82.76 | 75.75 | 75.82 | 70.61 | 69.93 | 67.67 | 68.32 |
| 净利润(万) | 5842.01 | -29917.31 | 9029.98 | 17696.98 | 8325.55 | 10919.17 | 13486.66 | 15444.13 | 19873.22 | 19527.79 |
| 净利润增长率(%) | -119.53 | -431.31 | -48.97 | 112.56 | -23.75 | -19.04 | -12.67 | -22.29 | 1.77 | 15.86 |
| 经营现金流(万) | 18775.67 | 6310.62 | 21489.16 | 30760.21 | 10617.54 | 19513.3 | 31626.25 | 26600.83 | 27784.01 | 27302.8 |
| 现金流增长率(%) | 197.52 | -70.63 | -30.14 | 189.71 | -45.59 | -38.3 | 18.89 | -4.26 | 1.76 | 88.38 |
| 净利润现金比(-) | 3.21 | -0.21 | 2.38 | 1.74 | 1.28 | 1.79 | 2.35 | 1.72 | 1.4 | 1.4 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.45 | -11.8 | 3.37 | 6.84 | 3.5 | 4.92 | 6.29 | 7.51 | 10.22 | 10.99 |
| 生产资本回报率(%) | 66.34 | -211.43 | 85.94 | 136.67 | 61.02 | 68.62 | 80.29 | 80.07 | 101.39 | 115.14 |
| 资本支出(万) | 1036.6 | 2934.15 | 1579.04 | 919.22 | 1353.59 | 1288.53 | 309.3 | 2322.81 | 5108.4 | 1924.11 |
| 折旧和摊销(万) | 6445 | 6248 | 6152 | 6019 | 6341 | 6511 | 6556 | 6772 | 6609 | 6648 |
| 归属股东权益(万) | 239431.01 | 233656.79 | 266497.45 | 262533.71 | 247624.35 | 220912.58 | 214193.99 | 204734.24 | 195478.73 | 179531.29 |
| 股东权益增长率(%) | 2.47 | -12.32 | 1.51 | 6.02 | 12.09 | 3.14 | 4.62 | 4.73 | 8.88 | 7.74 |
| 自由现金流(万) | 11097 | -26681 | 13807 | 22644 | 13735 | 16173 | 20257 | 19533 | 20803 | 22889 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -6.1 | -9.11 | 16.58 |
| 每股股东权益(元) | 2.27 | 2.22 | 2.53 | 2.49 | 2.35 | 2.1 | 2.03 | 1.94 | 1.85 | 2.04 |
| 每股股东收益(元) | 0.05 | -0.28 | 0.09 | 0.17 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.21 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACACA | ACCCB | ACACA | ACABA | ACACA | ACACA | BCABA | BBABA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | ++- | ++- | ++- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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