杭州解百600814现金流量表 |
3793 ℃ |
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当前股价：7.83，市值：58
亿，动态市盈率PE：23.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-22.3%。 其中，历史营业增长率：3.35%，净利增长率：7.41%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1135724.37 | 1090475.93 | 1149846.22 | 897172.16 | 725127.99 | 681490.49 | 667074.48 | 595805.9 | 605912.53 | 682986.02 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1458.88 | - | - | - | - | - | 581.81 | 367.11 | 318.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 62568.6 | 13637.97 | 13489.42 | 9786.23 | 6781.75 | 8243.24 | 2968.89 | 2277.98 | 3336.38 | 1905.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1198292.97 | 1105572.77 | 1163335.64 | 906958.38 | 731909.74 | 689733.72 | 670043.37 | 598665.7 | 609616.02 | 685209.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 933335.4 | 911175.27 | 980451.96 | 707077.2 | 576675.72 | 539093.32 | 525044.29 | 459358.41 | 498798.94 | 567161.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35290.8 | 30102.47 | 32180.95 | 29167.02 | 27716.31 | 27066.1 | 27026.91 | 26087.95 | 27180.86 | 28736.96 |
| 支付的各项税费(万) | 51014.94 | 67856.87 | 44103.66 | 40787.22 | 39485.42 | 30025.95 | 29389.5 | 29187.61 | 33299.97 | 39741.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 50856.31 | 42273.33 | 19536.31 | 68474.65 | 40460.2 | 47306.46 | 45688.28 | 37228.87 | 34113.85 | 36443.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1070497.45 | 1051407.95 | 1076272.87 | 845506.09 | 684337.66 | 643491.83 | 627148.99 | 551862.84 | 593393.63 | 672082.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 127795.52 | 54164.82 | 87062.76 | 61452.29 | 47572.09 | 46241.89 | 42894.38 | 46802.86 | 16222.39 | 13126.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 30.92 | 13.65 | 838.63 | 1873.99 | 2912.74 | - | 300540 | 90000 | 209907 | 487428.98 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 146.73 | 97.37 | 547.37 | 213.53 | 172.05 | 3739.79 | 3443.54 | 1239.25 | 3119.74 | 4867.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 388.26 | 3.07 | 953.88 | 5.06 | 17940.3 | 20.77 | 0.38 | 2882.56 | 21.97 | 13.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 8.33 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 40919.22 | 30409.85 | 117330.78 | 153865.52 | 165425.14 | 223965.64 | 73996.01 | 269501.95 | 373663.25 | 104493.03 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 41485.12 | 30523.94 | 119670.66 | 155966.43 | 186450.23 | 227726.2 | 377979.93 | 363623.76 | 586711.96 | 596802.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3975.41 | 3148.28 | 4247.91 | 5361.94 | 4406.83 | 8681.93 | 4681.92 | 5187.46 | 6925 | 5945.15 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 330 | 1063.5 | 6300 | 70 | - | 319550 | 148050 | 209527 | 449017.53 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 196000 | 170 | 50160 | 117120 | 268950 | 104375 | 50015 | 220830 | 400101.88 | 142895.73 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 199975.41 | 3648.28 | 55471.41 | 128781.94 | 273426.83 | 113056.93 | 374246.92 | 374067.46 | 616553.87 | 597858.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -158490.29 | 26875.66 | 64199.25 | 27184.48 | -86976.6 | 114669.27 | 3733.01 | -10443.7 | -29841.92 | -1056.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 250 | - | 6778.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 20000 | - | - | 2000 | - | 2000 | 4000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 906.41 | 451.94 | 177.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 21156.41 | 451.94 | 6955.28 | 2000 | - | 2000 | 4000 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20000 | - | - | 2000 | - | 6000 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 28824.83 | 42728.21 | 24122.52 | 27154.7 | 23321.1 | 13349.6 | 10050.98 | 11667.24 | 12583.98 | 7547.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 19212.91 | 28661.5 | 16042.71 | 20000.69 | 18673.42 | 7505.83 | 4030.95 | 4516.97 | 5076.2 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 29898.56 | 29337.47 | 33014.99 | - | - | - | - | - | - | 1286.04 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 78723.39 | 72065.68 | 57137.51 | 29154.7 | 23321.1 | 19349.6 | 10050.98 | 11667.24 | 12583.98 | 8833.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -57566.98 | -71613.74 | -50182.22 | -27154.7 | -23321.1 | -17349.6 | -6050.98 | -11667.24 | -12583.98 | -8833.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | -0.76 | -7.18 | - | - | - | 0.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -88261.74 | 9426.75 | 101079.79 | 61482.08 | -62726.37 | 143554.39 | 40576.41 | 24691.92 | -26203.51 | 3236.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 396417.87 | 386991.12 | 285911.33 | 224429.25 | 287155.62 | 143601.23 | 103024.83 | 78332.9 | 104536.41 | 101299.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 308156.13 | 396417.87 | 386991.12 | 285911.33 | 224429.25 | 287155.62 | 143601.23 | 103024.83 | 78332.9 | 104536.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 49554.93 | 46496.09 | 61103.57 | 47016.27 | 46731.83 | 30554.92 | 30285.07 | 31412.28 | 35798.44 | 38201.59 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 19.46 | 2772.16 | -26.53 | 307.46 | 21.69 | 293.61 | -247.24 | 263.19 | -53.16 | -151.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4509.62 | 4875.72 | 4833.3 | 5154.67 | 5710.53 | 6314.67 | 6219.96 | 6039.38 | 5833.53 | 6236.53 |
| 无形资产摊销(万) | 230.01 | 196.96 | 219.81 | 198.58 | 135.73 | 161.83 | 159.54 | 222.16 | 279.62 | 304.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2376.32 | 3030.46 | 2206.61 | 6987.2 | 7244.93 | 9544.64 | 4862.74 | 3879.44 | 3956.72 | 3612.28 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1286.28 | -992.58 | -426.29 | - | -16291.45 | 1.95 | 1.2 | -1810.75 | 49.46 | 30 |
| 固定资产报废损失(万) | 582.64 | 536.99 | 149.84 | 255.68 | 3149.84 | 3830.15 | 6.86 | - | 11.18 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2398.68 | 1015.44 | 584.22 | -1602.43 | -736.03 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8610.92 | 9374.67 | 10285.11 | 3.75 | 0.76 | -241.4 | -1952.84 | -3500.56 | -5263.25 | -2907.38 |
| 投资损失(万) | -1535.21 | -1592.51 | -4113.16 | -5066.83 | -6176.85 | -4321.65 | 5047.36 | 2085.92 | -3794.05 | -5012.85 |
| 递延所得税资产减少(万) | -711.58 | -2280.34 | -1701.52 | -91.72 | -13.45 | -4.34 | 49.53 | -16.42 | 2.63 | 147.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | 737.51 | 842.14 | -146.06 | 95.06 | -417.23 | -1.52 | -1.52 | -1.52 | -1.52 | -1.52 |
| 存货的减少(万) | -638.67 | -783.61 | -1456.14 | -272.16 | 32.78 | 954.38 | 697.86 | 449.12 | 70.09 | 912.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 15033.45 | -30458.07 | 6872.51 | -29080.06 | -1326.9 | -12776.67 | -1775.74 | -1496.4 | 585.71 | 2125.88 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 20478.18 | -6748.38 | -17166.46 | 37546.85 | 9505.91 | 11931.32 | -458.38 | 9277.01 | -21253.01 | -30371.39 |
| 其他(万) | 1729.78 | 1971.87 | 261.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 127795.52 | 54164.82 | 87062.76 | 61452.29 | 47572.09 | 46241.89 | 42894.38 | 46802.86 | 16222.39 | 13126.73 |
| 现金的期末余额(万) | 308156.13 | 396417.87 | 386991.12 | 285911.33 | 224429.25 | 287155.62 | 143601.23 | 103024.83 | 78332.9 | 104536.41 |
| 现金的期初余额(万) | 396417.87 | 386991.12 | 285911.33 | 224429.25 | 287155.62 | 143601.23 | 103024.83 | 78332.9 | 104536.41 | 101299.54 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -88261.74 | 9426.75 | 101079.79 | 61482.08 | -62726.37 | 143554.39 | 40576.41 | 24691.92 | -26203.51 | 3236.88 |