华北制药600812现金流量表 |
3770 ℃ |
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当前股价：5.47，市值：94
亿，动态市盈率PE：118.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-99.2%。 其中，历史营业增长率：7.72%，净利增长率：-13.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 845709.92 | 998161.04 | 891306.02 | 985642.6 | 880924.93 | 788928.95 | 618612.38 | 649609.39 | 610620.34 | 716516.51 |
| 收到的税费返还(万) | 10153.34 | 15284.08 | 13912.92 | 12122.56 | 9350.26 | 9481.44 | 6576.67 | 7089.75 | 10238.86 | 10395.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19810.77 | 23348.01 | 33560.36 | 51255.62 | 29326.42 | 34239.62 | 30486.61 | 40373.84 | 38333.93 | 42187.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 875674.04 | 1036793.13 | 938779.31 | 1049020.78 | 919601.61 | 832650.01 | 655675.65 | 697072.98 | 659193.12 | 769098.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 398362.21 | 540167.65 | 430533.76 | 463472.38 | 334807.4 | 312111.38 | 336121.7 | 446582.9 | 413265.98 | 533439.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 135584.45 | 149423.74 | 121189.45 | 132845.19 | 121924.31 | 111750.19 | 109695.75 | 102958.83 | 96235.15 | 100545.43 |
| 支付的各项税费(万) | 60846.42 | 56941.06 | 60949.54 | 66508.53 | 75308.6 | 69275.4 | 61985.26 | 44784.35 | 31367 | 28165.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 178454.29 | 189821.61 | 221082.35 | 310980.01 | 314264.64 | 262080.48 | 119147.91 | 147399.52 | 106075.48 | 97892.05 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 773247.37 | 936354.05 | 833755.11 | 973806.1 | 846304.95 | 755217.44 | 626950.62 | 741725.61 | 646943.62 | 760042.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 102426.67 | 100439.08 | 105024.2 | 75214.68 | 73296.65 | 77432.57 | 28725.04 | -44652.63 | 12249.5 | 9056.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 249.24 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 58.95 | 86.07 | 168.88 | 1894.34 | 1916.09 | 3349.28 | 49.12 | 1284.28 | 19.04 | 15.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 69.09 | 2225.88 | 654.32 | 14181.38 | 6622.84 | 416.27 | 1844.72 | 2962.4 | 103.91 | 12.94 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 128.04 | 2311.95 | 823.2 | 16324.96 | 8538.93 | 3765.55 | 1893.85 | 4246.68 | 122.95 | 28.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 62303.51 | 54958.42 | 54749.58 | 100682.48 | 64596.92 | 50663.85 | 39969.15 | 28859.43 | 36781.15 | 25829.59 |
| 投资所支付的现金(万) | 26000 | 200 | 24000 | - | - | - | 20000 | - | - | 6175.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 88303.51 | 55158.42 | 78749.58 | 100682.48 | 64596.92 | 50663.85 | 59969.15 | 28859.43 | 36781.15 | 32005.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -88175.47 | -52846.47 | -77926.38 | -84357.52 | -56057.99 | -46898.3 | -58075.3 | -24612.75 | -36658.2 | -31976.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1000 | 594.21 | - | 136006 | 100800 | 10104 | - | - | 200 | 112800 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 982840.92 | 1026998.47 | 1025091.46 | 1497125.84 | 980979.68 | 724418.8 | 655287 | 447270 | 500851.67 | 428630 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 99700 | 199229 | 199800 | 199300 | 99600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 94544 | 126102 | 119193.8 | 43832.43 | 137516.45 | 26768.12 | 56750 | 39200 | 4517.83 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1078384.92 | 1153694.68 | 1144285.26 | 1676964.27 | 1219296.14 | 860990.92 | 911266 | 686270 | 704869.51 | 641030 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 958060.56 | 1322715.92 | 954629.58 | 1151199.53 | 1072068.18 | 798693.82 | 819414.15 | 553851.25 | 636156.2 | 544369.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 51622.34 | 74160.2 | 74679.13 | 65683.96 | 60746.77 | 52021.67 | 40913.94 | 45076.95 | 39748.74 | 34965.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 139116.35 | 204678.99 | 83518.92 | 116739.97 | 100675.2 | 30983.51 | 45864.64 | 21655.34 | 8940.63 | 22959.9 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1148799.25 | 1601555.12 | 1112827.62 | 1333623.46 | 1233490.15 | 881699 | 906192.73 | 620583.53 | 684845.58 | 602295.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -70414.33 | -447860.43 | 31457.64 | 343340.81 | -14194.01 | -20708.08 | 5073.27 | 65686.47 | 20023.93 | 38734.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1206.79 | 843.82 | -313.48 | -1114.39 | 311.76 | 35.14 | -809.75 | 629.81 | 965.38 | 154.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -54956.35 | -399424 | 58241.98 | 333083.57 | 3356.42 | 9861.32 | -25086.74 | -2949.1 | -3419.38 | 15969.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 105456.81 | 504880.8 | 446638.83 | 113555.26 | 99406.08 | 89544.76 | 114631.5 | 117580.6 | 120999.98 | 104943.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50500.46 | 105456.81 | 504880.8 | 446638.83 | 102762.5 | 99406.08 | 89544.76 | 114631.5 | 117580.6 | 120912.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4938.79 | -67878.16 | 3538.21 | 10447.72 | 14790.11 | 14581.67 | 1443.81 | 5163.13 | 5085.07 | 3179.18 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1447.5 | 6593.31 | -1305.07 | 2496.06 | 3464.99 | 8465.69 | 8686.73 | 2638.96 | 3505.63 | 2524.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 63350.25 | 63060.48 | 57827.52 | 57409.75 | 54964.92 | 52641.12 | 42874.51 | 39583.56 | 36999.12 | 38825.61 |
| 无形资产摊销(万) | 10551.1 | 8139.3 | 4572.4 | 4602.01 | 2029.67 | 1917.98 | 2031.54 | 2369.43 | 2122.36 | 1879.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1079.23 | 1040.79 | 867.63 | 2305.91 | 1378.11 | 2026.56 | 1122.71 | 1115.74 | 1164.53 | 1212.11 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -75.58 | -44.32 | -339.55 | -106.91 | -56.12 | -97.45 | -153.29 | -2196.08 | -0.09 | -6.75 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 23.53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 50189.57 | 59939.11 | 64269.12 | 57202.37 | 53289.1 | 42412.85 | 36347.88 | 29021.27 | 27823.08 | 29166.9 |
| 投资损失(万) | -4685.11 | -4402.05 | -3911.64 | -2643.61 | -4648.31 | -4031.77 | -3753.7 | -3102.19 | -4138.17 | -2978.24 |
| 递延所得税资产减少(万) | -184.47 | -523.83 | -147.29 | -57.91 | -123.58 | -48.4 | -185.18 | -27.11 | 19.65 | 82.07 |
| 存货的减少(万) | -8710.98 | -19192.45 | 8660.8 | -24767.54 | -1950.23 | -39446 | -25462.16 | 20865.66 | 1784.9 | -23883.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 34282.82 | -57835.35 | -32924.69 | -13783.98 | -39593.16 | 5642.6 | -369.92 | -36410.78 | -70739.09 | 22848.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -63726.7 | 27522.29 | -5820.43 | -20764.92 | -10248.84 | -6632.29 | -33857.9 | -103674.21 | 8622.53 | -63792.53 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 102426.67 | 100439.08 | 105024.2 | 75214.68 | 73296.65 | 77432.57 | 28725.04 | -44652.63 | 12249.5 | 9056.28 |
| 现金的期末余额(万) | 50500.46 | 105456.81 | 504880.8 | 446638.83 | 102762.5 | 99406.08 | 89544.76 | 114631.5 | 117580.6 | 120912.78 |
| 现金的期初余额(万) | 105456.81 | 504880.8 | 446638.83 | 113555.26 | 99406.08 | 89544.76 | 114631.5 | 117580.6 | 120999.98 | 104943.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -54956.35 | -399424 | 58241.98 | 333083.57 | 3356.42 | 9861.32 | -25086.74 | -2949.1 | -3419.38 | 15969.01 |