神马股份600810现金流量表 |
5305 ℃ |
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当前股价：7.89，市值：80
亿，动态市盈率PE：100.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3.2%。 其中，历史营业增长率：9.47%，净利增长率：-1.97%； 未来三年预估净利增长率：58.47% （24E:20.31%, 25E:138.71%, 26E:38.57%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1106193.23 | 1275911.23 | 1135471.56 | 798342.84 | 1026838.83 | 835201.63 | 723908.4 | 681548.85 | 554121.63 | 776710.06 |
| 收到的税费返还(万) | 19424.01 | 68045.28 | 11232.55 | 22394.46 | 13118.75 | 18812.63 | 18339.37 | 12842.56 | 9236.39 | 9938.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 55565.84 | 19456.08 | 23580.48 | 28346.62 | 11540.1 | 10011.92 | 57156.59 | 13659.31 | 10189.31 | 27323.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1181183.08 | 1363412.59 | 1170284.59 | 849083.91 | 1051497.68 | 864026.18 | 799404.37 | 708050.72 | 573547.33 | 813971.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 938714.45 | 1046372.02 | 838550.52 | 628888.55 | 784431.62 | 676464.52 | 668968.13 | 506309.27 | 518176.87 | 609996.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 120490.45 | 122253.45 | 102609.99 | 86868.57 | 67193.78 | 62127.07 | 54741.41 | 49077.81 | 47349.13 | 48164.24 |
| 支付的各项税费(万) | 51030.43 | 74126.44 | 73687.14 | 30356.41 | 16905.12 | 32089.66 | 14735.96 | 11542.86 | 7699.38 | 6538.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 41440.71 | 35773.27 | 25519.58 | 74060.08 | 17635.13 | 24124.45 | 40009.81 | 24256.15 | 17769.5 | 13349.13 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1151676.05 | 1278525.18 | 1040367.23 | 820173.61 | 886165.65 | 794805.7 | 778455.31 | 591186.08 | 590994.88 | 678048.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 29507.03 | 84887.41 | 129917.36 | 28910.3 | 165332.03 | 69220.48 | 20949.05 | 116864.63 | -17447.56 | 135923.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1155.92 | 770.61 | 12787.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2755.47 | 1543.12 | 3299.05 | 2324.09 | 1715.09 | 2609 | 1497.8 | 845.05 | 700 | 280 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 427.91 | 96.87 | 56.05 | 1.31 | 377.1 | 2160.65 | 17125.61 | 150.15 | 7.9 | 694.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 16839.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 101.27 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 67420.28 | 415.59 | 6398.48 | 70833.94 | 2843.16 | 6.02 | 49.43 | - | - | 179 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 88599.07 | 2826.19 | 22541.32 | 73159.35 | 4935.35 | 4775.67 | 18672.84 | 995.19 | 707.9 | 1254.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 225400.79 | 219871.32 | 226478.7 | 180661.91 | 47788.03 | 24816.21 | 12464.11 | 6189.01 | 20979.27 | 13858.72 |
| 投资所支付的现金(万) | 500 | 950 | 34957.91 | 124753.66 | 47774.84 | 11635.55 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 19586.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14087.65 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 205167.58 | 25 | 2189.24 | 335.51 | - | 368.63 | 40.68 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 450654.59 | 220846.32 | 263625.85 | 305751.08 | 95562.87 | 36820.39 | 12504.78 | 6189.01 | 20979.27 | 27946.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -362055.52 | -218020.12 | -241084.53 | -232591.73 | -90627.52 | -32044.72 | 6168.06 | -5193.82 | -20271.36 | -26691.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 156580 | 54900 | 113263.21 | 13440 | 3528 | 6892 | 1960 | - | 6296.46 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 156580 | 54900 | 15150 | 13440 | 3528 | 6892 | 1960 | - | 6296.46 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1224876.56 | 1034364.15 | 913472.22 | 900578.43 | 580266.11 | 308595 | 313350 | 364822.39 | 321332.88 | 234296.18 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 82435.69 | 143873.95 | 226684.12 | 457079.72 | 137337.66 | 36036.93 | 72816 | 21542.39 | 29492.65 | 23097.04 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1463892.25 | 1233138.1 | 1253419.55 | 1371098.15 | 721131.77 | 351523.93 | 388126 | 386364.78 | 357121.99 | 257393.22 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 923818.6 | 807817.05 | 599337 | 779286.19 | 385200.51 | 349342.99 | 272568 | 345083.64 | 266211.27 | 309851.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 78622.22 | 115743.59 | 108426.11 | 45356.33 | 45678.16 | 20018.7 | 19173.89 | 17619.76 | 16515.83 | 20934.2 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 378.31 | 2778.31 | 189.16 | 1200 | 2378.31 | 720 | - | 189.16 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 152311.41 | 107363.28 | 188440.21 | 164576.7 | 208191.47 | 86412.75 | 82551.92 | 84783.04 | 14331.32 | 43487.15 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1154752.23 | 1030923.92 | 896203.32 | 989219.23 | 639070.13 | 455774.44 | 374293.8 | 447486.44 | 297058.43 | 374273.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 309140.02 | 202214.18 | 357216.23 | 381878.92 | 82061.64 | -104250.52 | 13832.2 | -61121.66 | 60063.57 | -116879.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2176.09 | 6643.28 | -2462.96 | -476.54 | -938.1 | 72.89 | -2945.9 | 1977.77 | 993.24 | -1216.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -21232.39 | 75724.74 | 243586.09 | 177720.96 | 155828.05 | -67001.87 | 38003.41 | 52526.92 | 23337.89 | -8865.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 761774.36 | 682811.88 | 439225.79 | 261504.83 | 97079.13 | 163202.92 | 125199.52 | 72672.59 | 49252.66 | 58117.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 740541.98 | 758536.62 | 682811.88 | 439225.79 | 252907.19 | 96201.05 | 163202.92 | 125199.52 | 72590.55 | 49252.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 21040.31 | 44048.03 | 216325.57 | 38230.56 | 50596.94 | 96374.37 | 13078.18 | 10564.21 | 6810.11 | 8609.57 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2272.21 | 7320.97 | 3437.88 | 163.87 | 306.81 | 1686.75 | 857.45 | 2734.6 | 724.57 | 185.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 57324.92 | 45800.55 | 43113.53 | 40356.51 | 23426.9 | 22167.21 | 20534.83 | 18654.8 | 19012.81 | 19553.07 |
| 无形资产摊销(万) | 5509.13 | 4546.84 | 3267.87 | 2087.56 | 1673.81 | 1462.86 | 1122.37 | 773.69 | 498.59 | 449.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 642 | 227.3 | 212.22 | 210.37 | 209.51 | 185.04 | 12.52 | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -47.08 | 88 | 4.51 | -9.06 | 22.91 | -35.15 | -63.42 | 619.4 | 13.11 | -12.89 |
| 固定资产报废损失(万) | -357.02 | -8.9 | 361.17 | 118.73 | -3766.37 | 380.53 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | 325.35 | - | - | -30.72 | - |
| 财务费用(万) | 45450.71 | 38628.68 | 15430.87 | 33172.48 | 22336.01 | 19529.66 | 19157.83 | 18745.16 | 16582.69 | 22802.6 |
| 投资损失(万) | -6761.14 | 622.83 | -6739.72 | -2613.51 | -27442.55 | -31209.54 | -9734.41 | -4581.62 | -9273.98 | -9102.46 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3148.58 | -3968.61 | -5979.48 | 888.09 | 230.42 | -1301.57 | 386.46 | -194.12 | 75.45 | 536.01 |
| 递延所得税负债增加(万) | -636.45 | -1.97 | 1958.77 | -94.49 | -92.54 | 1332.65 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5677.29 | -41431.43 | 11574.63 | 42375.21 | -13701.44 | -34944.63 | -5377.01 | 15618.33 | 175.19 | -11481.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -53346.49 | 49910.81 | -2510.5 | 282032.78 | 411.62 | -39178.8 | 1627.07 | -63938.86 | 16664.99 | -737.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -48861.09 | -63533.65 | -154092.59 | -409288.06 | 111120 | 32445.76 | -20652.82 | 117869.04 | -68700.37 | 105120.55 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 29507.03 | 84887.41 | 129917.36 | 28910.3 | 165332.03 | 69220.48 | 20949.05 | 116864.63 | -17447.56 | 135923.03 |
| 融资租入固定资产(万) | 287.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 740541.98 | 758536.62 | 682811.88 | 439225.79 | 252907.19 | 96201.05 | 163202.92 | 125199.52 | 72590.55 | 49252.66 |
| 现金的期初余额(万) | 761774.36 | 682811.88 | 439225.79 | 261504.83 | 97079.13 | 163202.92 | 125199.52 | 72672.59 | 49252.66 | 58117.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -21232.39 | 75724.74 | 243586.09 | 177720.96 | 155828.05 | -67001.87 | 38003.41 | 52526.92 | 23337.89 | -8865.2 |