马钢股份600808现金流量表 |
4019 ℃ |
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当前股价：2.37，市值：184
亿，动态市盈率PE：-16.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-209.11%。 其中，历史营业增长率：10.44%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:977.94%, 26E:-65.36%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 8277668.61 | 8940228.12 | 10672613.5 | 8500194.16 | 8538194.35 | 8809908.56 | 7950356.15 | 5353650.03 | 5739721.01 | 7198714.48 |
| 收到的税费返还(万) | 75835.72 | 138097.95 | 572.3 | 198.67 | 3977.87 | 8962.76 | 638.36 | 4333.17 | 23213.26 | 6833.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 64648.62 | 39908.5 | 20495.93 | 68564.35 | 58346.47 | 35249.51 | 31090.47 | 117128.68 | 2929.73 | 5123.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 8885006.76 | 9378278.7 | 11127175.82 | 8709166.86 | 9237876.38 | 9219008.48 | 8023614.23 | 5722348.53 | 5841879.03 | 7266873.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 7753246.69 | 7746764.47 | 8476029.08 | 7012011.74 | 7361409.36 | 6585161.23 | 6603630.54 | 4519275.52 | 4608524.62 | 6228472.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 429934.88 | 463558.33 | 542606.7 | 473685.88 | 562453.37 | 481249.95 | 425717.78 | 375952.26 | 390108.75 | 441896.53 |
| 支付的各项税费(万) | 134890.82 | 201974.02 | 323977.32 | 227076.57 | 283561.7 | 399911.1 | 240520.25 | 201875.67 | 202109.1 | 211175.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 47598.29 | 51922.71 | 80823.27 | 48084.24 | 87830.19 | 44275.75 | 95393.34 | 41541.79 | 42083.31 | 41636.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 8685826.83 | 8714108.54 | 9449728.18 | 8432115.39 | 8451280.67 | 7831965.47 | 7574622.59 | 5260362.43 | 5255345.82 | 6975587.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 199179.93 | 664170.16 | 1677447.64 | 277051.46 | 786595.71 | 1387043.01 | 448991.64 | 461986.1 | 586533.21 | 291285.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 613433.43 | 2274316.07 | 3184101.76 | 2447342.38 | 4590102.01 | 5566914.94 | 58476.96 | 45856.39 | 430130.74 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 13481.8 | 38247.06 | 24800.38 | 21697.59 | 27318.74 | 33631.56 | 13907.04 | 14157.6 | 24344.75 | 24724.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 61105 | 47750.25 | 18733.27 | 50846.16 | 7315.04 | 30311.29 | 1310.37 | 2124.36 | 2251.06 | 162851.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 79012.29 | 44976.31 | - | - | - | - | 12063.2 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 68.03 | 5635.45 | - | - | - | 13140.86 | 10990.56 | 10384.45 | 18644.82 | 98976.51 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 767100.54 | 2410925.13 | 3227635.42 | 2519886.12 | 4624735.79 | 5643998.65 | 96748.12 | 72522.79 | 475371.37 | 415107.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 639916.22 | 834216.16 | 758632.72 | 702777 | 485196.3 | 257213.38 | 148451.98 | 213091.36 | 277276.06 | 259944.87 |
| 投资所支付的现金(万) | 181286.51 | 2286504.96 | 3539427.29 | 2417929.9 | 4612847.89 | 5768508.75 | 275012.65 | 53191.07 | 540506.76 | 10524.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1305.82 | - | 4383.66 | - | 7319.15 | 10877.5 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1984.97 | - | 1744.35 | 7370.54 | 4706.72 | 19446.83 | 10342.09 | - | - | 1136.11 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 823187.7 | 3120721.13 | 4299804.36 | 3128077.44 | 5104056.73 | 6045168.97 | 438190.38 | 266282.44 | 837478.67 | 282482.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -56087.16 | -709796 | -1072168.95 | -608191.32 | -479320.94 | -401170.32 | -341442.25 | -193759.64 | -362107.3 | 132624.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 93747 | 17186.45 | 937.5 | 1312.5 | 5837.5 | 562.5 | 9294 | - | 495 | 3000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 93747 | - | 937.5 | 1312.5 | 5837.5 | 562.5 | 9294 | - | 495 | 3000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1265468.74 | 1640846.2 | 1661886.32 | 1798843.78 | 1739161.65 | 1692050.69 | 1264872.33 | 1742717.16 | 1372192.66 | 2052662.22 |
| 发行债券收到的现金(万) | 50000 | - | - | - | - | 100000 | 300000 | - | 397600 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 51112.07 | 54934.17 | - | - | - | - | 21000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1460327.82 | 1712966.83 | 1662823.82 | 1800156.28 | 1744999.15 | 1792613.19 | 1595166.33 | 1742717.16 | 1770287.66 | 2055662.22 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1518512.14 | 1295371.3 | 1955687.39 | 1708516.27 | 1627948.99 | 2077825.02 | 1737199.33 | 1855497.62 | 1817663.08 | 2250013.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 69056.68 | 362501.54 | 184215.29 | 157065.44 | 377164.31 | 317519.63 | 95640.63 | 96313.45 | 108111.81 | 140077.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1391.36 | 48295.07 | 23662.48 | 28562.52 | 53906.32 | 60244.39 | 2793.42 | 26.71 | 1144.72 | 7434.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8887.4 | 3436.99 | 12953.79 | 5448.48 | 22155.15 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1596456.22 | 1661309.83 | 2152856.48 | 1871030.18 | 2027268.44 | 2395344.65 | 1832839.96 | 1951811.07 | 1925774.88 | 2390091.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -136128.4 | 51656.99 | -490032.65 | -70873.9 | -282269.29 | -602731.46 | -237673.63 | -209093.91 | -155487.23 | -334429.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -178.79 | 7736.49 | -5299.54 | -9591.63 | 5542 | 16226.15 | -8238.73 | 18639.59 | 14718.73 | 51.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6785.58 | 13767.65 | 109946.5 | -411605.38 | 30547.49 | 399367.38 | -138362.97 | 77772.13 | 83657.41 | 89531.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 436073.84 | 422306.19 | 312359.68 | 723965.06 | 693417.58 | 294050.2 | 432413.17 | 354641.04 | 270983.63 | 181451.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 442859.42 | 436073.84 | 422306.19 | 312359.68 | 723965.06 | 693417.58 | 294050.2 | 432413.17 | 354641.04 | 270983.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -163990.07 | -81985.37 | 599397.46 | 257797.91 | 171391.79 | 705798.87 | 507223.81 | 125669.53 | -510448.44 | 26404.75 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 99309.22 | 152559.84 | 133449.73 | 81913.43 | 44007.6 | 75444.34 | 74637.5 | 106425.76 | 161939 | 77048.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 371532.97 | 319598.28 | 313803.06 | 306264.53 | 326186.95 | 377224.03 | 355989.15 | 337776.61 | 340032.22 | 359706.87 |
| 无形资产摊销(万) | 6493.82 | 6157.65 | 5754.51 | 7560 | 5533.37 | 14030.43 | 4807.23 | 6360.14 | 6509.17 | 5946.77 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9386.12 | -44033.97 | -22373.64 | -58907.5 | 7705.84 | -37128.03 | 17695.24 | 5118.92 | -3296.59 | 8217.96 |
| 公允价值变动损失(万) | 3455.88 | -3007.59 | -8477.35 | 7269.39 | -959.84 | 1021.34 | -1014.58 | -405.12 | -81.93 | -56.42 |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -17395.97 | -7101.91 | -5766.18 | -6170.28 | -5968.47 | -6040.41 | -5891.16 | -11698 | -8718.54 | -10018.21 |
| 财务费用(万) | 52527.92 | 40826.47 | 62545.95 | 57830.95 | 81849.31 | 91054.22 | 94207.36 | 66254.31 | 77817.7 | 118723.05 |
| 投资损失(万) | -30818.51 | -81428.57 | -83497.59 | -53366.47 | -81506.78 | -109009.98 | -67651.63 | -29139.65 | -9372.52 | -14959.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | -22819.3 | 1859.19 | -109.87 | -1543.77 | 6259.04 | 19932.6 | -12835.55 | -1768.82 | 31743.53 | 12382.36 |
| 递延所得税负债增加(万) | -320.76 | 2822.23 | -168.3 | -256.6 | -567.95 | -277.54 | -822.37 | 236.07 | -48.67 | -370.94 |
| 存货的减少(万) | 70833.49 | 66559.53 | -289771.8 | -33782.77 | -17952.94 | 39182.91 | -89768.6 | -552002.02 | 108465.41 | 77971.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -55510.87 | -21196.86 | 91867.23 | 437642.34 | -784416.78 | -132621.43 | -647351.06 | -762929.73 | 265410.93 | 65715.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -102894.29 | 306300.71 | 876314.27 | -727872.79 | 1034822.15 | 343633.42 | 219106.09 | 1153045.17 | 125992.35 | -406011.26 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 975.54 | 636.11 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 199179.93 | 664170.16 | 1677447.64 | 277051.46 | 786595.71 | 1387043.01 | 448991.64 | 461986.1 | 586533.21 | 291285.38 |
| 现金的期末余额(万) | 442859.42 | 436073.84 | 422306.19 | 312359.68 | 723965.06 | 693417.58 | 294050.2 | 432413.17 | 354641.04 | 270983.63 |
| 现金的期初余额(万) | 436073.84 | 422306.19 | 312359.68 | 723965.06 | 693417.58 | 294050.2 | 432413.17 | 354641.04 | 270983.63 | 181451.81 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6785.58 | 13767.65 | 109946.5 | -411605.38 | 30547.49 | 399367.38 | -138362.97 | 77772.13 | 83657.41 | 89531.82 |