福建水泥600802现金流量表 |
4283 ℃ |
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当前股价：4.58，市值：21
亿，动态市盈率PE：-20.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-393.3%。 其中，历史营业增长率：6.38%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 176093.39 | 212402.73 | 260343.05 | 291818.18 | 268818.87 | 275803.97 | 268298.2 | 213881.83 | 153676.9 | 178622.68 |
| 收到的税费返还(万) | 328.41 | 759.91 | 1646.3 | 2265.28 | 2397.87 | 476.01 | 2381.15 | - | - | 121.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9380.11 | 7688.22 | 9910.12 | 8767.13 | 9961.85 | 10437.6 | 7186.63 | 3859.09 | 1961.97 | 4704.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 185801.91 | 220850.86 | 271899.47 | 302850.59 | 281178.59 | 286717.58 | 277865.97 | 217740.92 | 155638.87 | 183447.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 127184.25 | 184574.13 | 232842.63 | 173829.02 | 165274.75 | 147066.05 | 116754.14 | 160750.13 | 98352.52 | 123692.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27417.1 | 29304.82 | 30628.36 | 29651.82 | 23143.87 | 24658.54 | 22819.02 | 21096.31 | 20980.79 | 25385.02 |
| 支付的各项税费(万) | 8658.4 | 7833.36 | 12717.17 | 28564.26 | 32836.2 | 36047.32 | 28399.55 | 16234.3 | 11551.03 | 13000.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7455.48 | 11294.55 | 16419.05 | 24632.58 | 19414.02 | 14448.61 | 16590.26 | 8975.78 | 6797.39 | 10527.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 170715.23 | 233006.86 | 292607.21 | 256677.68 | 240668.83 | 222220.52 | 184562.97 | 207056.52 | 137681.73 | 172605.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15086.69 | -12156 | -20707.74 | 46172.91 | 40509.76 | 64497.06 | 93303 | 10684.41 | 17957.14 | 10842.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 179.95 | 7424.48 | 166.92 | 138.43 | 114.2 | 212.85 | 663.19 | 31288.35 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3278.39 | 3757.68 | 4107.44 | 2551.49 | 2391.62 | 2217.8 | 2066.45 | 1942.79 | 3113.48 | 2887.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 349.66 | 649.58 | 40.99 | 1225 | 189.66 | 4033.58 | 5241.47 | 2730.44 | 804.14 | 681 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 543.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 100 | 100 | - | - | 430.41 | 752.12 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3728.05 | 4687.21 | 12116.33 | 3943.41 | 3150.11 | 7117.7 | 7520.77 | 5336.42 | 35205.97 | 3568.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3305.63 | 12729.51 | 18717.04 | 34863.75 | 62073.87 | 12928.27 | 5085.14 | 2700.31 | 7502.05 | 21036.95 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 6.65 | 627.19 | 7510.8 | 48.62 | 38222.36 | 166.07 | 450.31 | 738.57 | 1020 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 0.98 | - | - | - | 866.66 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3305.63 | 12736.17 | 19344.23 | 42375.53 | 62122.49 | 51150.63 | 5251.21 | 4017.29 | 8240.62 | 22056.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 422.42 | -8048.96 | -7227.89 | -38432.12 | -58972.38 | -44032.93 | 2269.55 | 1319.13 | 26965.35 | -18488.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 183674.52 | 129989.03 | 121156.34 | 154024.79 | 135813.02 | 131550 | 149650 | 211450 | 204050 | 211050 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 476.49 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 183674.52 | 129989.03 | 121156.34 | 154024.79 | 136289.51 | 131550 | 149650 | 211450 | 204050 | 211050 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 197899.18 | 101472.18 | 98283.14 | 168588.99 | 127050 | 141550 | 199940 | 202360 | 231305.24 | 204752.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5867.18 | 5786.55 | 10104.04 | 10782.17 | 11495.59 | 17178.71 | 8440.49 | 9040.59 | 10193.35 | 13657.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 1200 | 2940 | - | 10000 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 218.85 | 261.99 | 235.75 | 256.95 | - | - | 4501.99 | 6242.17 | 7101.81 | 6274.83 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 203985.2 | 107520.72 | 108622.93 | 179628.11 | 138545.59 | 158728.71 | 212882.48 | 217642.77 | 248600.4 | 224685.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -20310.68 | 22468.32 | 12533.41 | -25603.31 | -2256.08 | -27178.71 | -63232.48 | -6192.77 | -44550.4 | -13635.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4801.57 | 2263.36 | -15402.22 | -17862.53 | -20718.71 | -6714.58 | 32340.08 | 5810.77 | 372.09 | -21281.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11534.77 | 9271.42 | 24673.63 | 42536.16 | 63254.87 | 69969.45 | 37629.38 | 31818.6 | 31446.51 | 52727.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6733.2 | 11534.77 | 9271.42 | 24673.63 | 42536.16 | 63254.87 | 69969.45 | 37629.38 | 31818.6 | 31446.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -22760.51 | -40198.33 | -31329.69 | 38094.44 | 30368.88 | 50319.06 | 41122.11 | -25724.35 | -5588.88 | -53546.79 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2017.8 | 8572.49 | 7435.32 | 1782.89 | 9.38 | -89.29 | 10328.86 | 17004.21 | 2198.7 | 16206.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 23494.46 | 23339.02 | 25813.59 | 22648.46 | 18412.88 | 18297.35 | 19669.54 | 22180.02 | 22803.47 | 23700.67 |
| 无形资产摊销(万) | 1771.54 | 1835.75 | 1933.66 | 2000.69 | 2209.1 | 1722.06 | 2191.89 | 1862.61 | 1955.88 | 2016.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 572.39 | 564.47 | 502.55 | 410.63 | 405.66 | 404.9 | 1476.38 | 660.31 | 746.55 | 908.13 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -339.94 | -305.41 | -18.21 | -0.45 | -28.89 | -1962.15 | -3106.6 | 703.89 | -554.29 | -395.97 |
| 固定资产报废损失(万) | -6.45 | 3.11 | -0.99 | -572.4 | 1496.85 | 5905.46 | 18.21 | 4.32 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 41.46 | -49.84 | 39.23 | -36.14 | 18.22 | -7.22 | - | - |
| 财务费用(万) | 6613 | 6384.14 | 5602.1 | 4241.13 | 5776.41 | 6319.02 | 9278.18 | 9606.48 | 10957.64 | 14118.55 |
| 投资损失(万) | -3278.39 | -3777.13 | -5166.71 | -2415.02 | -2403.79 | -2214.07 | -2213.48 | -1108.68 | -27911.34 | -3251.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | 439.19 | -3408.75 | -6740.45 | 1136.94 | 159.21 | 285.14 | -2086.56 | -26.91 | 667.33 | -825.27 |
| 递延所得税负债增加(万) | -180.86 | -306.91 | -85.27 | -58.77 | -63.65 | -63.65 | -63.65 | -80.73 | -46.58 | -63.65 |
| 存货的减少(万) | 3003.16 | 14677.36 | -3510.43 | -13064.17 | -4618.35 | 2703.84 | -1815.49 | 1696.23 | -1871.18 | 2474.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -786.18 | -3528.86 | 5311.72 | 4732.25 | -2621.7 | -3260.93 | -3130.79 | -1600.02 | 11071.57 | 3961.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4260.27 | -16331.19 | -20667.01 | -12968.27 | -9389.72 | -13833.52 | 21616.17 | -14485.75 | 3528.28 | 5539.55 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15086.69 | -12156 | -20707.74 | 46172.91 | 40509.76 | 64497.06 | 93303 | 10684.41 | 17957.14 | 10842.35 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 6733.2 | 11534.77 | 9271.42 | 24673.63 | 42536.16 | 63254.87 | 69969.45 | 37629.38 | 31818.6 | 31446.51 |
| 现金的期初余额(万) | 11534.77 | 9271.42 | 24673.63 | 42536.16 | 63254.87 | 69969.45 | 37629.38 | 31818.6 | 31446.51 | 52727.56 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4801.57 | 2263.36 | -15402.22 | -17862.53 | -20718.71 | -6714.58 | 32340.08 | 5810.77 | 372.09 | -21281.04 |