华新水泥600801现金流量表 |
5717 ℃ |
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当前股价：12.19，市值：253
亿，动态市盈率PE：12.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：43.08%。 其中，历史营业增长率：20.11%，净利增长率：25.49%； 未来三年预估净利增长率：0.68% （24E:-25.82%, 25E:20.40%, 26E:14.28%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3057092.29 | 2872566.28 | 3174939.6 | 3083852.49 | 3515170.36 | 3051775.32 | 2379653.71 | 1594454.17 | 1606483.34 | 1908037.33 |
| 收到的税费返还(万) | 7906.22 | 9430.6 | 11614.84 | 16645.39 | 17041.93 | 18394.41 | 10977.61 | 12933.27 | 14264.91 | 27917.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 37128.02 | 36647.19 | 36474.52 | 21937.4 | 36030.53 | 15810.84 | 10662.31 | 14949.71 | 6654.53 | 9573.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3102126.54 | 2918644.08 | 3223028.96 | 3122435.28 | 3568242.82 | 3085980.57 | 2401293.63 | 1622337.15 | 1627402.78 | 1945529.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1709934.97 | 1773322.91 | 1754887.32 | 1611610.66 | 1828912.57 | 1641825.47 | 1572048.38 | 998883.45 | 1017413.04 | 1152232.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 255275.76 | 269224.13 | 278608.5 | 248044.25 | 273515.05 | 223825.75 | 191032.63 | 144947.73 | 149938.33 | 164747.58 |
| 支付的各项税费(万) | 352454.41 | 316684.03 | 332361.53 | 337206.51 | 406829.15 | 357427.45 | 179213.92 | 127094.16 | 137206.15 | 194707.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 160905.89 | 102643.58 | 97675.89 | 85026.58 | 91067.46 | 72941.29 | 68591.09 | 41796.72 | 47520.63 | 49855.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2478571.03 | 2461874.66 | 2463533.25 | 2281888 | 2600324.23 | 2296019.96 | 2010886.03 | 1312722.06 | 1352078.16 | 1561543.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 623555.51 | 456769.42 | 759495.71 | 840547.28 | 967918.59 | 789960.61 | 390407.6 | 309615.09 | 275324.62 | 383985.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 323680.16 | 404300 | 230000 | 65007 | 190113 | 300000 | 115720 | 3001.33 | 16765.4 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2425.45 | 3245.65 | 1499.46 | 545.01 | 18149.85 | 1481.06 | 6253.78 | 1677.99 | 4698.09 | 439.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 22066.59 | 3618.07 | 4314.81 | 5252.35 | 10113.47 | 30018.11 | 2862.63 | 3618 | 391.02 | 620.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 2.2 | 17193.28 | 150 | 148.32 | - | 428.73 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 27041.84 | 11163.48 | 560.23 | 3636.9 | - | - | 8352.8 | 4216.93 | 3990.24 | 9093.33 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 375214.05 | 422327.21 | 236376.7 | 91634.55 | 218526.32 | 331647.48 | 133189.21 | 12942.98 | 25844.75 | 10153.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 485014.96 | 771800.05 | 622945.43 | 358969.67 | 412214.99 | 221593.73 | 112196.81 | 121205.83 | 159163.19 | 175582.5 |
| 投资所支付的现金(万) | 323000 | 434300 | 200000 | 165000 | 192135.73 | 275000 | 80020.53 | 82610.55 | 16000 | 17889.4 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 210089.55 | 6636.51 | 92837.64 | 68469.07 | 62846.05 | 17370.03 | 104402.59 | 9580.25 | 17922.9 | 570 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2500 | 47924.33 | - | - | - | 572.05 | - | - | 4629.7 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1020604.51 | 1260660.89 | 915783.06 | 592438.74 | 667196.77 | 514535.81 | 296619.93 | 213396.62 | 197715.79 | 194041.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -645390.47 | -838333.68 | -679406.36 | -500804.19 | -448670.45 | -182888.33 | -163430.72 | -200453.64 | -171871.04 | -183888.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 22116.17 | 54600.74 | 15333.38 | 11231 | 3635.58 | 1050 | 600 | 200.39 | 1625.93 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 11231 | 3635.58 | 1050 | 600 | 200.39 | 638.5 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 497739.75 | 548585.09 | 322012.45 | 291426.64 | 99345.97 | 123195.56 | 298536.34 | 328561.23 | 271293.91 | 358890.5 |
| 发行债券收到的现金(万) | 79899.32 | 89784.77 | 129750.4 | 195933 | - | - | - | 119350 | 79520 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11181.94 | 2002.41 | 12450.71 | - | 13790 | 1816.31 | 21795.16 | 15419.53 | 19044.67 | 12917.65 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 610937.17 | 694973.02 | 479546.93 | 498590.64 | 116771.55 | 126061.86 | 320931.5 | 463531.16 | 371484.51 | 371808.16 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 436007 | 209176.54 | 249990.88 | 111534.75 | 399056.92 | 437841.57 | 425256.62 | 321812.53 | 430261.66 | 412921.9 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 219527.64 | 281325.91 | 282855.05 | 297587.22 | 248030.21 | 108470.28 | 83325.65 | 65820.02 | 88557.29 | 87426.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 43289.31 | 26826.23 | - | 32278.75 | 40921.68 | 14601.07 | 12861.65 | 9663.56 | 8099.89 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 50577.31 | 27287.05 | 9926.29 | 70700.14 | 20376.53 | 18140.09 | 48297.8 | 7903.4 | 25498.66 | 25652.27 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 706111.96 | 517789.5 | 542772.22 | 479822.1 | 667463.66 | 564451.94 | 556880.07 | 395535.94 | 544317.62 | 526000.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -95174.79 | 177183.52 | -63225.29 | 18768.54 | -550692.11 | -438390.08 | -235948.58 | 67995.21 | -172833.11 | -154192.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -7580.84 | 10935.4 | -3841.19 | -8316.63 | -348.6 | 1709.12 | -2026.03 | 824.14 | -3998.87 | -2395.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -124590.58 | -193445.34 | 13022.88 | 350194.99 | -31792.57 | 170391.32 | -10997.72 | 177980.8 | -73378.39 | 43508.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 661602.18 | 855047.51 | 842024.64 | 491829.65 | 523622.21 | 353230.89 | 364228.61 | 186247.81 | 259626.21 | 216117.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 537011.6 | 661602.18 | 855047.51 | 842024.64 | 491829.65 | 523622.21 | 353230.89 | 364228.61 | 186247.81 | 259626.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 321809.81 | 302355.49 | 580493.7 | 617359.32 | 702079.34 | 570549.48 | 221175.82 | 62083.27 | 22559.26 | 149376.94 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 13792.88 | 11383.86 | 3510.09 | 7819.58 | 21037.01 | 6710.38 | 26946.67 | 3562.47 | 13723.2 | 5750.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 207841.38 | 187966.27 | 178388.44 | 157937.78 | 154047.3 | 141593.11 | 143044.9 | 142992.93 | 138419.21 | 130868.7 |
| 无形资产摊销(万) | 133582.33 | 58581.21 | 32825.48 | 18406.49 | 16671.42 | 11348.25 | 9687.32 | 7872.32 | 8067.76 | 7100.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 12014.33 | 7981.34 | 6794.07 | 6101.22 | 7627.73 | 7569.63 | 8496.17 | 7158.41 | 5783.08 | 4962.16 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -42652.84 | 716.18 | -1724.42 | -1401.31 | -18885.46 | -1762.45 | 1175.23 | 10899.87 | 1325.43 | 723.24 |
| 固定资产报废损失(万) | 896.3 | 195.41 | 4074.57 | 2302.62 | 2230.38 | 3499.54 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 3644.44 | -1899.07 | 449.58 | -240.54 | -529.65 | -358.48 | -269.76 | -86.21 | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -3535 | -2925.37 | -3091.89 | - | - | - | -3266.99 | -2688.72 | - | - |
| 财务费用(万) | 76805.3 | 41219.5 | 27875.1 | 20057.82 | 24611.7 | 45122.24 | 64117.73 | 57231.45 | 66887.62 | 65336.14 |
| 投资损失(万) | -5928.72 | -1714.09 | -2744.93 | -11857.22 | -10852.78 | -8351.23 | -10840.96 | -8551.16 | -3756.11 | -956.85 |
| 递延所得税资产减少(万) | -10727.08 | -4033.67 | 3550.73 | 9754.09 | -5302.86 | 9477.03 | 11243.42 | -4025.57 | -8747.27 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 3540.58 | 8617.69 | 1043.42 | -1529.85 | 418.43 | 1624.28 | -1580.79 | 1658.73 | 4279.69 | 4142.92 |
| 存货的减少(万) | 37620.65 | 13600.73 | -108593.76 | -36343.47 | 11036 | -43803.06 | -9913.91 | -3209.43 | 8936.11 | -32807.75 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -209612.13 | -192070.04 | -80201.24 | -19862.6 | 2113.05 | 23050.79 | -46411.27 | 6548.57 | 48296.4 | 44990.34 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 51481.58 | 14504.97 | 110598.16 | 73988.7 | 63043.66 | 27048.61 | 2528.38 | 28533.42 | -27821.24 | 5689.84 |
| 其他(万) | - | - | - | -3345.1 | -1426.7 | -3357.52 | - | - | -2628.53 | -1191.11 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 623555.51 | 456769.42 | 759495.71 | 840547.28 | 967918.59 | 789960.61 | 390407.6 | 309615.09 | 275324.62 | 383985.75 |
| 现金的期末余额(万) | 537011.6 | 661602.18 | 855047.51 | 842024.64 | 491829.65 | 523622.21 | 353230.89 | 364228.61 | 186247.81 | 259626.21 |
| 现金的期初余额(万) | 661602.18 | 855047.51 | 842024.64 | 491829.65 | 523622.21 | 353230.89 | 364228.61 | 186247.81 | 259626.21 | 216117.29 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -124590.58 | -193445.34 | 13022.88 | 350194.99 | -31792.57 | 170391.32 | -10997.72 | 177980.8 | -73378.39 | 43508.91 |