鲁抗医药600789现金流量表 |
3505 ℃ |
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当前股价：9.41，市值：85
亿，动态市盈率PE：21.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.12%。 其中，历史营业增长率：8.77%，净利增长率：3.75%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 535500.38 | 401187.96 | 403189.52 | 343497.68 | 291828.86 | 259212.45 | 291952.97 | 283480.55 | 249363.89 | 245743.76 |
| 收到的税费返还(万) | 2913.9 | 11733.02 | 5407.91 | 8307.99 | 9620.94 | 10453.7 | 5561.56 | 4646.88 | 4117.55 | 3451.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16157.42 | 8486.87 | 11300.67 | 9069.95 | 8983.97 | 13903.62 | 4587.75 | 6409.09 | 4492.56 | 2686.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 554571.7 | 421407.84 | 419898.11 | 360875.62 | 310433.77 | 283569.77 | 302102.28 | 294536.53 | 257974 | 251882.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 325246.76 | 239399.67 | 272312.51 | 222069.08 | 155767.93 | 139138.49 | 198586.46 | 187621.72 | 185413.28 | 177142.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 74951.38 | 70298.91 | 63574.93 | 52466.5 | 49678.99 | 46187.51 | 39762.73 | 40460.22 | 34575.45 | 34334.15 |
| 支付的各项税费(万) | 26030.29 | 18318.75 | 15608.74 | 12629.31 | 12241.09 | 15362.34 | 7537.2 | 11234.97 | 11286.6 | 9966.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 67942.7 | 48952.81 | 53469.38 | 50255.5 | 56559.09 | 47772.81 | 28664.91 | 25596.44 | 18860.09 | 19582.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 494171.13 | 376970.14 | 404965.55 | 337420.38 | 274247.1 | 248461.15 | 274551.3 | 264913.35 | 250135.43 | 241025.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 60400.57 | 44437.7 | 14932.55 | 23455.24 | 36186.67 | 35108.62 | 27550.98 | 29623.18 | 7838.57 | 10856.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 500 | 26000 | 9500 | - | - | 9292.56 | 934.95 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3.44 | 2.95 | 1973 | 11.74 | 599 | 75.79 | 0.49 | 527.89 | 145.21 | 54.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 213.43 | 15.06 | 122.56 | 21730.24 | 24244.63 | 15594.52 | 628.83 | 66.29 | 182.71 | 309.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1967.56 | 39511.71 | 1600 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 216.87 | 18.01 | 2095.56 | 22241.98 | 50843.64 | 25170.31 | 629.32 | 2561.75 | 49132.19 | 2898.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 33791.4 | 42836.05 | 48674.46 | 70311.82 | 82860.52 | 85523.99 | 78071.36 | 37151.5 | 16453.65 | 11794.32 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1582.49 | 4218.2 | 5038.87 | - | 42299.78 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3402.98 | - | 501.95 | 2684.51 | 7668.31 | 7481.29 | 1808.3 | 772.88 | 530 | 350 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 37194.38 | 44418.53 | 53394.62 | 78035.2 | 90528.83 | 135305.05 | 79879.66 | 37924.38 | 16983.65 | 12144.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -36977.51 | -44400.52 | -51299.06 | -55793.22 | -39685.2 | -110134.75 | -79250.34 | -35362.63 | 32148.54 | -9245.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6188.31 | 4175.96 | 198.21 | - | - | 88526.41 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 217900 | 214452.35 | 257700.79 | 228223.04 | 119005.84 | 80090 | 138870.57 | 79450.63 | 70995.85 | 101296.28 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 790 | 100 | - | 7368.9 | - | - | 1413.55 | 831.47 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 224878.31 | 218728.31 | 257899.01 | 235591.94 | 119005.84 | 168616.41 | 140284.12 | 80282.1 | 70995.85 | 101296.28 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 204757.39 | 197271.43 | 214348.31 | 196905.85 | 118327.96 | 63719.56 | 76313.75 | 69076.89 | 99126.62 | 103228.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14372.75 | 13958.96 | 13783.62 | 11866.21 | 12375.15 | 10832.36 | 6752.85 | 4974.75 | 6273.58 | 7423.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 100.28 | 100.28 | 75.21 | 47.37 | 47.37 | - | - | 31.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 15140.5 | 8028.76 | 679.28 | 7088.48 | 310 | 61.32 | 2742.62 | 220 | 703.3 | 278.04 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 234270.64 | 219259.15 | 228811.21 | 215860.55 | 131013.11 | 74613.24 | 85809.22 | 74271.63 | 106103.5 | 110930.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9392.33 | -530.84 | 29087.79 | 19731.39 | -12007.27 | 94003.17 | 54474.89 | 6010.47 | -35107.64 | -9634 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 270 | 645.69 | 82.76 | -127.73 | -85.88 | 31.75 | -28.75 | 31.95 | 13.41 | -3.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14300.73 | 152.02 | -7195.96 | -12734.33 | -15591.68 | 19008.79 | 2746.79 | 302.97 | 4892.87 | -8027.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 38703.86 | 38551.84 | 43630.71 | 56365.04 | 71956.72 | 52947.93 | 50201.14 | 49898.17 | 45005.3 | 53032.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 53004.59 | 38703.86 | 36434.75 | 43630.71 | 56365.04 | 71956.72 | 52947.93 | 50201.14 | 49898.17 | 45005.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 25678.73 | 14311.5 | 8347.83 | 23348.5 | 12878.77 | 17343.21 | 12892.79 | 2950.66 | 756.95 | -13669.03 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5468.23 | 4193.77 | 3081.11 | 2203.01 | 5148.42 | 6938.02 | 2383.68 | 2080.37 | 566.26 | 1901.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 34857.72 | 31985.98 | 28576.57 | 22941.97 | 17085.98 | 14701.89 | 12745.94 | 14603.75 | 15800.81 | 17582.13 |
| 无形资产摊销(万) | 3254.96 | 2826.25 | 1742.63 | 1451.46 | 1608 | 1091.16 | 1045.9 | 990.72 | 1044.48 | 1137.48 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 144.12 | 188.11 | 225.37 | 154.08 | 186.16 | 128.63 | 314.49 | 351.65 | 475.45 | 141.26 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -28.2 | -283.26 | -5.69 | -20104.1 | 52.13 | -512.95 | -366.45 | -19.61 | -97.07 | -44.06 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 88.54 | 34.87 | 1 | 3.66 | 71.49 | 2.28 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 6.89 | -5.17 | -11.32 | 5.66 | -10.33 | 48.22 | 42.56 | 61.75 | -80.44 | -46.99 |
| 财务费用(万) | 8567.73 | 10456.63 | 8191.47 | 6183.2 | 7695.87 | 5281.82 | 3777.42 | 4286.94 | 6044.44 | 7319.94 |
| 投资损失(万) | 713.41 | 658.2 | 140.91 | -259.84 | -891.05 | -390.11 | -424.49 | -1711.79 | -1995.7 | -1335.03 |
| 递延所得税资产减少(万) | -504.22 | -432.29 | -271.86 | 325.79 | -149.8 | -527.82 | -638.47 | -254.5 | -138.71 | 27.1 |
| 存货的减少(万) | 761.6 | -31468.03 | -36716.23 | -2679.34 | -5704.78 | -13999.42 | -17292.69 | -4315.22 | -1593.02 | -791.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12456.11 | -51606.66 | -11180.91 | -51764.43 | -18973.06 | -14512.21 | -19683.68 | 3098.76 | -17966.76 | 1580.63 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5329.23 | 61476.6 | 10290.4 | 40826.35 | 17256.7 | 19446.7 | 32751.71 | 7499.7 | 5021.87 | -2946.61 |
| 其他(万) | 45.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 60400.57 | 44437.7 | 14932.55 | 23455.24 | 36186.67 | 35108.62 | 27550.98 | 29623.18 | 7838.57 | 10856.45 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 |
| 现金的期末余额(万) | 53004.59 | 38703.86 | 36434.75 | 43630.71 | 56365.04 | 71956.72 | 52947.93 | 50201.14 | 49898.17 | 45005.3 |
| 现金的期初余额(万) | 38703.86 | 38551.84 | 43630.71 | 56365.04 | 71956.72 | 52947.93 | 50201.14 | 49898.17 | 45005.3 | 53032.44 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14300.73 | 152.02 | -7195.96 | -12734.33 | -15591.68 | 19008.79 | 2746.79 | 302.97 | 4892.87 | -8027.14 |