鲁抗医药600789核心经营数据 |
2932 ℃ |
当前股价:6.14,市值:55
亿,动态市盈率PE:22.35,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-31.6%。 其中,历史营业增长率:9.47%,净利增长率:4.82%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股本(万) | 88688.35 | 88059.91 | 88022.97 | 88022.97 | 67709.98 | 58157.55 | 58157.55 | 58157.55 | 58157.55 | 58157.55 |
净资产(万) | 350716.85 | 339919.8 | 335927.01 | 317164.06 | 307162.66 | 209881.26 | 198198.99 | 190527.97 | 150422.04 | 163475.99 |
总资产(万) | 872766.54 | 778956.3 | 727282.48 | 708926.82 | 656744.85 | 520191.62 | 417804.37 | 401827.18 | 408492.27 | 407476.4 |
营业收入(万) | 562144.19 | 489067.26 | 420510.91 | 373271.89 | 332960.48 | 259928.89 | 250559.19 | 241028.77 | 231210.31 | 221068.53 |
营业收入增长率(%) | 14.94 | 16.3 | 12.66 | 12.11 | 28.1 | 3.74 | 3.95 | 4.25 | 4.59 | -5.5 |
营业成本(万) | 437396.2 | 374417.95 | 322497.7 | 267703.6 | 229249.69 | 188991.72 | 191703.95 | 193561.42 | 189896.11 | 184096.27 |
营业成本增长率(%) | 16.82 | 16.1 | 20.47 | 16.77 | 21.3 | -1.41 | -0.96 | 1.93 | 3.15 | -8.61 |
毛利率(%) | 22.19 | 23.44 | 23.31 | 28.28 | 31.15 | 27.29 | 23.49 | 19.69 | 17.87 | 16.72 |
三项费用(万) | 76622.26 | 73209.13 | 68707.46 | 73365.9 | 65171.52 | 55557.42 | 50325.37 | 44204.06 | 49527.23 | 46076.43 |
费用增长率(%) | 4.66 | 6.55 | -6.35 | 12.57 | 17.3 | 10.4 | 13.85 | -10.75 | 7.49 | 12.88 |
费用率(%) | 61.42 | 63.85 | 70.1 | 69.5 | 62.84 | 78.32 | 85.51 | 93.13 | 119.88 | 124.62 |
净利润(万) | 14311.5 | 8347.83 | 23348.5 | 12878.77 | 17343.21 | 12892.79 | 2950.66 | 756.95 | -13669.03 | 410.86 |
净利润增长率(%) | 71.44 | -64.25 | 81.29 | -25.74 | 34.52 | 336.95 | 289.81 | -105.54 | -3426.93 | -103.13 |
经营现金流(万) | 44437.7 | 14932.55 | 23455.24 | 36186.67 | 35108.62 | 27550.98 | 29623.18 | 7838.57 | 10856.45 | 25649.73 |
现金流增长率(%) | 197.59 | -36.34 | -35.18 | 3.07 | 27.43 | -7 | 277.92 | -27.8 | -57.67 | 122.65 |
净利润现金比(-) | 3.11 | 1.79 | 1 | 2.81 | 2.02 | 2.14 | 10.04 | 10.36 | -0.79 | 62.43 |
净资产收益率ROE(%) | 4.14 | 2.47 | 7.15 | 4.13 | 6.71 | 6.32 | 1.52 | 0.44 | -8.71 | 0.25 |
生产资本回报率(%) | 3.23 | 2.44 | 6.33 | 4.09 | 6.59 | 5.45 | 1.81 | 0.89 | -6.76 | 0.41 |
资本支出(万) | 42836.05 | 48674.46 | 70311.82 | 82860.52 | 85523.99 | 78071.36 | 37151.5 | 16453.65 | 11794.32 | 23034.83 |
折旧和摊销(万) | 35000 | 30545 | 24548 | 18880 | 15922 | 14106 | 15946 | 17321 | 18861 | 19903 |
归属股东权益(万) | 335685.62 | 325403.05 | 321397.59 | 302115.91 | 292721.59 | 195790.56 | 185530.04 | 181019.84 | 140881.14 | 152751.71 |
股东权益增长率(%) | 3.16 | 1.25 | 6.38 | 3.21 | 49.51 | 5.53 | 2.49 | 28.49 | -7.77 | 0.58 |
自由现金流(万) | 5965 | -9861 | -22976 | -51855 | -53463 | -52542 | -18295 | 1657 | -5455 | -2046 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -1204.1 | -130.38 | 166.62 | -91.71 |
每股股东权益(元) | 3.79 | 3.7 | 3.65 | 3.43 | 4.32 | 3.37 | 3.19 | 3.11 | 2.42 | 2.63 |
每股股东收益(元) | 0.16 | 0.09 | 0.26 | 0.14 | 0.24 | 0.2 | 0.05 | 0.01 | -0.22 | 0.02 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营画像 | BBACB | BBACB | BCABA | BBACB | BBABA | BCABB | BCACB | CCACB | CCCCB | CCACB |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
|||||||||
现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-+ |
现金流分析 | 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |