鲁银投资600784现金流量表 |
4196 ℃ |
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当前股价：6.22，市值：42
亿，动态市盈率PE：15.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2.09%。 其中，历史营业增长率：13.44%，净利增长率：6.18%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 276535.4 | 234872.18 | 176634.06 | 226640.18 | 219540.49 | 167818.25 | 94704.54 | 280650.3 | 260529.81 | 268222.71 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 192.62 | 62.02 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1990.36 | 1897.43 | 2548.67 | 2901.09 | 5030.69 | 42534.05 | 2541.64 | 2743.57 | 3751.17 | 1453.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 278525.77 | 236769.61 | 179182.73 | 229541.27 | 224571.18 | 210544.93 | 97308.2 | 283393.88 | 264280.98 | 269676.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 135543.77 | 134633.49 | 88278.99 | 153998.93 | 174726.77 | 128522.06 | 55847.46 | 184375.32 | 220212.78 | 232988.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 41248.93 | 33431.62 | 32367.67 | 26414.9 | 28329.88 | 14444.26 | 14107.16 | 16155.87 | 15270.15 | 14773.8 |
| 支付的各项税费(万) | 24788.1 | 18985.13 | 14791.37 | 13273.58 | 11201.9 | 6597.97 | 7400.38 | 17390 | 12006.23 | 18226.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 24810.67 | 21135.44 | 16374.87 | 9258.4 | 12421.74 | 8614.37 | 8780.4 | 12965.79 | 6956.6 | 13445.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 226391.47 | 208185.68 | 151812.9 | 202945.81 | 226680.28 | 158178.65 | 86135.39 | 230886.99 | 254445.77 | 279433.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 52134.3 | 28583.93 | 27369.83 | 26595.46 | -2109.1 | 52366.27 | 11172.81 | 52506.89 | 9835.21 | -9757.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1697.27 | 219.15 | 21846.27 | 4954.25 | 24.67 | - | 2471.42 | 36934.45 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2011.38 | 2121.01 | 2210.37 | 14485.91 | 2150.8 | 2535.61 | 1579.39 | 1585.1 | 1997.74 | 1500.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1390.99 | 7.54 | 16.39 | 110.05 | 107.01 | 1260.68 | 1764.14 | 335.8 | 15.68 | 223.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 11532.72 | 28580.77 | 20088 | 0.37 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 10.38 | 150 | - | - | - | 3500 | - | - | 50 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5110.01 | 2497.7 | 24073.03 | 31082.93 | 30863.24 | 27384.29 | 5815.32 | 38855.35 | 2063.42 | 1723.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18227.37 | 77877.47 | 4522.02 | 14713.02 | 6801.23 | 1088.04 | 3918.21 | 7965.94 | 1865.58 | 516.44 |
| 投资所支付的现金(万) | 10554.97 | 100 | - | 23.28 | - | 42063 | - | - | 600 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 63964.34 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 182 | 82.75 | 1711 | - | 5804.45 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 28782.34 | 78159.47 | 4604.77 | 16447.3 | 70765.57 | 48955.49 | 3918.21 | 7965.94 | 2465.58 | 516.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -23672.33 | -75661.78 | 19468.26 | 14635.63 | -39902.33 | -21571.2 | 1897.1 | 30889.41 | -402.16 | 1207.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 50 | 57431.79 | 42280 | 330 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 50 | 12400 | 2373 | 330 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 81443.65 | 129890.89 | 126290 | 143250 | 205436.6 | 102090 | 96380 | 119400 | 75900 | 119319 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4972.91 | 15321.26 | 70970.05 | 70535.62 | 52709.2 | 94975.11 | 120404.81 | 70293.78 | 67980.95 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 81493.65 | 192295.59 | 183891.26 | 214550.05 | 275972.22 | 154799.2 | 191355.11 | 239804.81 | 146193.78 | 187299.95 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 91694.86 | 136414.14 | 200801.99 | 187145.39 | 168476.92 | 97210 | 76960 | 200629 | 95681 | 157428.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7390.21 | 6103.57 | 8573.15 | 10149.44 | 12275.2 | 6246.12 | 8657.95 | 7411.13 | 20394 | 19200.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 353.02 | 154.18 | 66.75 | - | - | - | - | - | - | 700 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 606.01 | 5229.91 | 14862.89 | 70836.93 | 66893.86 | 64054.51 | 136948.47 | 127181.61 | 31090.72 | 37700 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 99691.08 | 147747.62 | 224238.03 | 268131.77 | 247645.98 | 167510.63 | 222566.42 | 335221.74 | 147165.71 | 214328.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -18197.43 | 44547.97 | -40346.77 | -53581.72 | 28326.24 | -12711.43 | -31211.31 | -95416.93 | -971.93 | -27028.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -0.02 | -1.2 | 9.35 | 12.71 | 86.35 | -78.5 | 117.32 | 48.66 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10264.54 | -2529.91 | 6490.12 | -12341.28 | -13672.48 | 18169.99 | -18219.89 | -11903.3 | 8509.78 | -35578.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 19627.86 | 22157.77 | 15667.65 | 28008.93 | 41681.41 | 23511.42 | 41731.31 | 53634.61 | 45124.82 | 80703.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29892.4 | 19627.86 | 22157.77 | 15667.65 | 28008.93 | 41681.41 | 23511.42 | 41731.31 | 53634.61 | 45124.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 28338.23 | 33493.27 | 23410.86 | 17680.03 | 260.18 | 6248.74 | -18768.07 | 1258.56 | -8146.6 | 4153.95 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 498.47 | 1147.21 | 1512.48 | 2715.91 | 3961.35 | -509.37 | 16122.86 | 11024.78 | 4513.48 | 486.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 20181.95 | 16981.92 | 17146.51 | 17859.77 | 13865.66 | 3179.85 | 3543.75 | 3439.09 | 3458.23 | 3434.1 |
| 无形资产摊销(万) | 981.23 | 1001.57 | 968.95 | 989.27 | 759.77 | 149.7 | 170.23 | 69.09 | 666.04 | 761.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 923.3 | 1203.13 | 1019.49 | 1049.17 | 1035.85 | 4.78 | 418.23 | 52.93 | 48.7 | 49.08 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1321.1 | -1.96 | -5.96 | -32.96 | -22.14 | -375.29 | -734.2 | 1062.38 | 2.66 | -43.6 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.01 | 198.53 | 12.77 | 15.71 | 358.16 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1.82 | -2356.84 | -385.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4830.05 | 5388.27 | 7964 | 10520.99 | 13304.93 | 6316.45 | 8915.39 | 10389.09 | 15160.98 | 8959.52 |
| 投资损失(万) | -8314.56 | -7966.42 | -19820.64 | -20773.27 | -12827.94 | -19323.6 | -6714.31 | -34537.74 | -5266.95 | -2435.21 |
| 递延所得税资产减少(万) | 842.12 | 184.65 | -817.68 | -541.44 | -447.59 | 284.88 | -84.55 | 142.74 | -316.68 | -71.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | -291.09 | 146.1 | -138.62 | -188.06 | 799.1 | -18.93 | - | -58.51 | - | - |
| 存货的减少(万) | -2398.42 | 1467.7 | -7050.23 | 1724.9 | -1549.6 | 4684.75 | 22157.37 | 85291.78 | 23895.26 | 37860.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 16570.82 | -37344.05 | -7320.76 | -5427.44 | -3323.02 | 2002.54 | -20883.85 | -19464.31 | -9725.5 | -17469.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9831.59 | 15678.29 | 8245.27 | 593.55 | -18283.82 | 49635.43 | 7029.96 | -6045.65 | -14405.74 | -45441.43 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 86.35 | - | -117.32 | -48.66 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 52134.3 | 28583.93 | 27369.83 | 26595.46 | -2109.1 | 52366.27 | 11172.81 | 52506.89 | 9835.21 | -9757.07 |
| 现金的期末余额(万) | 29892.4 | 19627.86 | 22157.77 | 15667.65 | 28008.93 | 41681.41 | 23511.42 | 41731.31 | 53634.61 | 45124.82 |
| 现金的期初余额(万) | 19627.86 | 22157.77 | 15667.65 | 28008.93 | 41681.41 | 23511.42 | 41731.31 | 53634.61 | 45124.82 | 80703.16 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10264.54 | -2529.91 | 6490.12 | -12341.28 | -13672.48 | 18169.99 | -18219.89 | -11903.3 | 8509.78 | -35578.34 |