汉商集团600774现金流量表 |
3804 ℃ |
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当前股价：8.12，市值：24
亿，动态市盈率PE：-462.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-61.19%。 其中，历史营业增长率：1.67%，净利增长率：1.73%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 186111.06 | 182735.25 | 246152.65 | 99465.02 | 129191.1 | 125957.06 | 119132.02 | 110798.31 | 111033.22 | 107503.21 |
| 收到的税费返还(万) | 71.89 | 65.96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10862.47 | 9690.57 | 7617.78 | 3263.49 | 2027.33 | 1579.9 | 915.94 | 457.4 | 418.33 | 2454.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 197045.42 | 192491.78 | 253770.43 | 102728.5 | 131218.43 | 127536.96 | 120047.96 | 111255.71 | 111451.55 | 109957.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 76482.02 | 76822.27 | 129916.64 | 62969.88 | 93573.68 | 90268.56 | 83390.6 | 77807.45 | 85129.2 | 81489.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33630.62 | 31398.58 | 30539.1 | 13936.99 | 14549.42 | 13308.64 | 12490.46 | 11165.69 | 10270.74 | 9653.31 |
| 支付的各项税费(万) | 17580.13 | 14282.89 | 14559.11 | 3648 | 8127.88 | 4543.87 | 4356.94 | 3959.91 | 1773.39 | 3729.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 44634.4 | 45753.41 | 45455.83 | 16935.81 | 9943.23 | 8407.68 | 7786.02 | 7717.43 | 6868.47 | 7042.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 172327.17 | 168257.15 | 220470.68 | 97490.67 | 126194.21 | 116528.75 | 108024.02 | 100650.48 | 104041.8 | 101914.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 24718.25 | 24234.63 | 33299.76 | 5237.84 | 5024.23 | 11008.21 | 12023.94 | 10605.22 | 7409.75 | 8043.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 4525 | - | 1025.08 | 1000 | - | 95.38 | 2975.49 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5.66 | 480 | 326.67 | 24 | - | - | 2.97 | - | 26.5 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 628.03 | 1920.62 | 23.97 | 2520.58 | 1.85 | 6.44 | 256.82 | 706 | 0.23 | 3.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 2075 | 225 | 2020.82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2052.86 | 54.08 | 130 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2708.69 | 2625.62 | 2371.46 | 7069.58 | 1.85 | 1031.52 | 1259.79 | 2758.86 | 176.2 | 3108.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13726.46 | 23115.37 | 11138.23 | 2411.47 | 4850.02 | 7488.6 | 10022.57 | 6871.43 | 8248.54 | 3905.02 |
| 投资所支付的现金(万) | 1575 | 8332.5 | 51787 | 900 | - | - | 2000 | - | - | 2941.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3256.81 | 4494.7 | - | 36780.17 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 8600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18558.27 | 44542.58 | 62925.23 | 40091.64 | 4850.02 | 7488.6 | 12022.57 | 6871.43 | 8248.54 | 6846.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15849.58 | -41916.95 | -60553.77 | -33022.06 | -4848.17 | -6457.08 | -10762.79 | -4112.57 | -8072.34 | -3737.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2450 | 39.2 | 90387.31 | 73.53 | - | - | - | 40 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 73.53 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 55540 | 75600 | 81820 | 66040 | 44417.75 | 32900 | 19900 | 25700 | 17376 | 15868 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3500 | - | 30000 | 1000 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 57990 | 79139.2 | 172207.31 | 96113.53 | 45417.75 | 32900 | 19900 | 25740 | 17376 | 15868 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 54185.11 | 63985 | 140016 | 37752.75 | 38439.2 | 30982.14 | 23682.14 | 21508.14 | 15690.14 | 18322.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4633.69 | 8012.86 | 9320.16 | 6259.23 | 10047.53 | 2850.97 | 2002.85 | 2240.56 | 1742.1 | 1913.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6599.14 | 4882.3 | 1336.63 | 3000 | - | - | 40 | 372.72 | 377.92 | 348.17 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 65417.94 | 76880.16 | 150672.79 | 47011.98 | 48486.73 | 33833.11 | 25724.98 | 24121.42 | 17810.16 | 20583.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7427.94 | 2259.04 | 21534.53 | 49101.55 | -3068.98 | -933.11 | -5824.98 | 1618.58 | -434.16 | -4715.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 17.97 | 21.93 | 24.14 | 20.42 | 0.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1440.74 | -15423.28 | -5719.48 | 21317.32 | -2892.92 | 3635.99 | -4541.9 | 8135.37 | -1076.32 | -408.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11797.35 | 27220.63 | 32940.11 | 11622.79 | 14515.71 | 10879.72 | 15421.62 | 7286.24 | 8362.57 | 8771.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13238.08 | 11797.35 | 27220.63 | 32940.11 | 11622.79 | 14515.71 | 10879.72 | 15421.62 | 7286.24 | 8362.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5273 | 7072.24 | 8048.14 | 4367.03 | 3911.06 | 2700.23 | 1533.03 | 445.72 | 653.05 | 2417.77 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 954.61 | -46.11 | 20.18 | -50.25 | 44.01 | -168.94 | 768.01 | 227.64 | 45.05 | 21.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10291.53 | 9673.21 | 9171.92 | 7012.1 | 6626.41 | 6217.38 | 6402.62 | 5809.87 | 5587.32 | 5512.2 |
| 无形资产摊销(万) | 2776.46 | 2799.5 | 1998.44 | 570.81 | 242.54 | 242.38 | 205.62 | 200.79 | 200.49 | 195.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1110.74 | 986.51 | 1004.57 | 203.07 | 32.77 | 39.23 | 226.1 | 103.09 | 48.64 | 28.51 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -421.04 | -1774.99 | 58.9 | -2511.61 | 0.11 | 0.68 | -322.97 | -445.93 | 21.32 | -1 |
| 固定资产报废损失(万) | 40.72 | 34.33 | 56.1 | 7.27 | 253.06 | 2.73 | -1.1 | 3.01 | 0.74 | 1.59 |
| 财务费用(万) | 4555.81 | 4625.89 | 6757.37 | 6528.35 | 2497.39 | 3431.27 | 2279.68 | 2738.05 | 2866.41 | 2969.06 |
| 投资损失(万) | -5.66 | -920.89 | -1547.31 | -3960.35 | -200.73 | 1037.67 | -1222.48 | 411.31 | -590.94 | 194.75 |
| 递延所得税资产减少(万) | -172.21 | 4.07 | -133.58 | 10.07 | -11.45 | 43.15 | -208.25 | -53.74 | -27.11 | -19.68 |
| 递延所得税负债增加(万) | -335.1 | -151.19 | -141.8 | -36.82 | -15.82 | -15.82 | -27.64 | -16.1 | -16.1 | -13.33 |
| 存货的减少(万) | -2863.24 | -4872.53 | -3858.41 | -2375.62 | -11.95 | 482.81 | 220.52 | 75.74 | 3.63 | 134.56 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3519.49 | -8078.97 | 17210.84 | 19840.81 | -658.27 | -326.56 | 1146.61 | 2746.37 | 3567.29 | 190.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1166.02 | 13209.46 | -6316.42 | -24504.37 | -7684.89 | -2677.97 | 1024.19 | -1640.59 | -4950.03 | -3588.02 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 24718.25 | 24234.63 | 33299.76 | 5237.84 | 5024.23 | 11008.21 | 12023.94 | 10605.22 | 7409.75 | 8043.53 |
| 现金的期末余额(万) | 13238.08 | 11797.35 | 27220.63 | 32940.11 | 11622.79 | 14515.71 | 10879.72 | 15421.62 | 7286.24 | 8362.57 |
| 现金的期初余额(万) | 11797.35 | 27220.63 | 32940.11 | 11622.79 | 14515.71 | 10879.72 | 15421.62 | 7286.24 | 8362.57 | 8771.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1440.74 | -15423.28 | -5719.48 | 21317.32 | -2892.92 | 3635.99 | -4541.9 | 8135.37 | -1076.32 | -408.94 |