汉商集团600774核心经营数据 |
3320 ℃ |
当前股价:7.35,市值:22
亿,动态市盈率PE:23.64,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-38.8%。 其中,历史营业增长率:3.93%,净利增长率:5.74%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 29503.24 | 29503.24 | 22694.8 | 22694.8 | 22694.8 | 17457.54 | 17457.54 | 17457.54 | 17457.54 | 17457.54 |
净资产(万) | 178594.62 | 179337.27 | 83474.62 | 74905.66 | 71708.37 | 69536.51 | 68741.77 | 68954.36 | 68301.31 | 65883.54 |
总资产(万) | 349788.89 | 325018.36 | 324767.32 | 168496.22 | 172293.85 | 170503.93 | 171539.39 | 165794.78 | 164702.2 | 166941.24 |
营业收入(万) | 138697.62 | 147525.04 | 49520.04 | 115730.33 | 108168.05 | 101237.05 | 94919.74 | 98407.26 | 94132.9 | 100293.16 |
营业收入增长率(%) | -5.98 | 197.91 | -57.21 | 6.99 | 6.85 | 6.66 | -3.54 | 4.54 | -6.14 | 9.21 |
营业成本(万) | 50911.2 | 54873.83 | 14297.25 | 78773.17 | 72517.14 | 68628.98 | 64563.02 | 69637.34 | 67740.35 | 73375.64 |
营业成本增长率(%) | -7.22 | 283.81 | -81.85 | 8.63 | 5.67 | 6.3 | -7.29 | 2.8 | -7.68 | 10.01 |
毛利率(%) | 63.29 | 62.8 | 71.13 | 31.93 | 32.96 | 32.21 | 31.98 | 29.24 | 28.04 | 26.84 |
三项费用(万) | 74761.88 | 78344.33 | 41215.37 | 31849.97 | 31506.89 | 29364.23 | 28535.23 | 26645.35 | 26167.13 | 26092.21 |
费用增长率(%) | -4.57 | 90.09 | 29.4 | 1.09 | 7.3 | 2.91 | 7.09 | 1.83 | 0.29 | 3.32 |
费用率(%) | 85.16 | 84.56 | 117.01 | 86.18 | 88.38 | 90.05 | 94 | 92.62 | 99.15 | 96.93 |
净利润(万) | 7072.24 | 8048.14 | 4367.03 | 3911.06 | 2700.23 | 1533.03 | 445.72 | 653.05 | 2417.77 | 533.35 |
净利润增长率(%) | -12.13 | 84.29 | 11.66 | 44.84 | 76.14 | 243.94 | -31.75 | -72.99 | 353.32 | -59.41 |
经营现金流(万) | 24234.63 | 33299.76 | 5237.84 | 5024.23 | 11008.21 | 12023.94 | 10605.22 | 7409.75 | 8043.53 | 8661.54 |
现金流增长率(%) | -27.22 | 535.75 | 4.25 | -54.36 | -8.45 | 13.38 | 43.13 | -7.88 | -7.14 | -10.06 |
净利润现金比(-) | 3.43 | 4.14 | 1.2 | 1.28 | 4.08 | 7.84 | 23.79 | 11.35 | 3.33 | 16.24 |
净资产收益率ROE(%) | 3.95 | 6.12 | 5.51 | 5.34 | 3.82 | 2.22 | 0.65 | 0.95 | 3.6 | 0.81 |
生产资本回报率(%) | 5.92 | 6.37 | 3.04 | 4.03 | 2.89 | 1.64 | 0.93 | 0.85 | 2.35 | 1.37 |
资本支出(万) | 23115.37 | 11138.23 | 2411.47 | 4850.02 | 7488.6 | 10022.57 | 6871.43 | 8248.54 | 3905.02 | 3966.27 |
折旧和摊销(万) | 13459 | 12175 | 7786 | 6902 | 6499 | 6834 | 6114 | 5836 | 5736 | 5359 |
归属股东权益(万) | 166554.68 | 164701.4 | 66246.22 | 62072.6 | 59789.27 | 58356.34 | 57425.66 | 56959.6 | 55941.08 | 53984.37 |
股东权益增长率(%) | 1.13 | 148.62 | 6.72 | 3.82 | 2.46 | 1.62 | 0.82 | 1.82 | 3.62 | 2.56 |
自由现金流(万) | -808 | 9605 | 9923 | 5039 | 967 | -1542 | 407 | -1394 | 3788 | 3063 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -129.2 | -136.8 | 23.67 | 29.73 |
每股股东权益(元) | 5.65 | 5.58 | 2.92 | 2.74 | 2.63 | 3.34 | 3.29 | 3.26 | 3.2 | 3.09 |
每股股东收益(元) | 0.3 | 0.29 | 0.2 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.1 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | ACACB | ACABA | ACACB | BCACB | BCACB | BCACB | BCACB | BCACB | BCACB | BCACB |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 |
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现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
现金流分析 | 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |