汉商集团600774核心经营数据 |
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当前股价：8.6，市值：25
亿，动态市盈率PE：-103.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-61.19%。 其中，历史营业增长率：0.61%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 29503.24 | 29503.24 | 29503.24 | 29503.24 | 22694.8 | 22694.8 | 22694.8 | 17457.54 | 17457.54 | 17457.54 |
| 净资产(万) | 180389.35 | 182894.93 | 178594.62 | 179337.27 | 83474.62 | 74905.66 | 71708.37 | 69536.51 | 68741.77 | 68954.36 |
| 总资产(万) | 352439.43 | 369482.15 | 349788.89 | 325018.36 | 324767.32 | 168496.22 | 172293.85 | 170503.93 | 171539.39 | 165794.78 |
| 营业收入(万) | 117540.18 | 138960.13 | 138697.62 | 147525.04 | 49520.04 | 115730.33 | 108168.05 | 101237.05 | 94919.74 | 98407.26 |
| 营业收入增长率(%) | -15.41 | 0.19 | -5.98 | 197.91 | -57.21 | 6.99 | 6.85 | 6.66 | -3.54 | 4.54 |
| 营业成本(万) | 51659.19 | 53303.85 | 50911.2 | 54873.83 | 14297.25 | 78773.17 | 72517.14 | 68628.98 | 64563.02 | 69637.34 |
| 营业成本增长率(%) | -3.09 | 4.7 | -7.22 | 283.81 | -81.85 | 8.63 | 5.67 | 6.3 | -7.29 | 2.8 |
| 毛利率(%) | 56.05 | 61.64 | 63.29 | 62.8 | 71.13 | 31.93 | 32.96 | 32.21 | 31.98 | 29.24 |
| 三项费用(万) | 58044.84 | 73086.78 | 74761.88 | 78344.33 | 41215.37 | 31849.97 | 31506.89 | 29364.23 | 28535.23 | 26645.35 |
| 费用增长率(%) | -20.58 | -2.24 | -4.57 | 90.09 | 29.4 | 1.09 | 7.3 | 2.91 | 7.09 | 1.83 |
| 费用率(%) | 88.11 | 85.33 | 85.16 | 84.56 | 117.01 | 86.18 | 88.38 | 90.05 | 94 | 92.62 |
| 净利润(万) | -2505.59 | 5273 | 7072.24 | 8048.14 | 4367.03 | 3911.06 | 2700.23 | 1533.03 | 445.72 | 653.05 |
| 净利润增长率(%) | -147.52 | -25.44 | -12.13 | 84.29 | 11.66 | 44.84 | 76.14 | 243.94 | -31.75 | -72.99 |
| 经营现金流(万) | 19277.82 | 24718.25 | 24234.63 | 33299.76 | 5237.84 | 5024.23 | 11008.21 | 12023.94 | 10605.22 | 7409.75 |
| 现金流增长率(%) | -22.01 | 2 | -27.22 | 535.75 | 4.25 | -54.36 | -8.45 | 13.38 | 43.13 | -7.88 |
| 净利润现金比(-) | -7.69 | 4.69 | 3.43 | 4.14 | 1.2 | 1.28 | 4.08 | 7.84 | 23.79 | 11.35 |
| 净资产收益率ROE(%) | -1.38 | 2.92 | 3.95 | 6.12 | 5.51 | 5.34 | 3.82 | 2.22 | 0.65 | 0.95 |
| 生产资本回报率(%) | -0.29 | 3.87 | 5.92 | 6.37 | 3.04 | 4.03 | 2.89 | 1.64 | 0.93 | 0.85 |
| 资本支出(万) | 6049.76 | 13726.46 | 23115.37 | 11138.23 | 2411.47 | 4850.02 | 7488.6 | 10022.57 | 6871.43 | 8248.54 |
| 折旧和摊销(万) | 14680 | 14179 | 13459 | 12175 | 7786 | 6902 | 6499 | 6834 | 6114 | 5836 |
| 归属股东权益(万) | 166050.69 | 167509.4 | 166554.68 | 164701.4 | 66246.22 | 62072.6 | 59789.27 | 58356.34 | 57425.66 | 56959.6 |
| 股东权益增长率(%) | -0.87 | 0.57 | 1.13 | 148.62 | 6.72 | 3.82 | 2.46 | 1.62 | 0.82 | 1.82 |
| 自由现金流(万) | 7172 | 6573 | -808 | 9605 | 9923 | 5039 | 967 | -1542 | 407 | -1394 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -129.2 | -136.8 |
| 每股股东权益(元) | 5.63 | 5.68 | 5.65 | 5.58 | 2.92 | 2.74 | 2.63 | 3.34 | 3.29 | 3.26 |
| 每股股东收益(元) | -0.05 | 0.21 | 0.3 | 0.29 | 0.2 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACCCB | ACACB | ACACB | ACABA | ACACB | BCACB | BCACB | BCACB | BCACB | BCACB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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