*ST运600767现金流量表 |
3122 ℃ |
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当前股价：0.42，市值：1
亿，动态市盈率PE：-3.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-467.86%。 其中，历史营业增长率：0.63%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 9624.74 | 24428.04 | 7632.93 | 17292.75 | 12602.06 | 10170.67 | 13312.29 | 6205.54 | 20665.98 |
| 收到的税费返还(万) | - | 21.61 | - | 77.53 | 94.95 | 729.17 | 11.79 | 8.63 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 473.92 | 701.31 | 3850.52 | 715.7 | 2120.04 | 26025.61 | 332.1 | 323.38 | 651.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 10120.26 | 25129.35 | 11560.98 | 18103.4 | 15451.27 | 36208.07 | 13653.02 | 6528.92 | 21317.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 6792.36 | 22443.17 | 5354.77 | 9062.49 | 8042.48 | 3030.47 | 2445.54 | 1967.9 | 3483.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 1249.44 | 1087.37 | 1213.44 | 5585.03 | 5049.16 | 4107.29 | 4285.74 | 3113.45 | 2381.16 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1497.27 | 422.64 | 221.79 | 3499.65 | 1165.18 | 1415.95 | 1025.43 | 581.75 | 1590.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1935.84 | 843.27 | 1096.89 | 4157.86 | 5196.39 | 3513.34 | 4800.93 | 2499.81 | 3663.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 11474.91 | 24796.45 | 7886.88 | 22305.03 | 19453.21 | 12067.06 | 12557.65 | 8162.9 | 11117.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -1354.64 | 332.9 | 3674.1 | -4201.63 | -4001.94 | 24141.01 | 1095.37 | -1633.98 | 10199.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 144.29 | 199 | 225.14 | 227.2 | 217.14 | 201.65 | 235.12 | 256.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 13.5 | 11.44 | 663.08 | 4047.08 | 4.39 | - | 16.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 2671.67 | 300.35 | - | 8058.46 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3100 | 170 | - | 106.02 | 951.82 | 106.02 | 3222.93 | 347.97 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 3100 | 314.29 | 2884.17 | 642.95 | 1842.11 | 12428.7 | 3428.97 | 3583.09 | 272.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 10.21 | 61.51 | 54.37 | 483.18 | 2712.78 | 3599.44 | 4090.74 | 24.86 | 103.19 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 250 | 1107.1 | 933 | 1412 | 4438 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 10.5 | - | - | 479.96 | - | 2026.59 | 1230.81 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 932.68 | 513.38 | 3800 | 970 | 2923.29 | 663.44 | - | - | 2700 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 942.89 | 574.89 | 4114.87 | 2560.28 | 6569.07 | 6154.85 | 8528.74 | 2051.44 | 4034 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 2157.11 | -260.6 | -1230.7 | -1917.32 | -4726.97 | 6273.86 | -5099.77 | 1531.64 | -3761.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 300 | 385 | - | 620 | 780 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 300 | 385 | - | 620 | 780 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 300 | 500 | 589.3 | 4420 | 300 | 7100 | 26410 | 10200 | 3000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 300 | - | - | - | 27.1 | 1.25 | 0.02 | 69.37 | 111.43 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 600 | 500 | 889.3 | 4805 | 327.1 | 7721.25 | 27190.02 | 10269.37 | 3111.43 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 800 | 100.3 | 3818 | 1091 | 3000 | 33220 | 8120 | 9120 | 7500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 38.55 | 110.92 | 124.23 | 182.57 | 36.33 | 942.95 | 1365.6 | 954.29 | 1285.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 211.13 | 136.96 | - | - | 58.29 | 1939.92 | 25.65 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1049.68 | 348.18 | 3942.23 | 1273.57 | 3094.61 | 36102.88 | 9511.24 | 10074.29 | 8785.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -449.68 | 151.82 | -3052.93 | 3531.43 | -2767.51 | -28381.63 | 17678.77 | 195.08 | -5674.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.74 | 1.15 | -7.13 | 3.11 | 6.74 | -9.98 | 9.66 | 9.81 | 0.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 353.52 | 225.27 | -616.66 | -2584.42 | -11489.67 | 2023.26 | 13684.03 | 102.56 | 764.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 2612.83 | 2387.56 | 3004.22 | 5588.64 | 17078.31 | 15055.05 | 1371.02 | 1268.46 | 503.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 2966.35 | 2612.83 | 2387.56 | 3004.22 | 5588.64 | 17078.31 | 15055.05 | 1371.02 | 1268.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -3533.58 | 1523.95 | 1065.38 | -8224.44 | 1717.16 | 3455.75 | -6976.47 | -7096.42 | 2893.42 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 107.77 | - | - | 4728.14 | 433.29 | 3300.77 | 2120.09 | 3862.02 | -80.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 13.98 | 15.6 | 17.74 | 41.28 | 73.96 | 149.88 | 200.58 | 257.97 | 443.35 |
| 无形资产摊销(万) | - | 482.83 | 623.71 | 737.38 | 1670.43 | 1391.32 | 943.32 | 822.91 | 427.59 | 64.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 30.24 | 4.07 | - | 9.7 | 8.09 | - | 0.19 | 32.52 | 32.09 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -5.39 | - | -1.26 | 23.65 | -433.67 | -2544.99 | -1.11 | 0.13 | 16.23 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 13.29 | 1.47 | 7.92 | - | 0.37 | 37.12 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 146.15 | 47.42 | 93.44 | 213.41 | 6.05 | 714.85 | 1057 | 615.84 | 670.26 |
| 投资损失(万) | - | -127.36 | -144.29 | -196.42 | -279.23 | -1301.3 | -5589.39 | -52.23 | -80.62 | -317.85 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -212.14 | 44.53 | -47.4 | -389.86 | -82.3 | 92.15 | 42.14 | -85.65 | -19.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | -202.36 | -55.71 | -13.44 | 47.24 | 14.83 | -9 |
| 存货的减少(万) | - | -298.13 | 375.15 | 574.75 | 262.98 | 548.46 | -54.65 | -2037 | -249.17 | 4385.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -1923.56 | 246.69 | -1125.05 | 216.86 | -7298.23 | -1926.77 | 1662.69 | 2524.21 | 1898.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 434.62 | -2236.35 | 2237.96 | -1644.45 | 162.89 | 25368.36 | 3939.62 | -2062.84 | -67.79 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -810.54 | 828.07 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -1354.64 | 332.9 | 3674.1 | -4201.63 | -4001.94 | 24141.01 | 1095.37 | -1633.98 | 10199.5 |
| 现金的期末余额(万) | - | 2966.35 | 2612.83 | 2387.56 | 3004.22 | 5588.64 | 17078.31 | 15055.05 | 1371.02 | 1268.46 |
| 现金的期初余额(万) | - | 2612.83 | 2387.56 | 3004.22 | 5588.64 | 17078.31 | 15055.05 | 1371.02 | 1268.46 | 503.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 353.52 | 225.27 | -616.66 | -2584.42 | -11489.67 | 2023.26 | 13684.03 | 102.56 | 764.67 |