中航重机600765现金流量表 |
5091 ℃ |
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当前股价：20.28，市值：300
亿，动态市盈率PE：22.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：11.95%。 其中，历史营业增长率：22.76%，净利增长率：18.19%； 未来三年预估净利增长率：18.82% （24E:16.66%, 25E:20.29%, 26E:19.55%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 887398.94 | 793773.93 | 775884.73 | 534279.68 | 466891.44 | 383277.56 | 461749.66 | 428357.43 | 582377.05 | 426204.89 |
| 收到的税费返还(万) | 2710.82 | 8779.87 | 1460 | 1921.99 | 2275.06 | 3451.43 | 1848.52 | 2388.64 | 1465.24 | 1779.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 27844.28 | 26313.35 | 22446.99 | 34618.86 | 18890.11 | 13661.44 | 30272.38 | 28518.29 | 28472.06 | 53212.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 917954.04 | 828867.15 | 799791.72 | 570820.53 | 488056.61 | 400390.43 | 493870.56 | 459264.35 | 612314.35 | 481196.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 598088.21 | 540624.69 | 460959.51 | 342371.35 | 273032.73 | 225702.46 | 256626.14 | 298222.81 | 415293.87 | 312955.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 151769.28 | 134933.88 | 122121.26 | 105293 | 95715.31 | 94534.15 | 91794.15 | 90913.31 | 89113.04 | 81390.18 |
| 支付的各项税费(万) | 65675.23 | 43483.9 | 28439.34 | 18469.6 | 15103.58 | 16648.48 | 13888.09 | 15189.27 | 16568.31 | 14014.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 43059.23 | 32386.49 | 36512.26 | 38842.96 | 25860.88 | 25021.28 | 40575.27 | 37438.75 | 27345.1 | 58407.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 858591.94 | 751428.96 | 648032.36 | 504976.9 | 409712.5 | 361906.36 | 402883.65 | 441764.13 | 548320.31 | 466767.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 59362.09 | 77438.2 | 151759.35 | 65843.63 | 78344.12 | 38484.07 | 90986.91 | 17500.23 | 63994.04 | 14429.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 3.9 | 2917.25 | 18032.79 | 9.29 | 307 | - | 2100 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 182.96 | 5119.35 | 19776.39 | 100 | 100 | 9.96 | 308.96 | 866.47 | 662.27 | 467.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5235.09 | 86.9 | 138.24 | 162.66 | 38.86 | 22.27 | 1504.63 | 406.89 | 88.88 | 118.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1726.61 | 5452.79 | 1244.21 | 22295.2 | 29864 | 382.11 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1000 | - | 13494.62 | - | - | 425.83 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6418.04 | 5210.15 | 38053.11 | 23748.24 | 1392.36 | 23060.27 | 31677.58 | 3755.48 | 751.16 | 586 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 110475.92 | 87779.62 | 61968.81 | 45363.44 | 26210.76 | 36622.63 | 53369.5 | 72159.01 | 65423.61 | 73904.99 |
| 投资所支付的现金(万) | 1148.78 | 5100 | - | - | - | 999.77 | 10000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 105439.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1000 | 4085.62 | 4225.23 | - | - | 102.9 | 11396.03 | 700.61 | 23178.61 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 218063.78 | 96965.24 | 66194.04 | 45363.44 | 26210.76 | 37725.3 | 74765.53 | 72859.62 | 88602.22 | 73904.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -211645.74 | -91755.09 | -28140.93 | -21615.2 | -24818.4 | -14665.03 | -43087.95 | -69104.14 | -87851.06 | -73318.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 7878.83 | - | 219180 | 4187.05 | 130427.35 | - | 1960 | 1232 | 43235.63 | 1190 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1949 | - | - | - | - | - | - | 1232 | 3277.11 | 1190 |
| 取得借款收到的现金(万) | 334837.89 | 50849.31 | 90600 | 378948.71 | 186176 | 396516 | 406323.88 | 290682.46 | 390635.35 | 298962.9 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 35146.44 | 30830.72 | 23770.48 | 750.25 | 7438.29 | 24629.86 | 16838.86 | 27052.28 | 34945.31 | 44612.37 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 377863.16 | 81680.04 | 333550.48 | 383886.01 | 324041.64 | 421145.86 | 425122.73 | 318966.75 | 468816.29 | 344765.27 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 248241.87 | 71710.89 | 122990.38 | 353130.49 | 193033.97 | 444706.57 | 404620.34 | 254148.16 | 342287.28 | 245649.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 28170.77 | 29473.14 | 19045.76 | 17504.37 | 17262.52 | 17196.91 | 21088.76 | 26874.09 | 31885.88 | 27583.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1318.89 | 1433.88 | 3852.99 | 1646 | 1323.47 | 1044.82 | - | 1081.47 | 860.87 | 1097.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5299.07 | 6988.53 | 7219.51 | 17677.01 | 8288.12 | 15887.94 | 5177.33 | 23302.54 | 29509.91 | 24091.78 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 281711.7 | 108172.56 | 149255.65 | 388311.86 | 218584.61 | 477791.42 | 430886.43 | 304324.79 | 403683.07 | 297324.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 96151.45 | -26492.53 | 184294.83 | -4425.85 | 105457.03 | -56645.56 | -5763.69 | 14641.96 | 65133.22 | 47440.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 299.04 | 1211.77 | -437.61 | -803.76 | 137.73 | 192.21 | -230.72 | 152.81 | 69.75 | 16.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -55833.15 | -39597.66 | 307475.65 | 38998.82 | 159120.47 | -32634.32 | 41904.54 | -36809.14 | 41345.95 | -11432.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 570459.94 | 610057.59 | 302581.94 | 263583.12 | 104462.65 | 137096.97 | 95192.42 | 132001.57 | 90655.62 | 102088.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 514626.78 | 570459.94 | 610057.59 | 302581.94 | 263583.12 | 104462.65 | 137096.97 | 95192.42 | 132001.57 | 90655.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 139743.76 | 133044.86 | 96667.71 | 42621.5 | 32037.86 | 22884.06 | 10173.8 | 22541.39 | -53942.36 | 12822.66 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 9380.87 | 23395.48 | 17538.52 | 10896.01 | 19929.99 | 33956.97 | 24827.23 | 15374.57 | 64701.5 | 8977.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 30510.82 | 26702.23 | 28319.38 | 27248.35 | 26869.33 | 25688.17 | 31057.49 | 30005.62 | 28666.14 | 27568.13 |
| 无形资产摊销(万) | 2009.86 | 1551.63 | 1470.95 | 1649.35 | 1415.23 | 1136.94 | 3653.99 | 3577.06 | 1388.5 | 1378 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3098.39 | 257.65 | 158.2 | 130.6 | 149.6 | 3017.65 | 312.69 | 230.09 | 295.81 | 546.87 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -158.01 | -7.75 | -103.08 | -11.89 | 58.98 | -475.8 | -1612.96 | -1665.96 | 274.75 | 86.19 |
| 固定资产报废损失(万) | 98.26 | 124.24 | 191.49 | 279.83 | 7.49 | 94.94 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9018.66 | 9117.63 | 11879.78 | 12560.84 | 14786.55 | 18860.66 | 20632.79 | 22388.32 | 24674.35 | 25093.95 |
| 投资损失(万) | -2225.27 | 1096.28 | -15088.17 | -5331.38 | -1540.4 | -26081.61 | -2044.01 | 504.92 | -8205.13 | 3551.28 |
| 递延所得税资产减少(万) | -990.17 | -2967.94 | -2402.76 | -2502.33 | -2084.78 | -2306.12 | -1584.74 | -781.03 | 614.51 | -1606.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1421.57 | 31.74 | -2703.97 | 3224.83 | 529.09 | 537.2 | - | - | 1598.74 | - |
| 存货的减少(万) | -48571.34 | -13088.59 | -18762.03 | -59662.44 | -31789.41 | -8101.96 | 3265.09 | -14111.07 | 15279.28 | -27985.59 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -349412.24 | -335308.36 | -56896.71 | -34186.94 | -6105.75 | 40861.03 | 20375.13 | -95172.86 | -31730 | -77502.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 257126.53 | 225411.18 | 73906.26 | 56080.48 | 24346.17 | -72285.91 | -20136.49 | 32240.44 | 1306.17 | 39713.86 |
| 其他(万) | -1835.44 | 561.71 | - | 755.02 | -265.83 | 697.84 | 2066.9 | 2368.73 | 19071.78 | 1785.04 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 59362.09 | 77438.2 | 151759.35 | 65843.63 | 78344.12 | 38484.07 | 90986.91 | 17500.23 | 63994.04 | 14429.15 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 514626.78 | 570459.94 | 610057.59 | 302581.94 | 263583.12 | 104462.65 | 137096.97 | 95192.42 | 132001.57 | 90655.62 |
| 现金的期初余额(万) | 570459.94 | 610057.59 | 302581.94 | 263583.12 | 104462.65 | 137096.97 | 95192.42 | 132001.57 | 90655.62 | 102088.57 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -55833.15 | -39597.66 | 307475.65 | 38998.82 | 159120.47 | -32634.32 | 41904.54 | -36809.14 | 41345.95 | -11432.96 |