洲际油气600759现金流量表 |
4002 ℃ |
|
当前股价：2.78，市值：115
亿，动态市盈率PE：8.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：116.17%。 其中，历史营业增长率：12.52%，净利增长率：13.73%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 300456.05 | 285688.68 | 240287.88 | 177883.19 | 274746.71 | 345286.06 | 289087.77 | 117180.19 | 128691.51 | 118894.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1603.26 | 1863.74 | 1317.45 | 6688.79 | 9730.02 | 22624.53 | 10577.86 | 22045.6 | 20704.44 | 106149.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 302059.31 | 287552.42 | 241605.33 | 184571.98 | 284476.74 | 367910.59 | 299665.63 | 139225.79 | 149395.95 | 225044.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 88041.12 | 82839.66 | 63615.36 | 15414.43 | 17736.8 | 50058.57 | 106959.79 | 28276.81 | 17370.65 | 98913.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22959.5 | 18439.89 | 19366.37 | 18934.74 | 16973.58 | 21589.1 | 22533.54 | 13886.83 | 16322.18 | 9804.43 |
| 支付的各项税费(万) | 98271.36 | 103134.12 | 72250.02 | 59365.08 | 120734.04 | 114702.35 | 68000.99 | 30114.95 | 48221.81 | 53890.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23909.35 | 9284.16 | 24782.12 | 35628.14 | 47724.41 | 45820.04 | 54381.46 | 42223.12 | 58591.81 | 51305.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 233181.32 | 213697.83 | 180013.87 | 129342.39 | 203168.84 | 232170.06 | 251875.78 | 114501.71 | 140506.46 | 213913.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 68877.99 | 73854.59 | 61591.46 | 55229.59 | 81307.9 | 135740.53 | 47789.85 | 24724.08 | 8889.49 | 11130.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3627.05 | 0.29 | - | - | 2967.54 | 24225.2 | 113441.05 | 900 | 144.08 | 90 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 359.13 | 3228.31 | 2809.43 | 202.84 | 315.18 | 328.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 41241.55 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 13.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 770 | 200 | - | - | - | 4821.65 | - | 35986.72 | 6763.38 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 33938.08 | - | 5198.8 | 14504.2 | 4390.54 | - | 6000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 44868.6 | 770.29 | 200 | 33938.08 | 3326.68 | 32652.31 | 135576.33 | 5495.38 | 36445.98 | 13194.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 48453.49 | 12146.51 | 14741.15 | 8668.24 | 38749.25 | 60156.62 | 65945.57 | 15345.54 | 19481.79 | 17323.72 |
| 投资所支付的现金(万) | 54.63 | 95.79 | 127.51 | - | 1356.41 | 1696.28 | 35007.8 | 44288.65 | 124451.04 | 16504.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 58817.5 | 214435.01 | 306073 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4029.13 | 291.05 | 7148.14 | 8123.41 | 625.63 | 7024.98 | 10494.67 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 48508.12 | 12242.3 | 14868.66 | 12697.37 | 40396.7 | 69001.04 | 109076.78 | 119077.33 | 365392.82 | 350396.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3639.52 | -11472.01 | -14668.66 | 21240.71 | -37070.02 | -36348.73 | 26499.55 | -113581.95 | -328946.84 | -337201.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 130000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 305901.78 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 26007.21 | - | - | 22230.87 | 277592.99 | 717907.94 | 307271.83 | 579669.22 | 310319.36 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 165000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 19.08 | 4242.04 | 108978.99 | 108035.51 | 264749.49 | 175849.99 | 113739.31 | 458623.19 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 130000 | 26007.21 | 19.08 | 4242.04 | 131209.87 | 385628.5 | 982657.43 | 648121.82 | 693408.53 | 1074844.33 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 61462.54 | 55923.77 | 46321.78 | 41385.71 | 117512.47 | 237912.53 | 733376.19 | 384052.11 | 421418.27 | 175767.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8613.62 | 4940.99 | 5773.69 | 12295.2 | 25036.92 | 52031.38 | 64995.05 | 22588.71 | 18902.36 | 24911.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 8310.13 | 2034.58 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 23683.38 | 15430.44 | 670.89 | 23742.54 | 36081.65 | 208144.62 | 248047.47 | 164626.65 | 73177.25 | 443785.62 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 93759.55 | 76295.2 | 52766.36 | 77423.45 | 178631.03 | 498088.53 | 1046418.72 | 571267.47 | 513497.89 | 644464.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 36240.45 | -50287.99 | -52747.29 | -73181.41 | -47421.17 | -112460.03 | -63761.29 | 76854.35 | 179910.64 | 430379.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 367.9 | 504.31 | -146.15 | -795.41 | 268.8 | 404.4 | -1961.48 | -271.43 | 5651.88 | -3233.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 101846.83 | 12598.9 | -5970.65 | 2493.49 | -2914.49 | -12663.84 | 8566.63 | -12274.95 | -134494.82 | 101075.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17589.36 | 4990.46 | 10961.11 | 8467.62 | 11382.11 | 24045.95 | 15479.31 | 27754.27 | 162249.09 | 61173.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 119436.18 | 17589.36 | 4990.46 | 10961.11 | 8467.62 | 11382.11 | 24045.95 | 15479.31 | 27754.27 | 162249.09 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 128279.92 | -72626.34 | -94160.81 | 24529.27 | 7895.71 | 20649.74 | -9662.02 | 3474.06 | 6444.25 | 9342.53 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6400.53 | 1614.67 | 2364.16 | - | -4.95 | 10546.69 | 3773.76 | 756.44 | -67.36 | 191.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 30868.12 | 30606.98 | 31423.3 | 39260.07 | 39475.11 | 40461.46 | 36133.92 | 29533.9 | 24596.45 | 14266.27 |
| 无形资产摊销(万) | 258.61 | 216.48 | 148.1 | 143.69 | 137.32 | 111.34 | 120.64 | 98.42 | 42.66 | 13.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 40.74 | 552.32 | 1204.38 | 1704.81 | 1243.66 | 1416.6 | 922.09 | 1131.51 | 2140.26 | 1349.37 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 89969.33 | -1.95 | -1.74 | -0.17 | 1.16 | 10.51 | 58.54 | 6.87 | 14.22 | 125.4 |
| 固定资产报废损失(万) | 11.24 | - | - | 36.78 | 0.1 | 570.71 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2431.46 | 79715.09 | 58332.21 | -135103.44 | -11843.62 | -9122.78 | -2768.3 | -28091.09 | -25942.2 | -872.71 |
| 财务费用(万) | 44778.01 | 45625.45 | 48647.43 | 47045.81 | 60978.95 | 59457.43 | 70324.83 | 32327.63 | 29477.22 | 20531.09 |
| 投资损失(万) | -297685.16 | 0.2 | 1173.74 | -1604.13 | -351.63 | 1293.83 | 1490.53 | -4231.27 | -315.18 | -13185.03 |
| 递延所得税资产减少(万) | 13477.38 | -3002.08 | -7706.75 | -8887.52 | -4593.69 | -4600.82 | -16893.96 | -153.38 | -5351.16 | -4590.08 |
| 递延所得税负债增加(万) | 68719.76 | -312.21 | -9764.08 | -16590 | 949.97 | -190.95 | 542.02 | 4173.69 | 4148.81 | 1562.03 |
| 存货的减少(万) | -6004.23 | -132.15 | -839.48 | 851.86 | -1765.94 | -540.61 | -4783.84 | -8855.53 | -7100.75 | -17255.48 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -27142.7 | 3542.65 | -6294.98 | 47918.14 | -18115.98 | 14346.63 | -9780.32 | 20630.44 | 90499.22 | -36658.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9362.83 | -32362.18 | -5540.5 | -29490.8 | -5848.94 | 1330.75 | -21688.04 | -26077.6 | -109696.95 | 36310.58 |
| 其他(万) | - | - | 41570.24 | 78589.34 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 68877.99 | 73854.59 | 61591.46 | 55229.59 | 81307.9 | 135740.53 | 47789.85 | 24724.08 | 8889.49 | 11130.75 |
| 现金的期末余额(万) | 119436.18 | 17589.36 | 4990.46 | 10961.11 | 8467.62 | 11382.11 | 24045.95 | 15479.31 | 27754.27 | 162249.09 |
| 现金的期初余额(万) | 17589.36 | 4990.46 | 10961.11 | 8467.62 | 11382.11 | 24045.95 | 15479.31 | 27754.27 | 162249.09 | 61173.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 101846.83 | 12598.9 | -5970.65 | 2493.49 | -2914.49 | -12663.84 | 8566.63 | -12274.95 | -134494.82 | 101075.48 |