蓝焰控股000968核心经营数据 |
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当前股价：6.56，市值：63
亿，动态市盈率PE：15.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：25.19%。 其中，历史营业增长率：5.62%，净利增长率：10.3%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 96750.27 | 96750.27 | 96750.27 | 96750.27 | 96750.27 | 96750.27 | 96750.27 | 77661.72 | 51374.7 | 51374.7 |
| 净资产(万) | 568450.15 | 521095.75 | 469595.93 | 445208.83 | 442050.33 | 392946.62 | 326081.89 | 148601.81 | 73596.37 | 287152.25 |
| 总资产(万) | 1182933.03 | 1142773.38 | 1152503.79 | 1045630.76 | 880284.38 | 797885.59 | 735269.21 | 622613.62 | 1250442.01 | 1543115.67 |
| 营业收入(万) | 238145.43 | 250177.37 | 197763.23 | 144098.81 | 188694.2 | 233333.96 | 190371.95 | 125095.56 | 165483.71 | 172357.95 |
| 营业收入增长率(%) | -4.81 | 26.5 | 37.24 | -23.63 | -19.13 | 22.57 | 52.18 | -24.41 | -3.99 | -17.36 |
| 营业成本(万) | 152664.27 | 155281.08 | 127581.79 | 104570.69 | 109765.42 | 143946.55 | 125562.11 | 91268.19 | 233175.28 | 186402.75 |
| 营业成本增长率(%) | -1.69 | 21.71 | 22.01 | -4.73 | -23.75 | 14.64 | 37.57 | -60.86 | 25.09 | 0.14 |
| 毛利率(%) | 35.89 | 37.93 | 35.49 | 27.43 | 41.83 | 38.31 | 34.04 | 27.04 | -40.91 | -8.15 |
| 三项费用(万) | 34484.5 | 42917.46 | 27139.02 | 27420.19 | 31645.3 | 30823.64 | 38722.97 | 44929.29 | 99521.32 | 76740.5 |
| 费用增长率(%) | -19.65 | 58.14 | -1.03 | -13.35 | 2.67 | -20.4 | -13.81 | -54.85 | 29.69 | -13.13 |
| 费用率(%) | 40.34 | 45.23 | 38.67 | 69.37 | 40.09 | 34.48 | 59.75 | 132.82 | -147.02 | -546.4 |
| 净利润(万) | 53198.61 | 54914.22 | 28805.87 | 9836.01 | 53703.05 | 66743.69 | 47534.66 | 37954.2 | -205339.79 | -112544.04 |
| 净利润增长率(%) | -3.12 | 90.64 | 192.86 | -81.68 | -19.54 | 40.41 | 25.24 | -118.48 | 82.45 | -27592.68 |
| 经营现金流(万) | 112739.78 | 92511.24 | 60029.83 | 48169.35 | 86262.06 | 69168.27 | 70572.42 | 54031.99 | -6908.78 | -156711.58 |
| 现金流增长率(%) | 21.87 | 54.11 | 24.62 | -44.16 | 24.71 | -1.99 | 30.61 | -882.08 | -95.59 | 403.35 |
| 净利润现金比(-) | 2.12 | 1.68 | 2.08 | 4.9 | 1.61 | 1.04 | 1.48 | 1.42 | 0.03 | 1.39 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.77 | 11.09 | 6.3 | 2.22 | 12.86 | 18.56 | 20.03 | 34.16 | -113.84 | -35.07 |
| 生产资本回报率(%) | 7.91 | 8.73 | 5.08 | 2.34 | 12.96 | 23.82 | 14.66 | 10.34 | -19.89 | -11.25 |
| 资本支出(万) | 77277.97 | 90885.44 | 71149.06 | 70604.64 | 14263.97 | 6414.71 | 4685.57 | 8659.18 | 32780.35 | 160987.96 |
| 折旧和摊销(万) | 55483 | 52513 | 44243 | 35821 | 32953 | 30508 | 29350 | 30913 | 43747 | 25029 |
| 归属股东权益(万) | 566871.83 | 518497.92 | 466699.45 | 440818.52 | 435148.03 | 384034.01 | 316080.98 | 137204.81 | 21588.08 | 183226.31 |
| 股东权益增长率(%) | 9.33 | 11.1 | 5.87 | 1.3 | 13.31 | 21.5 | 130.37 | 535.56 | -88.22 | -33.67 |
| 自由现金流(万) | 32226 | 17959 | 3608 | -22296 | 74430 | 91952 | 73605 | 60700 | -145632 | -235451 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -141.68 | -38.15 | 144.21 |
| 每股股东权益(元) | 5.86 | 5.36 | 4.82 | 4.56 | 4.5 | 3.97 | 3.27 | 1.77 | 0.42 | 3.57 |
| 每股股东收益(元) | 0.56 | 0.58 | 0.32 | 0.13 | 0.58 | 0.7 | 0.51 | 0.5 | -3.05 | -1.94 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBABB | BBACB | ABABA | BBAAA | BBAAA | BCAAA | CABCB | CAACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | ++- | --- | -++ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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