蓝焰控股000968现金流量表 |
5239 ℃ |
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当前股价：6.56，市值：63
亿，动态市盈率PE：15.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：25.19%。 其中，历史营业增长率：5.62%，净利增长率：10.3%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 193817.37 | 171299.61 | 131713.73 | 109969.72 | 165415.59 | 120178.04 | 122873.15 | 108803.57 | 169888.78 | 139886.04 |
| 收到的税费返还(万) | 494.14 | 8301.54 | 304.6 | 599.57 | 4342.35 | 12160.73 | 11496.41 | 21686.39 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 31634.75 | 37202.52 | 9650.67 | 22365.52 | 22025.71 | 25470.38 | 27501.29 | 10982.51 | 7057.32 | 6556.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 225946.26 | 216803.67 | 141669 | 132934.8 | 191783.65 | 157809.14 | 161870.85 | 141472.47 | 176946.11 | 146442.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 46312.05 | 41707.96 | 31436.07 | 32515.48 | 38814.91 | 37402.97 | 44716.1 | 39729.61 | 79161.45 | 128973.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 42306.66 | 40153.82 | 34150.29 | 32866.31 | 25973.85 | 26350.73 | 22051.05 | 20410.83 | 71376.99 | 113463.56 |
| 支付的各项税费(万) | 19956.79 | 37128.31 | 10007.36 | 12763.91 | 35871.19 | 21219.44 | 19910.02 | 21140.59 | 27829.21 | 48811.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4630.98 | 5302.35 | 6045.44 | 6619.76 | 4861.64 | 3667.74 | 4621.25 | 6159.45 | 5487.25 | 11904.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 113206.48 | 124292.44 | 81639.17 | 84765.45 | 105521.6 | 88640.88 | 91298.42 | 87440.48 | 183854.89 | 303153.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 112739.78 | 92511.24 | 60029.83 | 48169.35 | 86262.06 | 69168.27 | 70572.42 | 54031.99 | -6908.78 | -156711.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 694.92 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.55 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.09 | 9.77 | 27.04 | 1.69 | 2.35 | 445.11 | 106 | 17054.42 | 13118.28 | 158697.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2152.12 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3437.87 | - | - | - | - | - | - | - | 40113.12 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 0.09 | 3447.64 | 27.04 | 1.69 | 2.35 | 445.11 | 106 | 19206.54 | 13865.75 | 198810.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 77277.97 | 90885.44 | 71149.06 | 70604.64 | 14263.97 | 6414.71 | 4685.57 | 8659.18 | 32780.35 | 160987.96 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7732.2 | 17010.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 50000 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1962.24 | 233.12 | 92.61 | 2729.73 | 1880.09 | - | 2244.72 | - | - | 600 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 79240.21 | 91118.56 | 71241.67 | 73334.37 | 16144.06 | 6414.71 | 56930.29 | 8659.18 | 40512.55 | 178598.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -79240.12 | -87670.92 | -71214.63 | -73332.68 | -16141.71 | -5969.61 | -56824.29 | 10547.37 | -26646.8 | 20212.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1000 | - | - | - | - | 129801.19 | - | - | 33614 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 33614 |
| 取得借款收到的现金(万) | 344712.97 | 70500 | 114360 | 186100 | 105000 | 154895 | 127000 | 95000 | 116900 | 504200 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 17051.14 | 27948.03 | 16561.4 | 1056.97 | 749.5 | 10000 | - | 421.13 | - | 120000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 361764.11 | 99448.03 | 130921.4 | 187156.97 | 105749.5 | 164895 | 256801.19 | 95421.13 | 116900 | 657814 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 253750 | 60400 | 76300 | 110700 | 94250 | 208950 | 137950 | 134650 | 187900 | 261000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 21169.55 | 14801.51 | 16523.7 | 15868.45 | 16170.37 | 11090.08 | 16506.72 | 14918.44 | 44506.7 | 26419.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 40900.35 | 46942.85 | 66906.42 | 18550.39 | 37535.83 | 32028.21 | 23891.5 | 21892.5 | 49396.26 | 52667.32 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 315819.9 | 122144.36 | 159730.12 | 145118.83 | 147956.21 | 252068.3 | 178348.22 | 171460.93 | 281802.96 | 340086.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 45944.21 | -22696.33 | -28808.72 | 42038.14 | -42206.71 | -87173.3 | 78452.97 | -76039.8 | -164902.96 | 317727.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 79443.87 | -17856.02 | -39993.52 | 16874.81 | 27913.64 | -23974.64 | 92201.11 | -11460.44 | -198458.55 | 181227.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 83403.75 | 101259.76 | 141253.29 | 124378.48 | 96464.83 | 120439.47 | 28238.37 | 39698.81 | 205712.73 | 24485.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 162847.61 | 83403.75 | 101259.76 | 141253.29 | 124378.48 | 96464.83 | 120439.47 | 28238.37 | 7254.18 | 205712.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 53198.61 | 54914.22 | 28805.87 | 9836.01 | 53703.05 | 66743.69 | 47534.66 | 37954.2 | -205339.79 | -112544.04 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1.83 | 43.26 | 991.02 | 93.62 | - | 635.13 | 308.97 | 1486.38 | 19179.35 | 15807.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 51747.21 | 48360.5 | 40447.84 | 34496.79 | 31819.67 | 29500.68 | 28077.24 | 28215.84 | 38697.46 | 20220.39 |
| 无形资产摊销(万) | 285.59 | 306.14 | 266.07 | 240.31 | 246.62 | 221.18 | 184.96 | 190.63 | 4885.35 | 4589.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3450.23 | 3845.95 | 3529.21 | 1083.8 | 886.68 | 786.36 | 1087.61 | 2506.12 | 163.7 | 219.2 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | -40.26 | -220.62 | 230.21 | 1084.41 | 351.52 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.46 | 36.47 | 1.51 | 99.19 | 105.4 | 325.85 | - | - | 1.91 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22.08 |
| 财务费用(万) | 15365.49 | 11441.58 | 11309.64 | 10698.7 | 13633.78 | 14725.38 | 16662.5 | 15736.29 | 54294.27 | 27160 |
| 投资损失(万) | - | -2393.24 | - | - | - | - | - | - | -52.55 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -865.2 | 551.15 | 214.53 | -436.97 | -443.87 | 359.46 | 334.08 | 356.05 | 1336.17 | -4463.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | 153.41 | 145.9 | 79.19 | 158.97 | 277.13 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -197.73 | -221.21 | 775.09 | 1182.62 | -10663.42 | 39195.39 | -41755.85 | 57117 | -14637.66 | -10114.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18549.71 | -17867.06 | -38896.65 | 36162.34 | 54592.43 | -102764.39 | -47833.89 | -82913.1 | 91063.3 | -69017.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7028.07 | -8423.14 | 11543.78 | -46342.25 | -58044.82 | 19479.81 | 66192.78 | -6847.61 | 2415.3 | -28898.96 |
| 其他(万) | 648.53 | 1528.36 | 737.43 | 896.21 | 149.39 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 112739.78 | 92511.24 | 60029.83 | 48169.35 | 86262.06 | 69168.27 | 70572.42 | 54031.99 | -6908.78 | -156711.58 |
| 现金的期末余额(万) | 162847.61 | 83403.75 | 101259.76 | 141253.29 | 124378.48 | 96464.83 | 120439.47 | 28238.37 | 7254.18 | 205712.73 |
| 现金的期初余额(万) | 83403.75 | 101259.76 | 141253.29 | 124378.48 | 96464.83 | 120439.47 | 28238.37 | 39698.81 | 205712.73 | 24485.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 79443.87 | -17856.02 | -39993.52 | 16874.81 | 27913.64 | -23974.64 | 92201.11 | -11460.44 | -198458.55 | 181227.71 |