江苏索普600746核心经营数据 |
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当前股价：7.43，市值：87
亿，动态市盈率PE：23.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-96.82%。 其中，历史营业增长率：13.36%，净利增长率：-0.65%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 116784.29 | 116784.29 | 116784.29 | 104834.83 | 99834.73 | 30642.15 | 30642.15 | 30642.15 | 30642.15 | 30642.15 |
| 净资产(万) | 526480.79 | 547977.84 | 614743.89 | 294738.42 | 243786.54 | 47018.04 | 50337.05 | 43899.53 | 41722.32 | 43745.21 |
| 总资产(万) | 648609.9 | 619770.72 | 709518.99 | 356515.26 | 357658.58 | 53048.28 | 64941.99 | 63698.98 | 51572.94 | 55909.77 |
| 营业收入(万) | 539039.36 | 717206.37 | 800358.36 | 379514.38 | 59052.85 | 47433.18 | 77731.44 | 62347.16 | 57940.95 | 65608.96 |
| 营业收入增长率(%) | -24.84 | -10.39 | 110.89 | 542.67 | 24.5 | -38.98 | 24.68 | 7.6 | -11.69 | -10.89 |
| 营业成本(万) | 498346.52 | 607465.63 | 466765.97 | 320408.02 | 53630.36 | 44134.98 | 63813.31 | 53782.1 | 58221.52 | 59746.47 |
| 营业成本增长率(%) | -17.96 | 30.14 | 45.68 | 497.44 | 21.51 | -30.84 | 18.65 | -7.63 | -2.55 | -6.84 |
| 毛利率(%) | 7.55 | 15.3 | 41.68 | 15.57 | 9.18 | 6.95 | 17.91 | 13.74 | -0.48 | 8.94 |
| 三项费用(万) | 19952.68 | 19767.76 | 13939.16 | 11671.74 | 4196.03 | 3418.73 | 5451.03 | 4070.23 | 3365.95 | 4248.16 |
| 费用增长率(%) | 0.94 | 41.81 | 19.43 | 178.16 | 22.74 | -37.28 | 33.92 | 20.92 | -20.77 | -19.29 |
| 费用率(%) | 49.03 | 18.01 | 4.18 | 19.75 | 77.38 | 103.65 | 39.16 | 47.52 | -1199.68 | 72.46 |
| 净利润(万) | 1790.59 | 50514.25 | 240201.58 | 23130.86 | -563.72 | 358.32 | 7503.17 | 2178.27 | -2030.51 | 1046.66 |
| 净利润增长率(%) | -96.46 | -78.97 | 938.45 | -4203.25 | -257.32 | -95.22 | 244.46 | -207.28 | -294 | -62.72 |
| 经营现金流(万) | 62136.58 | 75732.45 | 234165.08 | 75397.22 | 3108.91 | -2188.46 | -1557.67 | 17932.22 | 1786.48 | 3961.54 |
| 现金流增长率(%) | -17.95 | -67.66 | 210.58 | 2325.2 | -242.06 | 40.5 | -108.69 | 903.77 | -54.9 | -39.12 |
| 净利润现金比(-) | 34.7 | 1.5 | 0.97 | 3.26 | -5.51 | -6.11 | -0.21 | 8.23 | -0.88 | 3.78 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.33 | 8.69 | 52.82 | 8.59 | -0.39 | 0.74 | 15.92 | 5.09 | -4.75 | 2.4 |
| 生产资本回报率(%) | 0.17 | 15.36 | 80.43 | 11.26 | -0.37 | 3.05 | 69.06 | 8.71 | -7.2 | 3.02 |
| 资本支出(万) | 84669.39 | 55402.34 | 47032.08 | 38079.25 | 5006.98 | 817.99 | 83.65 | 94.45 | 429.14 | 527.66 |
| 折旧和摊销(万) | 40170 | 38810 | 35019 | 33335 | 4433 | 1858 | 2816 | 4983 | 4735 | 4908 |
| 归属股东权益(万) | 526480.79 | 547977.84 | 614743.89 | 294738.42 | 243786.54 | 47018.04 | 50337.05 | 43899.53 | 41722.32 | 43745.21 |
| 股东权益增长率(%) | -3.92 | -10.86 | 108.57 | 20.9 | 418.5 | -6.59 | 14.66 | 5.22 | -4.62 | 0.45 |
| 自由现金流(万) | -42709 | 33922 | 228189 | 18387 | -1138 | 1398 | 10236 | 7067 | 2275 | 5427 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 210.64 | -58.08 | -28.7 |
| 每股股东权益(元) | 4.51 | 4.69 | 5.26 | 2.81 | 2.44 | 1.53 | 1.64 | 1.43 | 1.36 | 1.43 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | 0.43 | 2.06 | 0.22 | -0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.07 | -0.07 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CAABA | AABAA | CAABA | CCCCB | CCCCB | CBCAA | CBACA | CACCB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +++ | --- | -+- | +-- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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