湖南海利600731现金流量表 |
4303 ℃ |
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当前股价：6.05，市值：34
亿，动态市盈率PE：14.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：30.38%。 其中，历史营业增长率：9.31%，净利增长率：9.3%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 202872.17 | 252985.14 | 230040.8 | 227661.08 | 236048.26 | 163143.09 | 138787.2 | 123943.88 | 121545.77 | 121629.38 |
| 收到的税费返还(万) | 6208.33 | 13289.68 | 7046.33 | 4420.38 | 6308.56 | 4050 | 2844.6 | 1983.31 | 3543.21 | 2102.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8231.35 | 6929.27 | 5053.64 | 6261.84 | 2732.13 | 2451.93 | 1401.46 | 863.27 | 6379.41 | 5614.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 217311.85 | 273204.1 | 242140.77 | 238343.3 | 245088.95 | 169645.02 | 143033.27 | 126790.46 | 131468.4 | 129346.7 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 123074.71 | 197646.98 | 184472.88 | 148370.84 | 183273.16 | 126632.65 | 95589.49 | 81504.84 | 86405.86 | 88858.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32291.17 | 30555.55 | 27199.94 | 20614.68 | 20664.91 | 16395.18 | 17533.25 | 16918.35 | 16005.87 | 14040.49 |
| 支付的各项税费(万) | 9445.8 | 8510.61 | 6361.22 | 6784.59 | 6024.8 | 4581.63 | 5221.3 | 4420.44 | 3720.83 | 3871.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11514.23 | 11582.39 | 11912.42 | 16666.71 | 15082.85 | 10436.86 | 8628.63 | 10339.19 | 14877.67 | 15091.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 176325.9 | 248295.54 | 229946.46 | 192436.82 | 225045.72 | 158046.31 | 126972.67 | 113182.82 | 121010.22 | 121862.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 40985.95 | 24908.56 | 12194.31 | 45906.49 | 20043.22 | 11598.71 | 16060.6 | 13607.64 | 10458.17 | 7484.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 9000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 23.24 | 23.24 | 294.23 | 236.92 | 190.52 | 204.23 | 211.35 | 80.67 | 37.09 | 18.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 567.26 | 932.79 | 593.07 | 1052.1 | 2864.1 | 3836.95 | 2426.57 | 24.92 | 217.68 | 15.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 4900 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 590.51 | 956.03 | 9887.31 | 1289.02 | 3054.63 | 4041.18 | 7537.92 | 105.59 | 254.77 | 33.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 38324.56 | 32109.31 | 18461.08 | 26312.36 | 9819.18 | 8710.33 | 7048.91 | 8569.93 | 22855.58 | 6572.71 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 200 | - | 9000 | - | - | - | 3560 | 1560 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 48.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13177.54 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 431.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 38803.76 | 32309.31 | 18461.08 | 35312.36 | 9819.18 | 8710.33 | 7048.91 | 12129.93 | 24415.58 | 19750.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -38213.26 | -31353.28 | -8573.78 | -34023.33 | -6764.55 | -4669.15 | 489.01 | -12024.34 | -24160.81 | -19716.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 69033.02 | 34 | 556.96 | - | - | 20571.38 | - | 2392.09 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 100 | 78780 | 35400 | 82000 | 59450 | 44400 | 47820 | 43300 | 55253.83 | 72824.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3380.79 | 14531.23 | 1105.34 | 8676.64 | 4050 | 3760 | 8425.5 | 29246.72 | 33337.47 | 18356.31 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 72513.81 | 93345.23 | 37062.3 | 90676.64 | 63500 | 68731.38 | 56245.5 | 74938.8 | 88591.3 | 91181.24 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 26450 | 41226.95 | 64760 | 64490 | 61650 | 42750 | 50420 | 53391 | 48868.2 | 75708.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3208.15 | 2653.45 | 4356.58 | 2421.87 | 3813.99 | 2780.64 | 3360.4 | 3056.49 | 3061.28 | 3256.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1082.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13695.52 | 14527.02 | 11927.24 | 601.07 | 8414.47 | 13014.77 | 6653.09 | 22543.98 | 18774 | 19998.69 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 43353.67 | 58407.42 | 81043.82 | 67512.94 | 73878.46 | 58545.41 | 60433.49 | 78991.47 | 70703.48 | 98963.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 29160.14 | 34937.81 | -43981.52 | 23163.69 | -10378.46 | 10185.97 | -4187.99 | -4052.67 | 17887.82 | -7782.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.03 | 19.07 | 0.03 | 0.24 | 0.13 | 2.29 | - | 2.58 | 787.43 | -33.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 31933.86 | 28512.16 | -40360.96 | 35047.09 | 2900.34 | 17117.81 | 12361.62 | -2466.78 | 4972.61 | -20048.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 73767.25 | 45255.09 | 83014.22 | 44212.47 | 41312.13 | 24194.32 | 11832.7 | 14299.48 | 9326.87 | 29375.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 105701.1 | 73767.25 | 42653.26 | 79259.56 | 44212.47 | 41312.13 | 24194.32 | 11832.7 | 14299.48 | 9326.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 28392.64 | 37446.03 | 28911.86 | 30065.51 | 11067.01 | 7772.1 | 6384.49 | 3006.85 | 2180.3 | 1897.45 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 990.1 | 21.31 | -70.7 | 321.8 | 274.41 | 4280.09 | 690.91 | 820.11 | 939.49 | 708.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8630.72 | 7724.59 | 5491.92 | 4348.03 | 16092.97 | 4758.36 | 5225.01 | 6188.17 | 5809.89 | 5461.55 |
| 无形资产摊销(万) | 574.95 | 578.92 | 544.45 | 457.24 | 512.67 | 719.84 | 547.71 | 508.35 | 376.82 | 456.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6559.36 | 717.45 | 6.18 | 52.1 | -20.35 | -3.45 | 39.08 | 19.63 | -114.71 | 92.14 |
| 固定资产报废损失(万) | -0.39 | 1.32 | 15.84 | 535.76 | 469.15 | 2125.93 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3.98 | 69.73 | -42.68 | -55.03 | -15.2 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1196.06 | 1751.46 | 1218.89 | 1918.12 | 2613.86 | 2637.58 | 2799.25 | 2750.39 | 2753.9 | 3662.78 |
| 投资损失(万) | -108.32 | -134.45 | -275.26 | -350.74 | -285.92 | -269.89 | -225.85 | -47.61 | -36.22 | -28.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1111.37 | -273.72 | -342.65 | 323.21 | -78.81 | -7.4 | -359.1 | -485.9 | -266.59 | -31.04 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1.67 | 11.65 | - | - | -25.65 | - | - | 2.57 | -60.44 | 2.57 |
| 存货的减少(万) | -1536.96 | -12471.67 | -7337.17 | 10527.09 | -6843.7 | -3843.51 | 3984.39 | 6805.6 | -2724.19 | 4338.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 15772.93 | -5337.67 | -37857.83 | -3898.61 | -12192.01 | -12254.57 | 4016.37 | -1641.4 | -3449.08 | -2140.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5443.15 | -5916.79 | 19350.8 | -1653.41 | 8696.13 | 5683.62 | -6927.83 | -3894.56 | 5049 | -6935.34 |
| 其他(万) | -58.81 | -73.98 | - | 263.34 | -221.33 | - | -113.82 | -424.56 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 40985.95 | 24908.56 | 12194.31 | 45906.49 | 20043.22 | 11598.71 | 16060.6 | 13607.64 | 10458.17 | 7484.64 |
| 现金的期末余额(万) | 105701.1 | 73767.25 | 42653.26 | 79259.56 | 44212.47 | 41312.13 | 24194.32 | 11832.7 | 14299.48 | 9326.87 |
| 现金的期初余额(万) | 73767.25 | 45255.09 | 83014.22 | 44212.47 | 41312.13 | 24194.32 | 11832.7 | 14299.48 | 9326.87 | 29375.15 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 31933.86 | 28512.16 | -40360.96 | 35047.09 | 2900.34 | 17117.81 | 12361.62 | -2466.78 | 4972.61 | -20048.28 |