鲁北化工600727现金流量表 |
3588 ℃ |
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当前股价：7.67，市值：41
亿，动态市盈率PE：13.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-61.22%。 其中，历史营业增长率：11%，净利增长率：-1.3%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 488811.79 | 497871.37 | 368759.3 | 221357.89 | 111578.47 | 60631.98 | 56174.77 | 60441.84 | 45587.47 | 46453.21 |
| 收到的税费返还(万) | 3221.49 | 14012.16 | 1811.77 | 661.72 | 431.31 | 481.01 | 446.94 | 232.92 | 17.5 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12272.28 | 12114.52 | 12510.28 | 23429.08 | 6155 | 3063.88 | 3015.92 | 2001.48 | 1553.87 | 5469.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 504305.55 | 523998.05 | 383081.35 | 245448.69 | 118164.78 | 64176.87 | 59637.62 | 62676.24 | 47158.83 | 51922.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 432711.84 | 431439.67 | 300552.22 | 117336.74 | 61145.34 | 29428.83 | 27169.86 | 21392 | 31749.82 | 24746.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29869.61 | 29675.16 | 22336.96 | 20081.14 | 12289.82 | 9806.43 | 8593.4 | 8250.16 | 8129.28 | 6876.91 |
| 支付的各项税费(万) | 16188.01 | 18742.34 | 29795.74 | 17983.53 | 5770.94 | 4278.26 | 3173.14 | 2741.91 | 1877.04 | 2241.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10784.85 | 13042.36 | 11917.17 | 33453.84 | 9023.01 | 3536.92 | 3819.65 | 3426.65 | 3594.93 | 2462.53 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 489554.31 | 492899.53 | 364602.09 | 188855.26 | 88229.12 | 47050.44 | 42756.06 | 35810.72 | 45351.06 | 36327.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14751.25 | 31098.52 | 18479.26 | 56593.43 | 29935.67 | 17126.43 | 16881.57 | 26865.51 | 1807.77 | 15594.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 25702.67 | - | - | - | 906.27 | 501.05 | - | - | 1200 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 135.05 | - | 120 | 825.84 | 16.63 | 6.16 | - | - | 240 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8578.3 | 3.21 | 10 | - | 45.75 | 104.46 | 21.3 | 1.14 | 19.39 | 29.64 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 112065.82 | 122954.89 | 406537.33 | 61919.36 | 146776.86 | 141100.49 | 93104.9 | 8587.58 | 5893.67 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 34416.02 | 112069.03 | 123084.89 | 407363.17 | 62888.01 | 147388.53 | 141121.8 | 93106.03 | 10046.97 | 5923.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 37026.98 | 32443.97 | 41236.84 | 29496.82 | 11823.79 | 7484.13 | 3795.76 | 2982.26 | 1964.04 | 1695.46 |
| 投资所支付的现金(万) | 5702.67 | - | - | - | 10630.42 | 1007.32 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 85105.27 | - | 13373.95 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 114458 | 103882 | 395921.1 | 76643.42 | 133198.94 | 134033.3 | 126008.72 | 14658.29 | 16265.73 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 42729.65 | 146901.97 | 145118.84 | 510523.19 | 99097.62 | 155064.34 | 137829.06 | 128990.98 | 16622.33 | 17961.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8313.63 | -34832.93 | -22033.95 | -103160.02 | -36209.61 | -7675.8 | 3292.74 | -35884.94 | -6575.36 | -12037.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 320 | - | - | 53455.9 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1179.16 | 15532.18 | 100 | 15000 | 3600 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 460867.76 | 158550.84 | 29559.19 | 222.97 | - | - | - | 1969.32 | 993.82 | 6081.61 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 462366.92 | 174083.02 | 29659.19 | 68678.87 | 3600 | - | - | 1969.32 | 993.82 | 6081.61 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6950 | 5050 | 5100.01 | 3000 | 5881.26 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5548.37 | 16096.39 | 20480.41 | 3962.61 | 73.14 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 3905.6 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 434934.25 | 120455.06 | 26498.48 | 12969.55 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 447432.62 | 141601.45 | 52078.9 | 19932.16 | 5954.4 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 14934.3 | 32481.57 | -22419.71 | 48746.71 | -2354.4 | - | - | 1969.32 | 993.82 | 6081.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.37 | 353.94 | - | -27.85 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 21372.29 | 29101.09 | -25974.4 | 2152.27 | -8628.34 | 9450.62 | 20174.3 | -7050.11 | -3773.76 | 9638.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 93479.67 | 64378.58 | 90352.98 | 88200.72 | 32843.97 | 23393.34 | 3219.04 | 10269.15 | 14042.91 | 4404.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 114851.96 | 93479.67 | 64378.58 | 90352.98 | 24215.62 | 32843.97 | 23393.34 | 3219.04 | 10269.15 | 14042.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15714.71 | 2550.07 | 60157.32 | 31539.47 | 24144.47 | 9407.48 | 7844.85 | 3015.84 | 2771.85 | 755.23 |
| 资产减值准备(万) | 101.9 | 12816.58 | 280.9 | -22.33 | 666.36 | 296.33 | 121.26 | 181.63 | 1141.71 | 85.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 25752.07 | 23444.02 | 15350.31 | 12670.64 | 5554.16 | 3781.35 | 3953.98 | 3552.52 | 3551.25 | 3530.96 |
| 无形资产摊销(万) | 2235.98 | 2186.73 | 1040.36 | 672.42 | 235.38 | 165.29 | 162.2 | 162.2 | 162.2 | 162.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4.78 | 1.51 | - | - | - | - | - | - | - | 14.25 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8.36 | -20.03 | -21.21 | - | -25.4 | -8.56 | 891.23 | - | 252.28 | 26.27 |
| 固定资产报废损失(万) | 96.04 | 1026.86 | 0.45 | 576.17 | 129.75 | 1279.7 | - | 169.79 | 246.12 | 47.28 |
| 公允价值变动损失(万) | -115.93 | -106.38 | -0.64 | 957.04 | 1513.77 | 4.57 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4933.14 | 5289.94 | 1991.55 | 1242.39 | 57.88 | - | -269.59 | -372.33 | -1066.89 | -797.42 |
| 投资损失(万) | -69.22 | -535.1 | -442.98 | -822.35 | -327.47 | -543.09 | - | - | -666.6 | 39.13 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1432.56 | -2947.02 | 126.04 | 158.41 | -234.17 | -425.31 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -409.03 | 781.87 | 1233.72 | 484.19 | 1966.1 | 500.38 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 12421.07 | -19268.62 | -16128.07 | -18895.61 | -3246.98 | -547.98 | -77.49 | 7079.12 | -834.96 | 1437.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5587.47 | 2017.97 | -16117.73 | -49975.41 | -5168.02 | 1921.02 | 13819.53 | 1963.29 | -9621.56 | 5985.56 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -33295.55 | 3852.09 | -29124.21 | 76480.64 | 4688.3 | 1295.27 | -9564.42 | 11113.47 | 5872.36 | 4308.61 |
| 其他(万) | -9641.21 | - | - | 1486.38 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14751.25 | 31098.52 | 18479.26 | 56593.43 | 29935.67 | 17126.43 | 16881.57 | 26865.51 | 1807.77 | 15594.43 |
| 现金的期末余额(万) | 114851.96 | 93479.67 | 64378.58 | 90352.98 | 24215.62 | 32843.97 | 23393.34 | 3219.04 | 6569.15 | 14042.91 |
| 现金的期初余额(万) | 93479.67 | 64378.58 | 90352.98 | 88200.72 | 32843.97 | 23393.34 | 3219.04 | 6569.15 | 14042.91 | 4404.75 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3700 | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3700 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 21372.29 | 29101.09 | -25974.4 | 2152.27 | -8628.34 | 9450.62 | 20174.3 | -7050.11 | -3773.76 | 9638.16 |