金牛化工600722核心经营数据 |
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当前股价：5.24，市值：36
亿，动态市盈率PE：82.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.53%。 其中，历史营业增长率：0.58%，净利增长率：-2.06%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 68031.97 | 68031.97 | 68031.97 | 68031.97 | 68031.97 | 68031.97 | 68031.97 | 68031.97 | 68031.97 | 68031.97 |
| 净资产(万) | 129024.76 | 125478.32 | 119538.75 | 112617.6 | 111552.66 | 114211.34 | 104177.94 | 111699.01 | 107388.21 | 82020.65 |
| 总资产(万) | 142911.97 | 140124.07 | 134151.86 | 123981.91 | 122414.9 | 128450.24 | 119045.37 | 126153.1 | 128498.9 | 333099.68 |
| 营业收入(万) | 51134.62 | 65952.88 | 56763.47 | 40403.53 | 78721.98 | 95619.87 | 77930.76 | 67368.41 | 60002.61 | 140782.54 |
| 营业收入增长率(%) | -22.47 | 16.19 | 40.49 | -48.68 | -17.67 | 22.7 | 15.68 | 12.28 | -57.38 | -27.26 |
| 营业成本(万) | 41776.18 | 52546.62 | 44587.57 | 37107.97 | 71323.52 | 82955.13 | 70521.13 | 61606.18 | 54822.17 | 144047.54 |
| 营业成本增长率(%) | -20.5 | 17.85 | 20.16 | -47.97 | -14.02 | 17.63 | 14.47 | 12.37 | -61.94 | -24.09 |
| 毛利率(%) | 18.3 | 20.33 | 21.45 | 8.16 | 9.4 | 13.24 | 9.51 | 8.55 | 8.63 | -2.32 |
| 三项费用(万) | 3075.11 | 2669.6 | 2549.82 | 2236.55 | 2816.17 | 2693.79 | 1923.44 | 2261.51 | 14377.28 | 19900.57 |
| 费用增长率(%) | 15.19 | 4.7 | 14.01 | -20.58 | 4.54 | 40.05 | -14.95 | -84.27 | -27.75 | 6.3 |
| 费用率(%) | 32.86 | 19.91 | 20.94 | 67.87 | 38.06 | 21.27 | 25.96 | 39.25 | 277.53 | -609.51 |
| 净利润(万) | 6996.32 | 10259.62 | 9528.09 | 1752.85 | 5603.07 | 10860.75 | 6080.19 | 4313.08 | 25349.42 | -30058.63 |
| 净利润增长率(%) | -31.81 | 7.68 | 443.58 | -68.72 | -48.41 | 78.63 | 40.97 | -82.99 | -184.33 | 101.91 |
| 经营现金流(万) | 16230.57 | 15143.82 | 16117.78 | 3252.26 | 14718.59 | 21654.08 | -195.69 | -3518.9 | -3874.65 | 12565.73 |
| 现金流增长率(%) | 7.18 | -6.04 | 395.59 | -77.9 | -32.03 | -11165.5 | -94.44 | -9.18 | -130.84 | -15.81 |
| 净利润现金比(-) | 2.32 | 1.48 | 1.69 | 1.86 | 2.63 | 1.99 | -0.03 | -0.82 | -0.15 | -0.42 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.5 | 8.37 | 8.21 | 1.56 | 4.96 | 9.95 | 5.63 | 3.94 | 26.77 | -30.94 |
| 生产资本回报率(%) | 49.13 | 65.85 | 60.77 | 11.11 | 37.51 | 56.72 | 24.61 | 14.45 | 64.88 | -13.09 |
| 资本支出(万) | 497.82 | 1077.95 | 1969.8 | 1441.34 | 1013.71 | 5.63 | 174.71 | 1192.66 | 12911.94 | 43852.75 |
| 折旧和摊销(万) | 1949 | 1836 | 1769 | 1506 | 4490 | 5806 | 5739 | 5767 | 10629 | 13775 |
| 归属股东权益(万) | 114539.8 | 110985.38 | 105947.99 | 101245.96 | 100597.32 | 97537.31 | 91615.35 | 88122.42 | 85531.86 | 61077.83 |
| 股东权益增长率(%) | 3.2 | 4.75 | 4.64 | 0.64 | 3.14 | 6.46 | 3.96 | 3.03 | 40.04 | -33.89 |
| 自由现金流(万) | 4809 | 5705 | 4605 | 1057 | 6602 | 11636 | 9008 | 7166 | 22162 | -61275 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 25.7 | -67.67 | -136.17 | 32.46 |
| 每股股东权益(元) | 1.68 | 1.63 | 1.56 | 1.49 | 1.48 | 1.43 | 1.35 | 1.3 | 1.26 | 0.9 |
| 每股股东收益(元) | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.36 | -0.46 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | BAABA | BAABA | CBACA | CBACA | CAABA | CACCA | CBCCA | CCCAA | CACCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | ++- | --- | --- | -+- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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