金瑞矿业600714现金流量表 |
4394 ℃ |
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当前股价：9.65，市值：28
亿，动态市盈率PE：128.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.57%。 其中，历史营业增长率：4.13%，净利增长率：1.48%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 24692.84 | 33469.51 | 29782.5 | 11341.25 | 14164.86 | 13830.4 | 6922.33 | 10978.12 | 54236.36 | 28656.1 |
| 收到的税费返还(万) | 13.99 | 449.44 | 13.22 | 147.12 | 547.2 | 0.49 | 5.71 | 9.49 | 3.57 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1056.15 | 694.92 | 565.92 | 639.69 | 1054.67 | 1166.27 | 1129.91 | 3662.15 | 3027.43 | 1291.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 25762.98 | 34613.87 | 30361.63 | 12128.07 | 15766.72 | 14997.16 | 8057.95 | 14649.76 | 57267.36 | 29948.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18107.65 | 19509.22 | 16951.83 | 7165.5 | 7635.63 | 13656.24 | 4193.17 | 7380.75 | 14280.55 | 19249.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4690.53 | 4404.62 | 3313.44 | 2673.37 | 2876.3 | 2008.04 | 1642.17 | 5594.67 | 7563.77 | 7281.11 |
| 支付的各项税费(万) | 2639.88 | 2903.49 | 2397.37 | 832.88 | 954.1 | 1424.68 | 1785.81 | 2137.14 | 12173.47 | 10379.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 771.37 | 644.62 | 591.51 | 1021.02 | 1411.69 | 2156.94 | 1313.35 | 4816.44 | 1817.68 | 3670.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 26209.43 | 27461.95 | 23254.15 | 11692.77 | 12877.72 | 19245.9 | 8934.51 | 19929.01 | 35835.48 | 40580.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -446.44 | 7151.92 | 7107.48 | 435.29 | 2889 | -4248.74 | -876.56 | -5279.25 | 21431.88 | -10632.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 30000 | 30000 | 33000 | 38400 | 54000 | 59000 | 77500 | 25000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 892.44 | 968.3 | 1056.18 | 1255.71 | 985.88 | 1331.38 | 973.84 | 194.08 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.12 | 57.58 | 11.06 | 4.3 | 15.45 | 7.6 | 3.25 | 0.79 | 436.61 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 22250 | 22199.99 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 477.31 | - | 1242.09 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 30893.56 | 31025.88 | 34067.24 | 39660.01 | 55001.33 | 60338.98 | 101204.4 | 47394.87 | 1678.7 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 700.02 | 661.38 | 572.27 | 1665.42 | 1653.04 | 6753.08 | 1006.47 | 2108.82 | 1440.49 | 2968.44 |
| 投资所支付的现金(万) | 45000 | 30000 | 33000 | 28400 | 45000 | 58000 | 71000 | 51500 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 45700.02 | 30661.38 | 33572.27 | 30065.42 | 46653.04 | 64753.08 | 72006.47 | 53608.82 | 1440.49 | 2968.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14806.46 | 364.49 | 494.97 | 9594.59 | 8348.29 | -4414.1 | 29197.93 | -6213.95 | 238.21 | -2968.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3006.43 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9300 | 13000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 13369.45 | 4.18 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | 13369.45 | 12310.61 | 13000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 41.45 | 414.55 | - | 6899.5 | 5750 | 23450.5 | 8700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2760.23 | - | 0.95 | 71.83 | - | 545.06 | 1184.76 | 2657.71 | 2961.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 87.42 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | 0.47 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 87.42 | 2880.23 | 120 | 42.4 | 486.38 | - | 7444.56 | 6934.76 | 26108.68 | 11661.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -87.42 | -2880.23 | -120 | -42.4 | -486.38 | - | -7444.56 | 6434.69 | -13798.07 | 1338.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 16.71 | -3.9 | -16.34 | -1.01 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15323.62 | 4632.29 | 7466.1 | 9986.48 | 10750.92 | -8662.84 | 20876.81 | -5058.51 | 7872.02 | -12263.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 48448.01 | 43815.72 | 36349.62 | 26363.14 | 15612.22 | 24275.06 | 3398.25 | 8456.76 | 584.74 | 12847.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33124.38 | 48448.01 | 43815.72 | 36349.62 | 26363.14 | 15612.22 | 24275.06 | 3398.25 | 8456.76 | 584.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 766.93 | 5474.04 | 7736.03 | 358.01 | -942.28 | 2273.81 | 1221.59 | 5762.33 | -3625.81 | 742.96 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 281.43 | 530.79 | 636.45 | 18.46 | 868.42 | 243.66 | -1111.66 | 4772.07 | 277.24 | 298.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1604.46 | 1606.29 | 1638.41 | 1554.6 | 1358.58 | 951.21 | 1060.62 | 2827.49 | 4058.87 | 3536.02 |
| 无形资产摊销(万) | 323.04 | 304.16 | 302.2 | 299.53 | 281.42 | 274.81 | 274.81 | 399.39 | 471.93 | 439.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 59.04 | 59.04 | 59.04 | 58.3 | 56.06 | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -0.62 | 9.4 | -2.94 | - | -460.12 | 8.17 | 0.87 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.88 | -44.04 | 217.48 | - | - | 11.67 | 15.34 | 8.45 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -16.67 | 3.9 | 24.91 | - | -46.69 | - | 211.8 | 920.9 | 2205.82 | 2236.59 |
| 投资损失(万) | -841.92 | -968.3 | -1056.18 | -1255.71 | -985.88 | -1331.38 | -973.84 | -16106.23 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -85.49 | -38.37 | -90.54 | 1.02 | 30.23 | -37.64 | -21.94 | -268.43 | 889.94 | 217.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | 19.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 72.66 | 921.52 | -3007.49 | 1119.99 | -1359.39 | -2895.3 | 45.74 | -1022.65 | -2000.06 | -8.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1713.68 | -1384.73 | -4409.48 | -2634.82 | 2119.69 | -9954.4 | -566.17 | 477.17 | 6947.62 | -25650.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1106.63 | 533.15 | 4358.39 | 1039.89 | 1462.48 | 6156.41 | -1076.67 | -2049.73 | 11571.69 | 6673.44 |
| 其他(万) | 58.85 | 89.65 | 467.36 | -123.36 | 36.99 | 61.33 | 43.82 | -539.9 | 626.46 | 880.36 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -446.44 | 7151.92 | 7107.48 | 435.29 | 2889 | -4248.74 | -876.56 | -5279.25 | 21431.88 | -10632.74 |
| 融资租入固定资产(万) | 158.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 33124.38 | 48448.01 | 43815.72 | 36349.62 | 26363.14 | 15612.22 | 24275.06 | 3398.25 | 8456.76 | 584.74 |
| 现金的期初余额(万) | 48448.01 | 43815.72 | 36349.62 | 26363.14 | 15612.22 | 24275.06 | 3398.25 | 8456.76 | 584.74 | 12847.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15323.62 | 4632.29 | 7466.1 | 9986.48 | 10750.92 | -8662.84 | 20876.81 | -5058.51 | 7872.02 | -12263.14 |