南宁百货600712现金流量表 |
3933 ℃ |
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当前股价：6.69，市值：36
亿，动态市盈率PE：116.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-95.29%。 其中，历史营业增长率：2.48%，净利增长率：-3.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 131958.02 | 122622.6 | 161038.51 | 155926.07 | 213977.61 | 253053.78 | 280684.06 | 261757.15 | 278359.54 | 294311.32 |
| 收到的税费返还(万) | 260.83 | 271.15 | - | - | - | - | - | 0.59 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 527.03 | 1269.84 | 555.58 | 1670.44 | 720.55 | 996.66 | 1625.4 | 1661.19 | 8849.47 | 1060.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 132745.88 | 124163.59 | 161594.09 | 157596.5 | 214698.16 | 254050.44 | 282309.46 | 263418.93 | 287209.01 | 295371.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 106338.56 | 109865.52 | 139372.53 | 131186.62 | 182615.5 | 229321.74 | 263585.93 | 207952.11 | 239763.76 | 268484.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9272.24 | 9347.69 | 10392.28 | 9790.68 | 10917.54 | 10682.72 | 11397.42 | 12974.26 | 11161.85 | 11976.43 |
| 支付的各项税费(万) | 3397.05 | 2911.73 | 4666.93 | 4483.48 | 6772.31 | 5366.98 | 6461.35 | 7184.16 | 8324.86 | 9681.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6807.16 | 6912.21 | 8709.5 | 10343.04 | 11370.82 | 14326.54 | 17225.12 | 19750.6 | 18856.04 | 25693.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 125815.01 | 129037.14 | 163141.24 | 155803.82 | 211676.18 | 259697.99 | 298669.83 | 247861.13 | 278106.52 | 315835.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6930.87 | -4873.55 | -1547.15 | 1792.68 | 3021.98 | -5647.55 | -16360.37 | 15557.8 | 9102.49 | -20463.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 6220.88 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1258.08 | 71.84 | 2077.99 | 58.32 | 139.61 | 351.53 | 643.03 | 29.2 | 1.09 | 0.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1258.08 | 71.84 | 2077.99 | 58.32 | 139.61 | 351.53 | 643.03 | 6250.08 | 1.09 | 0.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4863.01 | 101.27 | 448.13 | 2606.97 | 208.23 | 650 | 641.22 | 3288.87 | 8645.87 | 4036.95 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4863.01 | 101.27 | 448.13 | 2606.97 | 208.23 | 650 | 641.22 | 3288.87 | 8645.87 | 4036.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3604.92 | -29.43 | 1629.85 | -2548.65 | -68.62 | -298.47 | 1.81 | 2961.22 | -8644.78 | -4036.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 18770 | 26052.76 | 24000 | 27500 | 22000 | 30000 | 36000 | 17500 | 18000 | 14000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2310.54 | 2930.28 | 6076.06 | 4943.65 | 7867.38 | 12776.42 | 16691.72 | 9414.58 | 8134.01 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 21080.54 | 28983.04 | 30076.06 | 32443.65 | 29867.38 | 42776.42 | 52691.72 | 26914.58 | 26134.01 | 14000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 25327 | 24000 | 27400 | 22100 | 30000 | 30000 | 19000 | 22500 | 14000 | 10940 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 871.52 | 931.01 | 1008.9 | 1392.44 | 1421.37 | 1645.44 | 977.11 | 2391.49 | 1305.08 | 1259.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3520.03 | 3300.77 | 3744.87 | 6076.06 | 4943.65 | 7867.38 | 12776.42 | 16691.72 | 9414.58 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 29718.55 | 28231.78 | 32153.77 | 29568.5 | 36365.02 | 39512.83 | 32753.53 | 41583.21 | 24719.66 | 12199.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8638.02 | 751.26 | -2077.71 | 2875.14 | -6497.64 | 3263.59 | 19938.19 | -14668.64 | 1414.35 | 1800.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5312.07 | -4151.73 | -1995.01 | 2119.18 | -3544.28 | -2682.43 | 3579.63 | 3850.38 | 1872.06 | -22699.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18036.29 | 22188.02 | 24183.03 | 22063.85 | 25608.13 | 28290.56 | 24710.93 | 20860.54 | 18988.48 | 49821.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12724.22 | 18036.29 | 22188.02 | 24183.03 | 22063.85 | 25608.13 | 28290.56 | 24710.93 | 20860.54 | 27122.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 725.24 | -6449.31 | 263.87 | -13025.22 | 475.05 | -4486.49 | 177.08 | -3427.64 | 2767.85 | 1625.82 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 122.92 | 16.27 | 86.59 | 7210.35 | 475.02 | 4290.93 | 228.37 | 19.9 | 89.67 | -30.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3579.15 | 3902.78 | 3974.33 | 4347.42 | 4412.62 | 4400.08 | 4481.7 | 4420.72 | 4288.13 | 4062.17 |
| 无形资产摊销(万) | 215.43 | 221.25 | 222.89 | 229.05 | 233.3 | 252.38 | 262.92 | 257.22 | 244.2 | 252.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 393.95 | 1200.84 | 1028.17 | 2992.83 | 2665.43 | 2789.42 | 2964.57 | 2561.3 | 1222.01 | 1028.12 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2345.14 | -869.74 | -1588.97 | -10.63 | 12.69 | -6.3 | -938.88 | -12.1 | 22.14 | 6.15 |
| 固定资产报废损失(万) | -4.57 | 132.89 | - | - | - | - | - | - | 8.61 | - |
| 财务费用(万) | 1007.75 | 1128.36 | 1192.81 | 1238.43 | 1404.94 | 1485.34 | 1016.26 | 1539.66 | 846.18 | 711.81 |
| 投资损失(万) | 23.64 | -2.06 | -40.98 | -38.79 | -48.68 | -17.96 | 13.26 | -41.95 | -6558.54 | -83.29 |
| 递延所得税资产减少(万) | 358.25 | -197.26 | 229.06 | -1738.78 | -94.08 | -718.93 | -8.9 | 94.09 | 52.17 | 2.09 |
| 递延所得税负债增加(万) | 102.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1290.49 | -1385.87 | 1747.32 | -317.54 | 2045.96 | 5415.38 | -5075.13 | 108.22 | 2917.33 | -1160.48 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2096.74 | 116.42 | -874.87 | 2011.61 | -807.9 | -3822.58 | 127.81 | -14366.6 | -7608.75 | -10976.56 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2082.46 | -6505.66 | -9466.4 | -1896.24 | -7752.35 | -15228.82 | -19609.44 | 24404.97 | 10811.47 | -15901.11 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6930.87 | -4873.55 | -1547.15 | 1792.68 | 3021.98 | -5647.55 | -16360.37 | 15557.8 | 9102.49 | -20463.45 |
| 现金的期末余额(万) | 12724.22 | 18036.29 | 22188.02 | 24183.03 | 22063.85 | 25608.13 | 28290.56 | 24710.93 | 20860.54 | 27122.5 |
| 现金的期初余额(万) | 18036.29 | 22188.02 | 24183.03 | 22063.85 | 25608.13 | 28290.56 | 24710.93 | 20860.54 | 18988.48 | 49821.6 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5312.07 | -4151.73 | -1995.01 | 2119.18 | -3544.28 | -2682.43 | 3579.63 | 3850.38 | 1872.06 | -22699.1 |