上海凤凰600679现金流量表 |
3215 ℃ |
|
当前股价：9.58，市值：49
亿，动态市盈率PE：84.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.24%。 其中，历史营业增长率：0.44%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 175428.03 | 184822.09 | 241068.43 | 160013.46 | 141931.41 | 98406.76 | 146576.15 | 66202.04 | 56144.9 | 73267.01 |
| 收到的税费返还(万) | 8129.94 | 8839.26 | 10444.75 | 4399.11 | 4774.45 | 5852.96 | 3911.55 | 3154.21 | 4741.34 | 5517.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4775.84 | 13041.59 | 3579.84 | 3105.64 | 1079.69 | 883.61 | 1284.32 | 3190.22 | 2254.27 | 14599.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 188333.81 | 206702.94 | 255093.03 | 167518.21 | 147785.55 | 105143.33 | 151772.02 | 72546.46 | 63140.51 | 93384.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 151175.63 | 147953.1 | 211570.1 | 129121.82 | 124550.17 | 91991.83 | 128965.28 | 52652.11 | 45715.88 | 66359.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21658.33 | 19548.34 | 19627.23 | 11732.91 | 8771.02 | 7228.59 | 7729.67 | 5136.48 | 4850.37 | 5247.85 |
| 支付的各项税费(万) | 3738.23 | 4725.29 | 5011.11 | 5517.62 | 4591.22 | 2167.17 | 4411 | 2438.99 | 3262.44 | 1534.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13213.75 | 12014.62 | 12338.02 | 8891.99 | 7681.41 | 6330.92 | 6650.77 | 9115.71 | 6331.61 | 9445.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 189785.94 | 184241.35 | 248546.46 | 155264.35 | 145593.82 | 107718.52 | 147756.71 | 69343.29 | 60160.3 | 82587.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1452.13 | 22461.59 | 6546.57 | 12253.86 | 2191.74 | -2575.19 | 4015.31 | 3203.17 | 2980.21 | 10796.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 133281.93 | 224500.29 | 115969.31 | 111576.41 | 62424.28 | 13520.08 | 20673.64 | 6130 | 2000 | 1.52 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1675.44 | 2361.25 | 2212.02 | 1807.37 | 2071.45 | 2210.39 | 3076.21 | 924.85 | 816.98 | 464.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 171.57 | 65.84 | 73.83 | 252.47 | 614.16 | 132.51 | 1872.2 | 3520.3 | 3403.21 | 45.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 11514.12 | 1140 | - | - | 913 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2800 | 6000 | 6000.88 | 14854.1 | 22751.49 | - | 9115.62 | - | 253.55 | 80 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 137928.94 | 232927.38 | 124256.04 | 140004.47 | 89001.38 | 15862.98 | 34737.68 | 11488.15 | 6473.74 | 591.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10716.59 | 12168.75 | 4589.87 | 1793.56 | 663.55 | 1435.86 | 2953.04 | 5126.98 | 1798.33 | 3202.61 |
| 投资所支付的现金(万) | 150617.07 | 241843.79 | 117976.54 | 108927.14 | 62466.49 | 18034.35 | 18309.12 | 6360 | 2100.8 | 2998 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 19.44 | 2895.05 | 18364.68 | - | 250 | 1540 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 10000 | - | 8809.43 | 9758 | 22000 | 6000 | 8115.62 | - | 223.29 | 4659.16 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 171353.1 | 256907.59 | 149740.53 | 120478.7 | 85380.05 | 27010.21 | 29377.78 | 11486.98 | 4122.42 | 10859.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -33424.16 | -23980.21 | -25484.49 | 19525.77 | 3621.33 | -11147.23 | 5359.9 | 1.17 | 2351.32 | -10268.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 44.8 | 47735.22 | 225 | - | - | - | - | 840 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 44.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 31636.36 | 9212.61 | 31633 | 2200 | 4700 | 2000 | 8400 | 8881.18 | 5900 | 21815.84 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 32786.36 | 9257.41 | 79368.22 | 2425 | 4700 | 2000 | 8400 | 8881.18 | 6740 | 21815.84 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8128.41 | 17326.41 | 19659.62 | 4700 | 5400 | 5500 | 14599 | 6581.18 | 10300 | 25394.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 600.98 | 3499.05 | 2780.77 | 3707.92 | 239.99 | 310.77 | 497.56 | 731.5 | 919.68 | 963.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 132.29 | 3430 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4648.38 | 1695.52 | 2840.21 | 4496 | - | 84.24 | - | 1060 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13377.78 | 22520.98 | 25280.59 | 12903.92 | 5639.99 | 5895.01 | 15096.56 | 8372.68 | 11219.68 | 26357.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 19408.58 | -13263.57 | 54087.63 | -10478.92 | -939.99 | -3895.01 | -6696.56 | 508.5 | -4479.68 | -4541.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 285.39 | 1107 | 48.61 | -472 | 44.05 | 269.21 | -669.26 | 400.27 | 357.84 | -8.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15182.31 | -13675.19 | 35198.33 | 20828.71 | 4917.13 | -17348.23 | 2009.39 | 4113.11 | 1209.7 | -4021.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 63290.23 | 76965.42 | 41767.1 | 20938.39 | 16021.27 | 33369.49 | 31360.11 | 27247 | 26037.3 | 30058.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 48107.92 | 63290.23 | 76965.42 | 41767.1 | 20938.39 | 16021.27 | 33369.49 | 31360.11 | 27247 | 26037.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4422.48 | -31471.68 | 10049.64 | 10739.98 | 4056.75 | 1296.45 | 9912.85 | 5944.65 | 408.2 | 3900.75 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1436.05 | 36069.43 | 22.5 | 20.17 | 359.14 | 5213.83 | 867.33 | 276.74 | -372.73 | 1624.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5127.41 | 4028.31 | 3431.6 | 2126.95 | 2230.98 | 2207.42 | 1752.48 | 1671.37 | 1360.35 | 1705.56 |
| 无形资产摊销(万) | 1842.9 | 1644 | 1513.16 | 126.63 | 153.74 | 152.73 | 206.96 | 207.63 | 100.66 | 105.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 450.45 | 512.9 | 549.57 | 514.8 | 863.22 | 863.04 | 754 | 348.97 | 117.89 | 163.49 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -24.18 | 2.14 | -1.84 | -17.23 | -821.34 | -120.26 | -1353.93 | -532.75 | -2285.74 | -9.01 |
| 固定资产报废损失(万) | -2.66 | 814.31 | 0.17 | 3.25 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -674.54 | 1203.62 | -845.84 | -23.57 | -10.04 | 6.62 | -6 | 2.3 | -2.09 | -6.8 |
| 财务费用(万) | -266.28 | -504.74 | 1040.22 | 749.35 | 201.74 | 65.36 | 1222.33 | 38.44 | 151.21 | 963.94 |
| 投资损失(万) | -1467.88 | -2229.61 | -1472.22 | -7538.73 | -1320.49 | -1916.84 | -3713.37 | -1455.37 | 124.11 | -1507.67 |
| 递延所得税资产减少(万) | 232.1 | -490.16 | 619.41 | 46.63 | -33.26 | -1569.85 | -202.72 | -63.22 | 12.84 | 666.53 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1395.52 | -436.14 | -440.28 | 12.71 | 14.84 | 158.97 | 2.56 | -0.57 | 0.52 | -15.86 |
| 存货的减少(万) | -2893.83 | 399.71 | -6433.73 | -4476.53 | -486.27 | -760.43 | -677.98 | -343.65 | 1074.55 | 607.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11616.64 | 8826.95 | -2329.03 | 12245.64 | -2471.61 | 1387.01 | -16940.82 | -1209.61 | 8741.12 | -632.56 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -559.96 | 823.3 | -1281.73 | -2287.31 | -996.94 | -9559.25 | 12191.63 | -2260.94 | -7168.58 | 3561.15 |
| 其他(万) | - | - | - | -1.07 | 451.25 | - | - | 579.2 | 717.9 | -331.01 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1452.13 | 22461.59 | 6546.57 | 12253.86 | 2191.74 | -2575.19 | 4015.31 | 3203.17 | 2980.21 | 10796.77 |
| 现金的期末余额(万) | 48107.92 | 63290.23 | 76965.42 | 41767.1 | 20938.39 | 16021.27 | 33369.49 | 31360.11 | 27247 | 26037.3 |
| 现金的期初余额(万) | 63290.23 | 76965.42 | 41767.1 | 20938.39 | 16021.27 | 33369.49 | 31360.11 | 27247 | 26037.3 | 30058.85 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15182.31 | -13675.19 | 35198.33 | 20828.71 | 4917.13 | -17348.23 | 2009.39 | 4113.11 | 1209.7 | -4021.55 |