外服控股600662现金流量表 |
3774 ℃ |
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当前股价：5.56，市值：127
亿，动态市盈率PE：20.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2.55%。 其中，历史营业增长率：17.24%，净利增长率：8.16%； 未来三年预估净利增长率：8.44% （24E:6.45%, 25E:10.04%, 26E:8.87%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2085212.26 | 1545300.3 | 1239758.85 | 274316.18 | 407990.09 | 449279.93 | 481096.41 | 508680.92 | 482644.32 | 469306.94 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 54.57 | 316.09 | 64.09 | 141.44 | 3.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 44256.07 | 41978.5 | 176923.26 | 12557.69 | 9588.66 | 7309.32 | 19361 | 11709.46 | 9145.19 | 13118 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2129468.33 | 1587278.8 | 1416682.11 | 286873.87 | 417578.75 | 456643.83 | 500773.49 | 520454.47 | 491930.94 | 482428.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1783249.65 | 1246016.99 | 984249.43 | 92837.81 | 185348.83 | 222817.18 | 239154.99 | 216662.16 | 239590.36 | 252875.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 119725.22 | 117926.71 | 114810.44 | 126316.36 | 141203.93 | 137771.64 | 149616.82 | 140012.42 | 118403.53 | 109366.14 |
| 支付的各项税费(万) | 139459.34 | 111826.19 | 80680.25 | 13809.91 | 22511.21 | 23569.62 | 20998.91 | 43349.72 | 26951.46 | 28936.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 32689.27 | 26042.33 | 25035.92 | 9561.4 | 10231.82 | 11262.43 | 10128.7 | 12076.8 | 22716.05 | 18781.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2075123.47 | 1501812.22 | 1204776.04 | 242525.48 | 359295.79 | 395420.87 | 419899.42 | 412101.1 | 407661.4 | 409959.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 54344.85 | 85466.57 | 211906.07 | 44348.39 | 58282.96 | 61222.96 | 80874.08 | 108353.36 | 84269.54 | 72468.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 930 | 91288.56 | 67948.2 | 98000.6 | 36636.04 | 6.09 | 3622 | - | 638.52 | 2401.3 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 158.3 | 474.9 | - | 2184.81 | 6226.28 | 3427.5 | 3004.98 | 2280.79 | 2084.08 | 2399.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 113.77 | 3.94 | 83.36 | 12369.48 | 12980.99 | 14222.39 | 14741.72 | 16381.82 | 14850.32 | 12066.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 277.58 | - | - | - | 1682.66 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 20.18 | 936.5 | 13303.03 | 5776.98 | 583.45 | 14143.99 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1202.07 | 91767.41 | 68309.14 | 112575.08 | 56779.82 | 30959.01 | 28828.35 | 19246.06 | 31716.9 | 16867.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 176946.47 | 6713.22 | 8930.85 | 51365.11 | 50859.82 | 53462.26 | 63807.59 | 69776.38 | 96639.72 | 51211.73 |
| 投资所支付的现金(万) | 2788.6 | 30290 | 128636.66 | 61963.63 | 71299.3 | 60905 | 24780.64 | 3400 | - | 598.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 21359.79 | 10130.01 | - | - | - | - | 19.43 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 341.11 | 400.55 | 442.95 | 673.5 | 832.59 | 799.76 | 782.4 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 201094.86 | 47133.24 | 137567.51 | 113669.85 | 122559.67 | 114810.21 | 89281.16 | 74008.96 | 97439.49 | 52592.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -199892.78 | 44634.17 | -69258.37 | -1094.77 | -65779.85 | -83851.2 | -60452.81 | -54762.9 | -65722.59 | -35725.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2287.83 | 7164.11 | 97176.63 | 2400 | - | 299.35 | 130.69 | - | 7192.52 | 5157.71 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1987.16 | 98 | 1410 | 2400 | - | 299.35 | - | - | 7192.52 | 24.14 |
| 取得借款收到的现金(万) | 126104 | 250 | 112.93 | 210000 | 210000 | 115000 | 135000 | 275500 | 263740 | 209028.12 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1006.73 | 1436.26 | 500 | 6671.88 | 638.52 | 610 | 1946.74 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 128391.83 | 7414.11 | 97289.56 | 213406.73 | 211436.26 | 115799.35 | 141802.57 | 276138.52 | 271542.52 | 216132.56 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4176.5 | 250 | 382.93 | 210000 | 110000 | 115000 | 177500 | 284740 | 244593.26 | 231077.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 37165.99 | 49481.3 | 4592.34 | 10959.41 | 10185.24 | 10663.85 | 13760.74 | 16882.49 | 18657.49 | 19057.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 8019.98 | 3815.36 | 4577.11 | 3719.45 | 10185.24 | 2668.33 | 401.49 | 2831.31 | 2662.62 | 741.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4787.24 | 3769.7 | 7045.54 | 359.77 | 12941.95 | 3843.57 | 748.78 | 669.64 | 1311.33 | 486.14 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 46129.73 | 53501 | 12020.81 | 221319.18 | 133127.19 | 129507.42 | 192009.52 | 302292.13 | 264562.07 | 250620.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 82262.1 | -46086.89 | 85268.75 | -7912.45 | 78309.07 | -13708.07 | -50206.95 | -26153.61 | 6980.44 | -34488.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 177.28 | 1264.34 | -265.9 | -0.19 | -0.58 | 1.74 | -0.17 | 10.79 | 0.02 | 0.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -63108.55 | 85278.19 | 227650.55 | 35340.98 | 70811.6 | -36334.57 | -29785.86 | 27447.64 | 25527.43 | 2254.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1024996.7 | 939718.51 | 712067.96 | 124532.61 | 53721.01 | 89866.19 | 119652.05 | 92166.04 | 66638.61 | 64383.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 961888.15 | 1024996.7 | 939718.51 | 159873.59 | 124532.61 | 53531.62 | 89866.19 | 119613.68 | 92166.04 | 66638.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 69871.74 | 61096.09 | 58671.45 | 5635.5 | 9773.07 | 6581.35 | 9579.17 | 21333.41 | 22498.43 | 23054.11 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 1177.51 | 783.54 | 495.84 | 662.24 | 2189.38 | 1104.24 | 261.35 | 411.73 | 675.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5316.38 | 3244.99 | 2899.67 | 46961.02 | 50723.67 | 51992.05 | 51197.49 | 53756.98 | 53203.83 | 50563.91 |
| 无形资产摊销(万) | 1814.24 | 1699.73 | 1720.95 | 88.44 | 67.01 | 409.93 | 144.19 | 90.5 | 247.02 | 166.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4373.29 | 2680.6 | 2478.36 | 789.71 | 1675.15 | 777.96 | 616.49 | 866.45 | 756.3 | 858.69 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.16 | -1.79 | -67.32 | 526.51 | 1440.19 | 1354.7 | 1321.43 | 2960.71 | 3654.91 | 2785.61 |
| 固定资产报废损失(万) | 20.62 | 52.31 | 52.31 | 15.72 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1.54 | -1038.7 | -114.25 | -11957.02 | 6112.17 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2145.69 | -975.18 | 833.11 | 3573.1 | 4112.77 | 2414.68 | 2002.74 | 3221 | 1628.4 | 2720.69 |
| 投资损失(万) | -932.71 | -493.69 | -1243.55 | -7976.66 | -26761.02 | -2915.14 | -5312.08 | -2665.03 | -2765.49 | -2697.05 |
| 递延所得税资产减少(万) | 561.86 | -285.64 | -805.38 | 1589.52 | -2235.96 | 1067.68 | 4829.14 | 3532.99 | -1768.29 | -1581.26 |
| 递延所得税负债增加(万) | 15.48 | 0.04 | - | - | - | -4.1 | - | - | 0.31 | 0.63 |
| 存货的减少(万) | 583.79 | 725.71 | -318.9 | 3593.99 | 11674.23 | 13303.88 | 13826.48 | 52784.33 | 15318.44 | -5745.92 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 24301.32 | -40270.35 | -108448.34 | 18670.56 | 2726.09 | 3502.57 | 3056.55 | 2331.92 | -27474.28 | 4876.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -59679.79 | 53045.14 | 251416.5 | -16868.53 | -1686.66 | -19451.98 | -1491.76 | -30121.24 | 18558.21 | -3209.62 |
| 其他(万) | 1884.28 | 1277.33 | -23.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 54344.85 | 85466.57 | 211906.07 | 44348.39 | 58282.96 | 61222.96 | 80874.08 | 108353.36 | 84269.54 | 72468.41 |
| 现金的期末余额(万) | 961888.15 | 1024996.7 | 939718.51 | 159873.59 | 124532.61 | 53531.62 | 89866.19 | 119613.68 | 92166.04 | 66638.61 |
| 现金的期初余额(万) | 1024996.7 | 939718.51 | 712067.96 | 124532.61 | 53721.01 | 89866.19 | 119652.05 | 92166.04 | 66638.61 | 64383.89 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -63108.55 | 85278.19 | 227650.55 | 35340.98 | 70811.6 | -36334.57 | -29785.86 | 27447.64 | 25527.43 | 2254.72 |