豫园股份600655现金流量表 |
6148 ℃ |
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当前股价：4.89，市值：190
亿，动态市盈率PE：-3.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：22.49%。 其中，历史营业增长率：9.67%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:148.04%, 28E:46.40%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 5102965.96 | 5990222.45 | 5926302.17 | 5252191.92 | 4241826.44 | 4565222.33 | 3663391.55 | 1944853.56 | 1801839.81 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2862.84 | 1253.21 | 3617.06 | 6790.49 | 15542.95 | 6570.48 | 16917.6 | 4872.02 | 4851.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 613251.84 | 726352.01 | 874182.52 | 1177102.93 | 844714.26 | 438903.37 | 728221.03 | 51379.21 | 49671.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 5719080.64 | 6717827.67 | 6804101.74 | 6436085.34 | 5102083.65 | 5010696.18 | 4408530.18 | 2001104.79 | 1856362.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 4044053.8 | 4304295.06 | 4463403.06 | 5033743.71 | 3958815.97 | 3223451.41 | 2367230.67 | 1668678 | 1601291.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 381735.96 | 449788.17 | 479129.03 | 359836.7 | 261587.49 | 220336.12 | 131421.64 | 84393.16 | 85408.44 |
| 支付的各项税费(万) | - | 245054.32 | 276218.2 | 364466.6 | 495789.3 | 379684.7 | 410322.2 | 280946.41 | 52026.01 | 58076.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 622920.59 | 1212801.65 | 1506053.91 | 1234429.32 | 597478.78 | 803141.13 | 871195.89 | 84695.08 | 71863.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 5293764.68 | 6243103.08 | 6813052.59 | 7123799.03 | 5197566.94 | 4657250.85 | 3650794.6 | 1889792.25 | 1816639.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 425315.96 | 474724.59 | -8950.85 | -687713.68 | -95483.29 | 353445.33 | 757735.58 | 111312.54 | 39723.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 12349.37 | 45048.04 | 558499.55 | 376599.55 | 493236.84 | 480769.29 | 478281.52 | 457223.25 | 185688.51 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 24393.03 | 29674.7 | 19492.76 | 74152.51 | 50194.92 | 32500.99 | 35346.33 | 25292.63 | 13334.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 522.03 | 3831.97 | 157.73 | 201.44 | 300.12 | 60 | 59.28 | 71.93 | 21222.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 143460.65 | 310980.4 | 202005.92 | 32729.78 | 55.98 | - | - | - | 1280.97 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 45438.6 | 9438.94 | 158.02 | 4963.02 | 42824.98 | 4415.87 | 2297.21 | 99.03 | 450.18 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 226163.68 | 398974.05 | 780313.99 | 488646.3 | 586612.83 | 517746.14 | 515984.34 | 482686.85 | 221977.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 123177.92 | 68169.24 | 55208.12 | 78267.4 | 87258.73 | 51587.29 | 92657.26 | 75354.58 | 156820.76 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 42340.36 | 41895.85 | 168819.61 | 731301.76 | 740582.72 | 770611.1 | 512889.84 | 456149.01 | 250128.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 4354.69 | 2089.46 | 1865.16 | - | 253071.22 | 52362.55 | 70614.82 | - | 474.36 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 17478.74 | 21184.41 | 44850.3 | 105219.64 | 6394.3 | 1354 | 68349.14 | 4245.43 | 27925.5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 187351.71 | 133338.96 | 270743.19 | 914788.8 | 1087306.97 | 875914.94 | 744511.06 | 535749.03 | 435348.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 38811.97 | 265635.09 | 509570.79 | -426142.5 | -500694.14 | -358168.8 | -228526.72 | -53062.18 | -213371.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 2298.3 | 4733.54 | 15040.03 | 18792.62 | 6460.39 | 43472.78 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1652 | 517.42 | 9218.76 | 18792.62 | 5046.93 | 150 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 2720901.12 | 2240299.53 | 1780308.3 | 1727980.92 | 1736036.84 | 878844.36 | 713709.77 | 216388 | 339222.35 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 166000 | 37780.7 | 55000 | 400000 | 350000 | 60000 | 300000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 380430.27 | 251064.3 | 2041 | 81924.28 | 388.43 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 3267331.38 | 2531442.82 | 1842082.84 | 2224945.23 | 2105217.89 | 945304.75 | 1057182.55 | 216388 | 339222.35 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3097556.18 | 2817178.21 | 2145638.18 | 1090327.15 | 1156976.98 | 710451.58 | 618328.93 | 167274.9 | 114851.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 275048.8 | 357581.58 | 470890.96 | 391824.23 | 293279.65 | 328676.41 | 162661.82 | 51535.84 | 60847.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 2627.1 | 3312.83 | 64982.06 | 28121.17 | 24981.59 | 99832.81 | 18475.6 | 1003.46 | 2541.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 276938.73 | 269060.59 | 177817.31 | 54142.58 | 303496.59 | 3579.88 | 2152.8 | 1298.11 | 1035.54 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 3649543.7 | 3443820.38 | 2794346.45 | 1536293.96 | 1753753.22 | 1042707.88 | 783143.55 | 220108.85 | 176734.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -382212.32 | -912377.56 | -952263.61 | 688651.27 | 351464.66 | -97403.13 | 274039 | -3720.85 | 162487.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -5312.8 | -5891.23 | 154.41 | -3195.92 | -2971.41 | -15504.57 | 2145.35 | -2039.99 | 203.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 76602.81 | -177909.1 | -451489.26 | -428400.83 | -247684.17 | -117631.17 | 805393.21 | 52489.53 | -10957.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 509275.2 | 687184.3 | 1127839.51 | 1509283.72 | 1597885.41 | 1675539.4 | 864291.12 | 191550.8 | 202508.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 585878.02 | 509275.2 | 676350.25 | 1080882.89 | 1350201.24 | 1557908.23 | 1669684.34 | 244040.33 | 191550.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -42912.28 | 181827.09 | 393692.29 | 392665.96 | 402325.33 | 390615.06 | 342228.93 | 65773.61 | 44522.02 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 95088.54 | 37897.71 | 2238.6 | 6717.35 | 3437.22 | 5387.91 | 1066.83 | -358.88 | 385.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 37297.17 | 45114.54 | 54160.75 | 54204.58 | 39780.97 | 29502.03 | 22224.58 | 15099.25 | 17301.84 |
| 无形资产摊销(万) | - | 9400.64 | 12505.09 | 17738.11 | 16791.57 | 9700.29 | 4237.45 | 1348.95 | 1086.83 | 974.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 17420.21 | 15659.04 | 13248.81 | 11934.63 | 9968.09 | 5160.15 | 2962.2 | 2173.97 | 2259.12 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -2529.75 | -7911.69 | -10574.79 | -27482.52 | -13265.13 | 33.08 | 104.1 | 68.49 | -19622.37 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2095.14 | 1139.93 | 426.11 | 373.63 | 307.58 | 11341.96 | -3.25 | 209.61 | 26.31 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -89384.66 | -3744.16 | -47855.03 | -33067.52 | 14399.9 | -34693.65 | 15967.95 | 8391.95 | -19339.41 |
| 财务费用(万) | - | 193776.11 | 156612.68 | 142968.47 | 127008.62 | 97763.47 | 91984.63 | 52607.59 | 34136.92 | 11824.65 |
| 投资损失(万) | - | -196779.52 | -297976.36 | -558872.82 | -185078.12 | -154688.13 | -22584.46 | -74881.7 | -43493.58 | 17198.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -38031.26 | -8398.38 | 39491.55 | -84628.65 | -45993.58 | -49144.9 | -37581.6 | 2198.6 | 4151.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 11636.73 | -16900.05 | 12000.68 | 5087.23 | -27967.25 | -1769.22 | -139.66 | -3044.42 | 6022.22 |
| 存货的减少(万) | - | 559325.93 | 869995.35 | 79223.55 | -932242.21 | -282877.12 | 39853.21 | 398887.88 | 21001.81 | -54112.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 20963.55 | -378301.9 | -352517.28 | -75635.19 | 139427.71 | 129366.88 | 171575.64 | 3092.35 | 28216.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -194724.46 | -187425.62 | 165030.23 | 6204.52 | -286777.48 | -245844.81 | -138632.87 | 4976.03 | -86.17 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 425315.96 | 474724.59 | -8950.85 | -687713.68 | -95483.29 | 353445.33 | 757735.58 | 111312.54 | 39723.08 |
| 现金的期末余额(万) | - | 585878.02 | 509275.2 | 676350.25 | 1080882.89 | 1350201.24 | 1557908.23 | 1669684.34 | 244040.33 | 191550.8 |
| 现金的期初余额(万) | - | 509275.2 | 687184.3 | 1127839.51 | 1509283.72 | 1597885.41 | 1675539.4 | 864291.12 | 191550.8 | 202508.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 76602.81 | -177909.1 | -451489.26 | -428400.83 | -247684.17 | -117631.17 | 805393.21 | 52489.53 | -10957.45 |