锦江在线600650现金流量表 |
3247 ℃ |
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当前股价：7.88，市值：43
亿，动态市盈率PE：24.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-47.84%。 其中，历史营业增长率：8.06%，净利增长率：4.98%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 217842.49 | 222841.43 | 294206.19 | 296720.07 | 283632.24 | 271205.29 | 264462.6 | 262825.81 | 244568.75 | 244097.64 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10662.2 | 9631.23 | 10708.37 | 7289.21 | 2423.35 | 2127.52 | 2574.43 | 2730.64 | 5570.7 | 4125.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 228504.69 | 232472.66 | 304914.56 | 304009.28 | 286055.59 | 273332.82 | 267037.03 | 265556.45 | 250139.45 | 248223.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 122105.66 | 141650.77 | 195417.69 | 188196.26 | 171882.11 | 164802.07 | 153370.04 | 145668.34 | 130068.54 | 127398.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 66154.63 | 71103.39 | 71028.23 | 62768.24 | 70725.53 | 70034.84 | 69878.2 | 70014.34 | 69744.78 | 65222.65 |
| 支付的各项税费(万) | 29048.8 | 7885.62 | 17377.15 | 9921.29 | 12445.1 | 12014.18 | 11025.38 | 13503.48 | 10123.17 | 13086.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10743.69 | 9901.42 | 10344.47 | 13463.32 | 8047.37 | 14919.53 | 8466.3 | 9246.79 | 7396.66 | 8579.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 228052.77 | 230541.21 | 294167.53 | 274349.11 | 263100.11 | 261770.63 | 242739.93 | 238432.96 | 217333.16 | 214287.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 451.92 | 1931.45 | 10747.03 | 29660.17 | 22955.48 | 11562.19 | 24297.1 | 27123.49 | 32806.29 | 33935.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 22.82 | 103.51 | 38964.5 | 34247.28 | 36714.17 | 20100 | 1513.79 | 159.09 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 13105.94 | 24120.15 | 6093.55 | 14148.35 | 16825.31 | 18579.68 | 17156.34 | 16652.48 | 13568.87 | 11749.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3896.17 | 111823.08 | 5451.4 | 16069.55 | 6370.55 | 6001.64 | 2515.52 | 2614.17 | 3734.19 | 5758.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3707.21 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2000 | - | 1308.77 | 1170 | 210 | 1180 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17002.12 | 135943.24 | 11567.76 | 32321.42 | 62160.36 | 60137.36 | 57556.04 | 39576.65 | 19996.85 | 21374.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29669.13 | 20791.38 | 27103.57 | 24687.91 | 17084.49 | 18339.68 | 15624 | 29940.97 | 35491.3 | 37371.05 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 14.51 | 42.17 | 31937.65 | 31168.11 | 34787.09 | 20800 | 7800 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 8530.6 | 2549.88 | 2236.16 | - | - | - | 15476 | - | 139.82 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 300 | - | - | - | - | - | 550 | 140 | 320 | 1000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 29969.13 | 44249.15 | 29667.96 | 26966.24 | 49022.14 | 49507.79 | 50961.09 | 66356.97 | 43611.3 | 38510.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12967.02 | 91694.08 | -18100.2 | 5355.18 | 13138.22 | 10629.57 | 6594.95 | -26780.33 | -23614.45 | -17136.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 12000 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 12000 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5983.17 | 6500 | - | - | 4100 | 500 | 1568 | 1800 | 3366.79 | 6487.26 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1200 | - | - | - | - | - | 540 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7183.17 | 6500 | - | - | 16100 | 500 | 2108 | 1800 | 3366.79 | 6487.26 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6720 | 1100 | 3500 | 2228 | 756 | 1056 | 928 | 4366.79 | 4280.58 | 4670.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18134.66 | 9735.57 | 7595.11 | 18592.92 | 19745.24 | 17442.89 | 17569.33 | 18493.98 | 17043.37 | 17209.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1902.82 | 5660.33 | 209.06 | 4785.55 | 5888.16 | 3506.77 | 3710.45 | 3246.79 | 2861.33 | 2771.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1591.64 | 1267.15 | 1763.25 | - | - | 50 | 390 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 26521.3 | 12265.51 | 14617.48 | 20820.92 | 20501.24 | 18548.89 | 18887.33 | 22860.77 | 21323.94 | 21879.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -19338.13 | -5765.51 | -14617.48 | -20820.92 | -4401.24 | -18048.89 | -16779.33 | -21060.77 | -17957.15 | -15392.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -31853.23 | 87860.03 | -21970.65 | 14194.43 | 31692.46 | 4142.88 | 14112.72 | -20717.61 | -8765.31 | 1407.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 190769.5 | 102909.48 | 124880.12 | 108444.63 | 76391.76 | 72248.88 | 58136.16 | 78853.77 | 87288.29 | 85881.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 158916.28 | 190769.5 | 102909.48 | 122639.05 | 108084.22 | 76391.76 | 72248.88 | 58136.16 | 78522.98 | 87288.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16665.93 | 51165.24 | 14691.56 | 26608.15 | 31208.57 | - | 30633.57 | 28500.27 | 26775.46 | 26758.92 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 1272.81 | - | - | 10.92 | 239.27 | 11.88 | 21.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 20441.84 | 19840.33 | 19049.16 | 20947.53 | 21704.99 | - | 22976.99 | 22298.95 | 21751.91 | 22874.49 |
| 无形资产摊销(万) | 244.7 | 836.6 | 719.61 | 339.63 | 130.35 | - | 125.4 | 108.02 | 108.02 | 108.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 219.93 | 263.3 | 216.39 | 179.34 | 215.92 | - | 202.43 | 383.4 | 305.02 | 264.64 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2116.84 | -78044.73 | -5696.86 | -37239.85 | -3761.59 | - | -772.91 | -909.12 | -906.33 | -2010.41 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -524.21 | 1418.59 | 765.71 | 1873.49 | -2714.53 | - | 4.64 | 18.55 | -24.87 | -15.67 |
| 财务费用(万) | 293.19 | 940.93 | 1107.13 | 135.65 | -78.54 | - | -275.87 | -128.05 | 168.76 | 235.66 |
| 投资损失(万) | -12739.93 | -16806.59 | -13157.36 | -13190.72 | -18688 | - | -21152.13 | -18691.11 | -17658.2 | -19135.05 |
| 递延所得税资产减少(万) | -15.56 | 487.01 | 312.77 | -148.43 | 1810.77 | - | 46.7 | 128.17 | 904.31 | -575.85 |
| 递延所得税负债增加(万) | 102.02 | -287.47 | -32.07 | -128.83 | 477.49 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2334.1 | -987.01 | 3307.26 | 473.58 | 95.88 | - | -1670.77 | 191.69 | -267.62 | 317.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3610.8 | -1041.69 | 305.01 | 2376.04 | -1077.75 | - | -678.96 | 1631.99 | -2697.97 | 1364.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -29102.68 | 21772.16 | -13570.18 | 25930.87 | -6606.49 | - | -5212.95 | -6725.94 | 4258.52 | 3650.46 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 451.92 | 1931.45 | 10747.03 | 29660.17 | 22955.48 | - | 24297.1 | 27123.49 | 32806.29 | 33935.5 |
| 债务转为资本(万) | - | - | 1390.36 | - | 288.84 | - | 393.69 | 1510.51 | 2865.18 | - |
| 现金的期末余额(万) | 158916.28 | 190769.5 | 102909.48 | 122639.05 | 108084.22 | - | 72248.88 | 58136.16 | 78522.98 | 87288.29 |
| 现金的期初余额(万) | 190769.5 | 102909.48 | 124880.12 | 108444.63 | 76391.76 | - | 58136.16 | 78853.77 | 87288.29 | 85881.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -31853.23 | 87860.03 | -21970.65 | 14194.43 | 31692.46 | - | 14112.72 | -20717.61 | -8765.31 | 1407.07 |